de EP Wealth Advisors U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação DFAS Atividade dos fundos em DFAS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 55,7 mi	Vender	676.193 -1.017	-0,2%	-US$ 78,8 mil	0,21%	71
2026 Q1	US$ 48,2 mi	Comprar	677.210 +367.895	+119%	+US$ 27 mi	0,24%	71
2025 Q4	US$ 21,5 mi	Comprar	+309.315	Nova	+US$ 21,3 mi	0,11%	121
2025 Q2	US$ 22,1 mi	Comprar	346.275 +4.979	+1%	+US$ 298 mil	0,15%	116
2025 Q1	US$ 20,4 mi	Comprar	341.296 +131.958	+63%	+US$ 8,49 mi	0,16%	108
2024 Q4	US$ 13,6 mi	Vender	209.338 -466	-0,2%	-US$ 31,2 mil	0,11%	127
2024 Q3	US$ 13,6 mi	Vender	209.804 -962	-0,5%	-US$ 60,2 mil	0,12%	125
2024 Q2	US$ 12,7 mi	Comprar	210.766 +7.754	+4%	+US$ 467 mil	0,13%	105
2024 Q1	US$ 12,7 mi	Vender	203.012 -4.518	-2%	-US$ 267 mil	0,15%	100
2023 Q4	US$ 12,4 mi	Comprar	207.530 +1.306	+0,6%	+US$ 70 mil	0,16%	97
2023 Q3	US$ 10,8 mi	Vender	206.224 -14.862	-7%	-US$ 819 mil	0,17%	95
2023 Q2	US$ 11,9 mi	Comprar	221.086 +191.313	+643%	+US$ 10 mi	0,17%	92
2023 Q1	US$ 802 mil	Vender	29.773 -181.406	-86%	-US$ 9,8 mi	0,01%	332
2022 Q4	US$ 10,8 mi	Vender	211.179 -13.885	-6%	-US$ 715 mil	0,19%	85
2022 Q3	US$ 10,5 mi	Vender	225.064 -1.640	-0,7%	-US$ 83,8 mil	0,24%	75
2022 Q2	US$ 10,9 mi	Vender	226.704 -9.960	-4%	-US$ 516 mil	0,25%	71
2022 Q1	US$ 13,3 mi	Comprar	+236.664	Nova	+US$ 13,3 mi	0,29%	68
2021 Q3	–	Vender	-207.516	Encerrada	-US$ 12,1 mi	–	537
2021 Q2	US$ 12,1 mi	Comprar	+207.516	Nova	+US$ 12,1 mi	0,34%	60

Outros fundos que detêm DFAS

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de US$ 2,31 bi 26,52% Retorno est. (1 ano)

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de US$ 2,57 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Vise Technologies New York AUM de US$ 8,83 bi 27,11% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em DFAS no T2 2026

EP Wealth Advisors reduziu sua participação em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) em 0,15% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 78,8 mil e ficando com 676.193 ações avaliadas em US$ 55,7 mi. A posição representa 0,21% do portfólio e ocupa a posição nº 71.

EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em DFAS no T2 2021 e a manteve por 18 trimestres desde então. 917 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAS no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, EP Wealth Advisors detinha 676.193 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 55,7 mi.
EP Wealth Advisors vendeu 1.017 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T2 2026, por um valor estimado de US$ 78,8 mil.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representou 0,21% da carteira de EP Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 71.
EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T2 2021 e a manteve por 18 trimestres desde então.
917 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.