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ECA
Elevated Capital Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 364 mi
Giro
5,52%
Retorno est. (1 ano)
17,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,98%
Retorno est. (1 ano)
+17,23%
Retorno est. (3 anos)
+45,99%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 364 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 33,7 mi
(-8,5%)
Fluxo de capital
-US$ 62,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-17,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,04%
Posição
870
Nova
27
Aumentada
84
Reduzida
292
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+US$ 3,57 mi |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+US$ 3,09 mi |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+US$ 2,1 mi |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
|
+US$ 1,51 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,77 mi |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+US$ 3,48 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,91 mi |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 2,76 mi |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
|
+US$ 2,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,21% |
| 2 | Tecnologia | 9,82% |
| 3 | Financeiro | 4,58% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,9% |
| 5 | Saúde | 1,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 406 mil | 0,11% |
1.200
-8
| -0,7% | -US$ 2,56 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
152
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 404 mil | 0,11% |
2.578
-1.510
| -37% | -US$ 266 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
153
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 402 mil | 0,11% |
2.714
+6
| +0,2% | +US$ 823 |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
154
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 401 mil | 0,11% |
2.873
-579
| -17% | -US$ 58,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
155
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 398 mil | 0,11% |
19.237
-16.129
| -46% | -US$ 400 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
156
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 396 mil | 0,11% |
4.119
-2.498
| -38% | -US$ 255 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
157
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
US$ 2,08 bi
| US$ 395 mil | 0,11% |
6.160
+3.691
| +149% | +US$ 232 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
158
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 393 mil | 0,11% |
2.686
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
159
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 393 mil | 0,11% |
1.074
+48
| +5% | +US$ 17,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
160
Principal Financial Group
PFG
US$ 23,3 bi
| US$ 388 mil | 0,11% |
3.604
-4.055
| -53% | -US$ 412 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
161
Lennar Class A
LEN
US$ 18,3 bi
| US$ 388 mil | 0,11% |
4.282
-1.435
| -25% | -US$ 128 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
162
Everest Group
EG
US$ 14,9 bi
| US$ 383 mil | 0,11% |
1.072
-895
| -46% | -US$ 306 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
163
International Paper
IP
US$ 18 bi
| US$ 381 mil | 0,1% |
10.009
-8.850
| -47% | -US$ 303 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
164
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 376 mil | 0,1% |
504
-2
| -0,4% | -US$ 1,45 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
165
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$ 1,1 bi
| US$ 375 mil | 0,1% |
7.400
+5.548
| +300% | +US$ 284 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
166
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,35 bi
| US$ 373 mil | 0,1% |
8.644
+1.410
| +19% | +US$ 58,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
167
CMS Energy
CMS
US$ 21,5 bi
| US$ 371 mil | 0,1% |
4.849
-5.052
| -51% | -US$ 379 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
168
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| US$ 368 mil | 0,1% |
3.941
-722
| -15% | -US$ 78,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
169
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 366 mil | 0,1% |
1.633
-1.832
| -53% | -US$ 409 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
170
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 363 mil | 0,1% |
14.772
-3.909
| -21% | -US$ 101 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
HONA
171
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 53,3 bi
| US$ 361 mil | 0,1% |
+1.633
| Nova | +US$ 360 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
172
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 361 mil | 0,1% |
6.790
-532
| -7% | -US$ 30,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
173
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 359 mil | 0,1% |
715
-494
| -41% | -US$ 237 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
174
Edison International
EIX
US$ 21,5 bi
| US$ 358 mil | 0,1% |
4.811
-5.173
| -52% | -US$ 369 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
175
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 357 mil | 0,1% |
2.253
-108
| -5% | -US$ 16,1 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
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TFG
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Revisão da carteira de Elevated Capital Advisors no T2 2026
No T2 2026, Elevated Capital Advisors detinha 870 posições no valor de US$ 364 mi, uma queda de 8,5% em relação a US$ 397 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Elevated Capital Advisors fez uma retirada líquida de US$ 62,9 mi em T2 2026, encerrando 21 posições e reduzindo 292 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 2,76 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 64% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Elevated Capital Advisors abriu uma nova posição em AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF no valor de US$ 3,61 mi.
- A maior compra de Elevated Capital Advisors no T2 2026 foi AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 103.773 ações no valor de US$ 3,61 mi.
- Elevated Capital Advisors foi quem mais aumentou sua posição em AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,09 mi.
- A maior redução de Elevated Capital Advisors em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 3,77 mi.
- Elevated Capital Advisors encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,76 mi.
- As dez maiores posições de Elevated Capital Advisors representam 28% de sua carteira de US$ 364 mi no T2 2026.
- Elevated Capital Advisors abriu 27 novas posições e encerrou 21 em T2 2026.
- O valor da carteira de Elevated Capital Advisors caiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 364 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Elevated Capital Advisors referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.