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ECA
Elevated Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 364 M
Rotación
5.52%
Rendimiento estimado a 1 año
17.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.99%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 364 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 33.7 M
(-8.5%)
Flujo de capital
-USD 62.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-17.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.04%
Posición
870
Nuevas
27
Aumentadas
84
Reducidas
292
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+USD 3.57 M |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+USD 3.09 M |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+USD 2.1 M |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
|
+USD 1.65 M |
| 5 |
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
|
+USD 1.51 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.77 M |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+USD 3.48 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.91 M |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 2.76 M |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
|
+USD 2.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.21% |
| 2 | Tecnología | 9.82% |
| 3 | Finanzas | 4.58% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.9% |
| 5 | Atención médica | 1.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 406 k | 0.11% |
1,200
-8
| -0.7% | -USD 2.56 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
152
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 404 k | 0.11% |
2,578
-1,510
| -37% | -USD 266 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
153
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 402 k | 0.11% |
2,714
+6
| +0.2% | +USD 823 |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
154
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 401 k | 0.11% |
2,873
-579
| -17% | -USD 58.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
155
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 398 k | 0.11% |
19,237
-16,129
| -46% | -USD 400 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
156
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 396 k | 0.11% |
4,119
-2,498
| -38% | -USD 255 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
157
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
USD 2079 M
| USD 395 k | 0.11% |
6,160
+3,691
| +149% | +USD 232 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
158
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 393 k | 0.11% |
2,686
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
159
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 393 k | 0.11% |
1,074
+48
| +5% | +USD 17.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
160
Principal Financial Group
PFG
USD 23.3 mil M
| USD 388 k | 0.11% |
3,604
-4,055
| -53% | -USD 412 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
161
Lennar Class A
LEN
USD 18.3 mil M
| USD 388 k | 0.11% |
4,282
-1,435
| -25% | -USD 128 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
162
Everest Group
EG
USD 14.9 mil M
| USD 383 k | 0.11% |
1,072
-895
| -46% | -USD 306 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
163
International Paper
IP
USD 18 mil M
| USD 381 k | 0.1% |
10,009
-8,850
| -47% | -USD 303 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
164
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 376 k | 0.1% |
504
-2
| -0.4% | -USD 1.45 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
165
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
USD 1097 M
| USD 375 k | 0.1% |
7,400
+5,548
| +300% | +USD 284 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
166
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7350 M
| USD 373 k | 0.1% |
8,644
+1,410
| +19% | +USD 58.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
167
CMS Energy
CMS
USD 21.5 mil M
| USD 371 k | 0.1% |
4,849
-5,052
| -51% | -USD 379 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
168
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| USD 368 k | 0.1% |
3,941
-722
| -15% | -USD 78.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
169
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 366 k | 0.1% |
1,633
-1,832
| -53% | -USD 409 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
170
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 363 k | 0.1% |
14,772
-3,909
| -21% | -USD 101 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
HONA
171
Honeywell Aerospace
HONA
USD 53.3 mil M
| USD 361 k | 0.1% |
+1,633
| Nuevas | +USD 360 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
172
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 361 k | 0.1% |
6,790
-532
| -7% | -USD 30.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
173
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 359 k | 0.1% |
715
-494
| -41% | -USD 237 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
174
Edison International
EIX
USD 21.5 mil M
| USD 358 k | 0.1% |
4,811
-5,173
| -52% | -USD 369 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
175
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 357 k | 0.1% |
2,253
-108
| -5% | -USD 16.1 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
Fondos similares
TFG
RWP
AIA
RBCM
SFMG
WAM
ECM
EFH
Revisión del portafolio de Elevated Capital Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Elevated Capital Advisors mantenía 870 posiciones valuadas en USD 364 M, un 8.5% menos que los USD 397 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Elevated Capital Advisors registró retiros netos por USD 62.9 M en T2 2026, cerró 21 posiciones y redujo 292 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 2.76 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 64% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Elevated Capital Advisors abrió una nueva posición en AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF por valor de USD 3.61 M.
- La mayor compra de Elevated Capital Advisors en T2 2026 fue AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 103,773 acciones por un valor de USD 3.61 M.
- Elevated Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.09 M.
- La mayor reducción de Elevated Capital Advisors durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 3.77 M.
- Elevated Capital Advisors cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.76 M.
- Las diez principales posiciones de Elevated Capital Advisors representan 28% de su cartera de USD 364 M en T2 2026.
- Elevated Capital Advisors abrió 27 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Elevated Capital Advisors cayó 8.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 364 M.
Según el Informe 13F de Elevated Capital Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.