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Diversify Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 5983 M
Rotación
84.21%
Rendimiento estimado a 1 año
28.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.55%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1601 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 212 M
(-12%)
Flujo de capital
-USD 148 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.72%
Posición
706
Nuevas
95
Aumentadas
274
Reducidas
237
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+USD 8.96 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 7.48 M |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 6.92 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 6.8 M |
| 5 |
Affirm
AFRM
|
+USD 6.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 53.3 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+USD 52 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 33.9 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 19.9 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 17.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.89% |
| 2 | Tecnología | 22.7% |
| 3 | Finanzas | 5.98% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.49% |
| 5 | Consumo discrecional | 4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3185 M
| USD 3.66 M | 0.23% |
187,495
+967
| +0.5% | +USD 18.8 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
77
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 3.61 M | 0.23% |
90,295
+9,315
| +12% | +USD 415 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
78
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
USD 749 M
| USD 3.6 M | 0.22% |
90,581
-9,122
| -9% | -USD 369 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
79
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 3.43 M | 0.21% |
30,510
+4,240
| +16% | +USD 403 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
80
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
| USD 3.38 M | 0.21% |
59,053
+5,750
| +11% | +USD 324 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
81
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 3.32 M | 0.21% |
45,191
+3,468
| +8% | +USD 252 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
82
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 3.29 M | 0.21% |
41,696
+4,269
| +11% | +USD 319 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
83
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 3.21 M | 0.2% |
8,938
+1,552
| +21% | +USD 605 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
84
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| USD 3.18 M | 0.2% |
126,624
-10,409
| -8% | -USD 261 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
85
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 3.15 M | 0.2% |
4,736
+1,711
| +57% | +USD 1.24 M |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
86
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 3.13 M | 0.2% |
79,603
+10,328
| +15% | +USD 455 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
87
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 3.07 M | 0.19% |
63,311
-9,875
| -13% | -USD 508 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
88
Okta
OKTA
USD 32.7 mil M
| USD 3.03 M | 0.19% |
26,896
+8
| +0% | +USD 781 |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
89
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 2.99 M | 0.19% |
89,867
-97
| -0.1% | -USD 3.2 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
90
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 2.91 M | 0.18% |
5,773
+827
| +17% | +USD 385 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
91
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3678 M
| USD 2.9 M | 0.18% |
50,504
-1,962
| -4% | -USD 120 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
92
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 2.86 M | 0.18% |
50,115
+1,458
| +3% | +USD 90.5 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
93
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 2.85 M | 0.18% |
17,582
-1,956
| -10% | -USD 328 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
94
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 2.82 M | 0.18% |
31,279
-5,870
| -16% | -USD 523 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
95
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
USD 8348 M
| USD 2.79 M | 0.17% |
171,137
+1,125
| +0.7% | +USD 20.2 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
96
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 2.79 M | 0.17% |
34,074
+918
| +3% | +USD 74.3 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
97
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 2.77 M | 0.17% |
45,272
-16,717
| -27% | -USD 946 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
98
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 2.74 M | 0.17% |
124,895
-780
| -0.6% | -USD 18.2 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
99
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 2.71 M | 0.17% |
14,365
+2,370
| +20% | +USD 457 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
100
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 2.64 M | 0.16% |
36,683
-7,134
| -16% | -USD 495 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Advisory Services en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Diversify Advisory Services mantenía 706 posiciones valuadas en USD 1601 M, un 12% menos que los USD 1813 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
Diversify Advisory Services registró retiros netos por USD 148 M en T1 2025, cerró 74 posiciones y redujo 237 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco Leisure and Entertainment ETF, una posición estimada en USD 1.54 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Diversify Advisory Services abrió una nueva posición en Credo Technology Group por valor de USD 735 k.
- La mayor compra de Diversify Advisory Services en T1 2025 fue Credo Technology Group: 17,000 acciones por un valor de USD 735 k.
- Diversify Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Palantir durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 8.96 M.
- La mayor reducción de Diversify Advisory Services durante T1 2025 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 53.3 M.
- Diversify Advisory Services cerró por completo su posición en Invesco Leisure and Entertainment ETF en T1 2025, con una venta estimada de USD 1.54 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Advisory Services representan 38% de su cartera de USD 1601 M en T1 2025.
- Diversify Advisory Services abrió 95 posiciones nuevas y cerró 74 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Diversify Advisory Services cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 1601 M.
Según el Informe 13F de Diversify Advisory Services correspondiente a T1 2025, presentado el 5 may 2025.