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Diversify Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 5983 M
Rotación
84.21%
Rendimiento estimado a 1 año
28.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.55%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1698 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 1635 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
96.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.14%
Posición
628
Nuevas
626
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 62.9 M |
| 2 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 58.6 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 52.8 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 50.5 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 48.2 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.49% |
| 2 | Tecnología | 16.85% |
| 3 | Finanzas | 7.25% |
| 4 | Atención médica | 5.63% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Affirm
AFRM
USD 25 mil M
| USD 3.59 M | 0.21% |
+103,162
| Nuevas | +USD 4.12 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
102
Atmos Energy
ATO
USD 28.3 mil M
| USD 3.56 M | 0.21% |
+30,223
| Nuevas | +USD 3.47 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
103
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 3.56 M | 0.21% |
+38,883
| Nuevas | +USD 3.6 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
104
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 3.51 M | 0.21% |
+14,401
| Nuevas | +USD 3.53 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
105
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 3.38 M | 0.2% |
+34,609
| Nuevas | +USD 3.12 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
106
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.7 mil M
| USD 3.35 M | 0.2% |
+66,807
| Nuevas | +USD 3.38 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
107
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
USD 1406 M
| USD 3.35 M | 0.2% |
+130,570
| Nuevas | +USD 3.36 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
108
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 3.34 M | 0.2% |
+19,858
| Nuevas | +USD 3.19 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
109
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 3.34 M | 0.2% |
+5,217
| Nuevas | +USD 3.33 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
110
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 3.29 M | 0.19% |
+7,841
| Nuevas | +USD 3.08 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
111
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 3.28 M | 0.19% |
+11,599
| Nuevas | +USD 3.39 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
112
BILL Holdings
BILL
USD 3889 M
| USD 3.21 M | 0.19% |
+49,715
| Nuevas | +USD 3.48 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
113
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 3.21 M | 0.19% |
+5,552
| Nuevas | +USD 3.12 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
114
SM Energy
SM
USD 9395 M
| USD 3.2 M | 0.19% |
+63,227
| Nuevas | +USD 2.58 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
115
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 3.18 M | 0.19% |
+24,265
| Nuevas | +USD 2.99 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
116
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 3.17 M | 0.19% |
+30,625
| Nuevas | +USD 3.05 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
117
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 3.13 M | 0.18% |
+74,050
| Nuevas | +USD 3.19 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
118
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 3.12 M | 0.18% |
+27,222
| Nuevas | +USD 2.98 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
119
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 3.12 M | 0.18% |
+29,163
| Nuevas | +USD 3.15 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
120
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 3.08 M | 0.18% |
+50,190
| Nuevas | +USD 2.83 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
121
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
USD 8348 M
| USD 3.08 M | 0.18% |
+171,642
| Nuevas | +USD 3.04 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
122
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 3.06 M | 0.18% |
+50,773
| Nuevas | +USD 2.96 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
123
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 3.04 M | 0.18% |
+32,817
| Nuevas | +USD 3.1 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
124
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
| USD 2.99 M | 0.18% |
+60,489
| Nuevas | +USD 3 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
125
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 2.99 M | 0.18% |
+37,545
| Nuevas | +USD 2.87 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Advisory Services en T1 2024
T1 2024 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Diversify Advisory Services, que reveló 628 posiciones con un valor de USD 1698 M. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Su mayor posición es State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 126,383 acciones con un valor de USD 66 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 47% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Diversify Advisory Services en T1 2024 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 126,383 acciones por un valor de USD 66 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Advisory Services representan 26% de su cartera de USD 1698 M en T1 2024.
- Diversify Advisory Services reportó 628 posiciones en T1 2024, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Diversify Advisory Services correspondiente a T1 2024, presentado el 30 abr 2024.