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EDMP Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 130 M
Rotación
8%
Rendimiento estimado a 1 año
14.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.99%
Rendimiento estimado a 5 años
+108.66%
Rendimiento estimado a 10 años
+266%
AUM
USD 130 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.31 M
(+4.3%)
Flujo de capital
+USD 5.19 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.4%
Posición
75
Nuevas
5
Aumentadas
17
Reducidas
35
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Edison International
EIX
|
+USD 2.47 M |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+USD 1.63 M |
| 3 |
Vertex
VERX
|
+USD 1.2 M |
| 4 |
NetApp
NTAP
|
+USD 206 k |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+USD 182 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DaVita
DVA
|
+USD 233 k |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 157 k |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 135 k |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+USD 135 k |
| 5 |
Truist Financial
TFC
|
+USD 86 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.87% |
| 2 | Salud | 16.73% |
| 3 | Finanzas | 15.94% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.21% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 8.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Super Micro Computer
SMCI
USD 22.2 mil M
| USD 1.92 M | 1.48% |
46,735
+122
| +0.3% | +USD 4.15 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
27
Royal Bank of Canada
RY
USD 280 mil M
| USD 1.89 M | 1.46% |
9,606
-264
| -3% | -USD 54.9 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
28
Eversource Energy
ES
USD 25.6 mil M
| USD 1.87 M | 1.45% |
29,183
+82
| +0.3% | +USD 5.84 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
29
OGE Energy
OGE
USD 10.1 mil M
| USD 1.86 M | 1.43% |
40,845
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
30
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.82 M | 1.4% |
7,304
-80
| -1% | -USD 20.3 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
31
eBay
EBAY
USD 54.3 mil M
| USD 1.82 M | 1.4% |
17,135
-522
| -3% | -USD 56.8 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
32
Cigna
CI
USD 83.5 mil M
| USD 1.75 M | 1.35% |
6,447
-61
| -0.9% | -USD 17.2 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
33
Assurant
AIZ
USD 14.2 mil M
| USD 1.62 M | 1.25% |
6,167
-36
| -0.6% | -USD 10.1 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
34
3M
MMM
USD 90.5 mil M
| USD 1.61 M | 1.25% |
9,828
-46
| -0.5% | -USD 7.85 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
35
PepsiCo
PEP
USD 189 mil M
| USD 1.61 M | 1.24% |
12,703
+1,207
| +10% | +USD 166 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
36
Adobe
ADBE
USD 105 mil M
| USD 1.58 M | 1.22% |
+6,508
| Nuevas | +USD 1.63 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
37
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 1.46 M | 1.13% |
11,266
-244
| -2% | -USD 32.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
38
J.M. Smucker
SJM
USD 14.2 mil M
| USD 1.28 M | 0.99% |
10,796
+942
| +10% | +USD 113 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
|
39
Vertex
VERX
USD 2485 M
| USD 1.12 M | 0.86% |
+94,892
| Nuevas | +USD 1.2 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
40
Prudential Financial
PRU
USD 40.8 mil M
| USD 1.11 M | 0.86% |
9,777
+1,182
| +14% | +USD 141 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
41
Best Buy
BBY
USD 20.9 mil M
| USD 1.08 M | 0.83% |
12,230
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
42
Magna International
MGA
USD 17.3 mil M
| USD 1.02 M | 0.79% |
16,025
-404
| -2% | -USD 26.9 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
43
Target
TGT
USD 71.8 mil M
| USD 900 k | 0.69% |
5,744
-134
| -2% | -USD 20.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
44
NVIDIA
NVDA
USD 5.12 B
| USD 833 k | 0.64% |
3,657
+427
| +13% | +USD 91.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
45
Genpact
G
USD 6987 M
| USD 728 k | 0.56% |
22,246
-600
| -3% | -USD 20.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
46
Community Trust Bancorp
CTBI
USD 1292 M
| USD 705 k | 0.54% |
9,504
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
47
FedEx
FDX
USD 71.9 mil M
| USD 701 k | 0.54% |
2,457
-15
| -0.6% | -USD 4.71 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
48
Stifel
SF
USD 10.2 mil M
| USD 663 k | 0.51% |
9,468
-260
| -3% | -USD 20.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
49
Medical Properties Trust
MPT
USD 1618 M
| USD 612 k | 0.47% |
176,852
-8,159
| -4% | -USD 34.3 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
50
Global Payments
GPN
USD 22.7 mil M
| USD 578 k | 0.45% |
7,077
+225
| +3% | +USD 19.3 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
SF
Revisión del portafolio de EDMP Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, EDMP Inc mantenía 75 posiciones por un valor de USD 130 M, un aumento de 4.3% frente a los USD 124 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
EDMP Inc destinó USD 5.19 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 17 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Edison International: 36,446 acciones con un valor de USD 1.96 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 18% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Amgen, por un valor estimado de USD 157 k.
- La mayor compra de EDMP Inc en T3 2026 fue Edison International: 36,446 acciones por un valor de USD 1.96 M.
- EDMP Inc fue quien más aumentó su posición en PepsiCo durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 166 k.
- La mayor reducción de EDMP Inc durante T3 2026 fue en Amgen, con un recorte estimado de USD 157 k.
- EDMP Inc cerró por completo su posición en DaVita en T3 2026, con una venta estimada de USD 233 k.
- Las diez principales posiciones de EDMP Inc representan 41% de su cartera de USD 130 M en T3 2026.
- EDMP Inc abrió 5 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de EDMP Inc aumentó 4.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 130 M.
Según el Informe 13F de EDMP Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.