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DL

Dockside LLC Posiciones de la cartera

AUM USD 427 M Rotación 100%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.88%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 427 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30 M
Flujo de capital
+USD 425 M
Flujo de capital %
99.44%
10 principales posiciones (%)
17.96%
Posición
361
Nuevas
184
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
177
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de EXE
Expand Energy Corp
EXE
+USD 12.1 M
2
icono de PR
Permian Resources
PR
+USD 11.5 M
3
icono de AIZ
Assurant
AIZ
+USD 10.6 M
4
icono de COP
ConocoPhillips
COP
+USD 7.04 M
5
icono de APA
APA Corp
APA
+USD 6.76 M

Principales ventas

No hubo ventas este trimestre.

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Energía 26.39%
2 Finanzas 20.63%
3 Tecnología 11.77%
4 Bienes raíces 10.45%
5 Servicios públicos 10.32%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de NDAQ
276
Opción de venta
Nasdaq
NDAQ
USD 52.5 mil M
– –
-60,558
Cerradas -USD 5.14 M –
icono de NE
277
Opción de venta
Noble Corp
NE
USD 7037 M
– –
-33,878
Cerradas -USD 1.66 M –
icono de NET
278
Opción de venta
Cloudflare
NET
USD 106 mil M
– –
-8,540
Cerradas -USD 1.76 M –
icono de NTST
279
Opción de venta
NETSTREIT Corp
NTST
USD 1745 M
– –
-31,064
Cerradas -USD 585 k –
icono de OGE
280
Opción de venta
OGE Energy
OGE
USD 9819 M
– –
-9,924
Cerradas -USD 476 k –
icono de OII
281
Opción de venta
Oceaneering
OII
USD 4358 M
– –
-34,170
Cerradas -USD 1.21 M –
icono de OKE
282
Opción de venta
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
– –
-6,922
Cerradas -USD 626 k –
icono de ONTO
283
Opción de venta
Onto Innovation
ONTO
USD 10.8 mil M
– –
-1,690
Cerradas -USD 347 k –
icono de OUT
284
Opción de venta
Outfront Media
OUT
USD 5351 M
– –
-58,932
Cerradas -USD 1.56 M –
icono de OVV
285
Opción de venta
Ovintiv
OVV
USD 19.2 mil M
– –
-90,040
Cerradas -USD 5.34 M –
icono de OXY
286
Opción de venta
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
– –
-32,660
Cerradas -USD 2.12 M –
icono de PARR
287
Opción de venta
Par Pacific Holdings
PARR
USD 4179 M
– –
-26,526
Cerradas -USD 1.66 M –
icono de PBF
288
Opción de venta
PBF Energy
PBF
USD 10 mil M
– –
-36,920
Cerradas -USD 1.76 M –
icono de PCG
289
Opción de venta
PG&E
PCG
USD 39.3 mil M
– –
-105,768
Cerradas -USD 1.86 M –
icono de PCTY
290
Opción de venta
Paylocity
PCTY
USD 8824 M
– –
-31,926
Cerradas -USD 3.45 M –
icono de PNW
291
Opción de venta
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.5 mil M
– –
-12,478
Cerradas -USD 1.26 M –
icono de PPL
292
Opción de venta
PPL Corp
PPL
USD 26.5 mil M
– –
-66,306
Cerradas -USD 2.53 M –
icono de PR
293
Opción de venta
Permian Resources
PR
USD 20.6 mil M
– –
-649,260
Cerradas -USD 13.8 M –
icono de PSA
294
Opción de venta
Public Storage
PSA
USD 55.7 mil M
– –
-14,314
Cerradas -USD 3.88 M –
icono de QNST
295
Opción de venta
QuinStreet
QNST
USD 934 M
– –
-15,063
Cerradas -USD 181 k –
icono de QTWO
296
Opción de venta
Q2 Holdings
QTWO
USD 3862 M
– –
-8,242
Cerradas -USD 390 k –
icono de RCL
297
Opción de venta
Royal Caribbean
RCL
USD 74.3 mil M
– –
-976
Cerradas -USD 269 k –
icono de RGA
298
Opción de venta
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17.4 mil M
– –
-3,852
Cerradas -USD 786 k –
icono de RHP
299
Opción de venta
Ryman Hospitality Properties
RHP
USD 8691 M
– –
-9,918
Cerradas -USD 915 k –
icono de RIOT
300
Opción de venta
Riot Platforms
RIOT
USD 5149 M
– –
-31,879
Cerradas -USD 394 k –
10 11
12
13 14

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Sound Capital Solutions Naples, Florida AUM de USD 427 M
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S
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VWM
Vermillion Wealth Management Rosemount, Minnesota AUM de USD 427 M 12.63% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Dockside LLC en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Dockside LLC mantenía 361 posiciones por un valor de USD 427 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 397 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.

Dockside LLC invirtió USD 425 M de capital neto nuevo en T2 2026, abriendo 184 nuevas posiciones. Su mayor nueva posición fue Expand Energy Corp: 127,698 acciones con un valor de USD 11.6 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 26% de los activos, frente a 0% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.

  • La mayor compra de Dockside LLC en T2 2026 fue Expand Energy Corp: 127,698 acciones por un valor de USD 11.6 M.
  • Las diez principales posiciones de Dockside LLC representan 18% de su cartera de USD 427 M en T2 2026.
  • Dockside LLC abrió 184 posiciones nuevas y cerró 177 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Dockside LLC aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 427 M.

Según el Informe 13F de Dockside LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.