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Diversify Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 5983 M
Rotación
84.21%
Rendimiento estimado a 1 año
28.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.55%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 655 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2504 M
(-79%)
Flujo de capital
-USD 2512 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-383.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.97%
Posición
921
Nuevas
8
Aumentadas
26
Reducidas
174
Cerradas
711
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 15.8 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 8.27 M |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 5.3 M |
| 4 |
Affirm
AFRM
|
+USD 3.44 M |
| 5 |
Medical Properties Trust
MPT
|
+USD 1.58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 206 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 123 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 103 M |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 91 M |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 88.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 56.58% |
| 2 | Servicios de comunicación | 13.31% |
| 3 | Finanzas | 7.72% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.25% |
| 5 | Varios | 4.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 639 k | 0.1% |
2,568
-37,743
| -94% | -USD 8.44 M |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
102
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 622 k | 0.1% |
13,352
-130,956
| -91% | -USD 6.07 M |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
103
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 596 k | 0.09% |
13,997
-18,082
| -56% | -USD 772 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
104
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 593 k | 0.09% |
571
-699
| -55% | -USD 735 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
105
MPLX
MPLX
USD 59 mil M
| USD 574 k | 0.09% |
10,331
-68
| -0.7% | -USD 3.86 k |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
106
Rambus
RMBS
USD 9463 M
| USD 565 k | 0.09% |
5,041
-7,252
| -59% | -USD 724 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
107
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 558 k | 0.09% |
1,458
-4,981
| -77% | -USD 1.68 M |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
108
Synopsys
SNPS
USD 87.1 mil M
| USD 549 k | 0.08% |
1,141
-284
| -20% | -USD 128 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
109
W.P. Carey
WPC
USD 14.8 mil M
| USD 545 k | 0.08% |
7,557
-13,217
| -64% | -USD 927 k |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
110
Nu Holdings
NU
USD 70.3 mil M
| USD 544 k | 0.08% |
38,742
-8,963
| -19% | -USD 145 k |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
111
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 541 k | 0.08% |
16,153
-139,057
| -90% | -USD 4.7 M |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
112
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 536 k | 0.08% |
9,073
-176,094
| -95% | -USD 9.45 M |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
113
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 529 k | 0.08% |
1,113
-8,822
| -89% | -USD 4.33 M |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
114
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 528 k | 0.08% |
7,866
-138,495
| -95% | -USD 9.14 M |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
115
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 505 k | 0.08% |
2,924
-11,210
| -79% | -USD 2.23 M |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
116
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 497 k | 0.08% |
2,190
-9,582
| -81% | -USD 2.59 M |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
117
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 496 k | 0.08% |
973
-4,911
| -83% | -USD 3.03 M |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
118
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
| USD 488 k | 0.07% |
2,634
-8,291
| -76% | -USD 1.6 M |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
119
Quest Diagnostics
DGX
USD 25.9 mil M
| USD 484 k | 0.07% |
2,556
-769
| -23% | -USD 149 k |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
120
Rithm Capital
RITM
USD 4836 M
| USD 478 k | 0.07% |
49,525
+367
| +0.7% | +USD 3.84 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
121
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.5 mil M
| USD 448 k | 0.07% |
2,473
-405
| -14% | -USD 80.9 k |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
122
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 446 k | 0.07% |
2,118
-2,047
| -49% | -USD 468 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
123
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 445 k | 0.07% |
5,778
-121,169
| -95% | -USD 8.75 M |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
124
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 445 k | 0.07% |
2,850
-22,569
| -89% | -USD 3.29 M |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
125
American Healthcare REIT
AHR
USD 11.6 mil M
| USD 432 k | 0.07% |
8,607
-24,562
| -74% | -USD 1.22 M |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Advisory Services en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Diversify Advisory Services mantenía 921 posiciones valuadas en USD 655 M, un 79% menos que los USD 3159 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Diversify Advisory Services registró retiros netos por USD 2512 M en T1 2026, cerró 711 posiciones y redujo 174 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco Senior Loan ETF, una posición estimada en USD 91 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 57% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
Contra la tendencia, Diversify Advisory Services abrió una nueva posición en Medical Properties Trust por valor de USD 1.56 M.
- La mayor compra de Diversify Advisory Services en T1 2026 fue Medical Properties Trust: 303,781 acciones por un valor de USD 1.56 M.
- Diversify Advisory Services fue quien más aumentó su posición en ServiceNow durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 15.8 M.
- La mayor reducción de Diversify Advisory Services durante T1 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 206 M.
- Diversify Advisory Services cerró por completo su posición en Invesco Senior Loan ETF en T1 2026, con una venta estimada de USD 91 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Advisory Services representan 54% de su cartera de USD 655 M en T1 2026.
- Diversify Advisory Services abrió 8 posiciones nuevas y cerró 711 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Diversify Advisory Services cayó 79% frente al trimestre anterior, hasta USD 655 M.
Según el Informe 13F de Diversify Advisory Services correspondiente a T1 2026, presentado el 4 may 2026.