EP Wealth Advisorss U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	55,7 Mio. $	Verkaufen	676.193 -1.017	-0,2 %	-78.789 $	0,21 %	71
2026 Q1	48,2 Mio. $	Kaufen	677.210 +367.895	+119 %	+27 Mio. $	0,24 %	71
2025 Q4	21,5 Mio. $	Kaufen	+309.315	Neu	+21,3 Mio. $	0,11 %	121
2025 Q2	22,1 Mio. $	Kaufen	346.275 +4.979	+1 %	+298.483 $	0,15 %	116
2025 Q1	20,4 Mio. $	Kaufen	341.296 +131.958	+63 %	+8,49 Mio. $	0,16 %	108
2024 Q4	13,6 Mio. $	Verkaufen	209.338 -466	-0,2 %	-31.167 $	0,11 %	127
2024 Q3	13,6 Mio. $	Verkaufen	209.804 -962	-0,5 %	-60.212 $	0,12 %	125
2024 Q2	12,7 Mio. $	Kaufen	210.766 +7.754	+4 %	+466.673 $	0,13 %	105
2024 Q1	12,7 Mio. $	Verkaufen	203.012 -4.518	-2 %	-267.344 $	0,15 %	100
2023 Q4	12,4 Mio. $	Kaufen	207.530 +1.306	+0,6 %	+69.985 $	0,16 %	97
2023 Q3	10,8 Mio. $	Verkaufen	206.224 -14.862	-7 %	-818.759 $	0,17 %	95
2023 Q2	11,9 Mio. $	Kaufen	221.086 +191.313	+643 %	+10 Mio. $	0,17 %	92
2023 Q1	802.380 $	Verkaufen	29.773 -181.406	-86 %	-9,8 Mio. $	0,01 %	332
2022 Q4	10,8 Mio. $	Verkaufen	211.179 -13.885	-6 %	-714.797 $	0,19 %	85
2022 Q3	10,5 Mio. $	Verkaufen	225.064 -1.640	-0,7 %	-83.776 $	0,24 %	75
2022 Q2	10,9 Mio. $	Verkaufen	226.704 -9.960	-4 %	-516.423 $	0,25 %	71
2022 Q1	13,3 Mio. $	Kaufen	+236.664	Neu	+13,3 Mio. $	0,29 %	68
2021 Q3	–	Verkaufen	-207.516	Geschlossen	-12,1 Mio. $	–	537
2021 Q2	12,1 Mio. $	Kaufen	+207.516	Neu	+12,1 Mio. $	0,34 %	60

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 0,15 %, verkaufte schätzungsweise 78.789 $ und hielt danach 676.193 Aktien im Wert von 55,7 Mio. $. Die Position macht 0,21 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #71.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 676.193 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 55,7 Mio. $.
EP Wealth Advisors verkaufte 1.017 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 78.789 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,21 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 71.
EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .