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Diversify Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 5983 M
Rotación
84.21%
Rendimiento estimado a 1 año
28.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.55%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1601 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 212 M
(-12%)
Flujo de capital
-USD 148 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.72%
Posición
706
Nuevas
95
Aumentadas
274
Reducidas
237
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+USD 8.96 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 7.48 M |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 6.92 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 6.8 M |
| 5 |
Affirm
AFRM
|
+USD 6.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 53.3 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+USD 52 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 33.9 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 19.9 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 17.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.89% |
| 2 | Tecnología | 22.7% |
| 3 | Finanzas | 5.98% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.49% |
| 5 | Consumo discrecional | 4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 2.61 M | 0.16% |
8,745
+1,153
| +15% | +USD 407 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
102
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 2.53 M | 0.16% |
16,266
+3,219
| +25% | +USD 535 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
103
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 2.51 M | 0.16% |
26,790
-4,966
| -16% | -USD 459 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
104
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 2.48 M | 0.15% |
4,517
+1,053
| +30% | +USD 634 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
105
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 2.43 M | 0.15% |
36,580
-15,721
| -30% | -USD 1.22 M |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
106
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 2.42 M | 0.15% |
7,680
+822
| +12% | +USD 246 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
107
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 2.4 M | 0.15% |
8,977
+1,619
| +22% | +USD 504 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
108
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 2.39 M | 0.15% |
6,439
+985
| +18% | +USD 422 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
109
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 2.38 M | 0.15% |
5,000
-5,951
| -54% | -USD 2.74 M |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
110
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 2.33 M | 0.15% |
43,051
-2,666
| -6% | -USD 144 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
111
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 2.26 M | 0.14% |
12,322
+1,070
| +10% | +USD 207 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
112
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 2.24 M | 0.14% |
26,498
-6,216
| -19% | -USD 556 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
113
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 2.24 M | 0.14% |
5,465
-818
| -13% | -USD 418 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
114
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
| USD 2.24 M | 0.14% |
17,817
+2,560
| +17% | +USD 343 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
115
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 2.24 M | 0.14% |
24,516
-4,085
| -14% | -USD 439 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
116
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 2.23 M | 0.14% |
16,720
+4,042
| +32% | +USD 656 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
117
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 2.21 M | 0.14% |
3,544
+607
| +21% | +USD 365 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
118
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 2.09 M | 0.13% |
14,201
+1,726
| +14% | +USD 281 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
119
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 2.08 M | 0.13% |
81,773
-13,609
| -14% | -USD 373 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
120
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 2.05 M | 0.13% |
79,273
+32,451
| +69% | +USD 905 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
121
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 2.03 M | 0.13% |
28,629
-8,641
| -23% | -USD 680 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
122
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 2.03 M | 0.13% |
8,870
+346
| +4% | +USD 76.6 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
123
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 1.98 M | 0.12% |
14,057
+918
| +7% | +USD 149 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
124
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 1.95 M | 0.12% |
18,763
-14,657
| -44% | -USD 1.49 M |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
125
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 1.94 M | 0.12% |
6,706
-614
| -8% | -USD 181 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Advisory Services en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Diversify Advisory Services mantenía 706 posiciones valuadas en USD 1601 M, un 12% menos que los USD 1813 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
Diversify Advisory Services registró retiros netos por USD 148 M en T1 2025, cerró 74 posiciones y redujo 237 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco Leisure and Entertainment ETF, una posición estimada en USD 1.54 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Diversify Advisory Services abrió una nueva posición en Credo Technology Group por valor de USD 735 k.
- La mayor compra de Diversify Advisory Services en T1 2025 fue Credo Technology Group: 17,000 acciones por un valor de USD 735 k.
- Diversify Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Palantir durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 8.96 M.
- La mayor reducción de Diversify Advisory Services durante T1 2025 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 53.3 M.
- Diversify Advisory Services cerró por completo su posición en Invesco Leisure and Entertainment ETF en T1 2025, con una venta estimada de USD 1.54 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Advisory Services representan 38% de su cartera de USD 1601 M en T1 2025.
- Diversify Advisory Services abrió 95 posiciones nuevas y cerró 74 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Diversify Advisory Services cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 1601 M.
Según el Informe 13F de Diversify Advisory Services correspondiente a T1 2025, presentado el 5 may 2025.