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Diversify Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 5983 M
Rotación
84.21%
Rendimiento estimado a 1 año
28.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.55%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1698 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 1635 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
96.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.14%
Posición
628
Nuevas
626
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 62.9 M |
| 2 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 58.6 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 52.8 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 50.5 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 48.2 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.49% |
| 2 | Tecnología | 16.85% |
| 3 | Finanzas | 7.25% |
| 4 | Atención médica | 5.63% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
| USD 4.78 M | 0.28% |
+29,283
| Nuevas | +USD 4.43 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
77
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 4.78 M | 0.28% |
+51,606
| Nuevas | +USD 5.25 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
78
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 4.73 M | 0.28% |
+126,055
| Nuevas | +USD 4.33 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
79
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 4.63 M | 0.27% |
+24,377
| Nuevas | +USD 4.45 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
80
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 4.58 M | 0.27% |
+26,111
| Nuevas | +USD 5.1 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
81
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 4.46 M | 0.26% |
+38,136
| Nuevas | +USD 4.32 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
82
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 4.38 M | 0.26% |
+80,951
| Nuevas | +USD 4.23 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
83
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 4.29 M | 0.25% |
+26,728
| Nuevas | +USD 4.19 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
84
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 4.27 M | 0.25% |
+28,927
| Nuevas | +USD 4.4 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
85
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 4.23 M | 0.25% |
+24,449
| Nuevas | +USD 4.12 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
86
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
| USD 4.17 M | 0.25% |
+32,674
| Nuevas | +USD 3.89 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
87
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 4.14 M | 0.24% |
+14,786
| Nuevas | +USD 4.3 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
88
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 4.06 M | 0.24% |
+30,978
| Nuevas | +USD 3.87 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
89
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 4.05 M | 0.24% |
+26,375
| Nuevas | +USD 4 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
90
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 4.01 M | 0.24% |
+66,068
| Nuevas | +USD 3.97 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
91
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 3.91 M | 0.23% |
+23,837
| Nuevas | +USD 3.72 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
92
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 3.88 M | 0.23% |
+23,210
| Nuevas | +USD 4.35 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
93
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 3.83 M | 0.23% |
+90,238
| Nuevas | +USD 3.54 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
94
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 3.81 M | 0.22% |
+169,323
| Nuevas | +USD 3.85 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
95
Essex Property Trust
ESS
USD 17.3 mil M
| USD 3.79 M | 0.22% |
+15,795
| Nuevas | +USD 3.76 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
96
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 3.68 M | 0.22% |
+10,010
| Nuevas | +USD 3.66 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
97
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 3.65 M | 0.21% |
+53,890
| Nuevas | +USD 3.52 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
98
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 3.64 M | 0.21% |
+56,042
| Nuevas | +USD 3.44 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
99
Moelis & Co
MC
USD 4041 M
| USD 3.63 M | 0.21% |
+64,630
| Nuevas | +USD 3.53 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
100
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 3.6 M | 0.21% |
+14,806
| Nuevas | +USD 3.64 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Advisory Services en T1 2024
T1 2024 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Diversify Advisory Services, que reveló 628 posiciones con un valor de USD 1698 M. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Su mayor posición es State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 126,383 acciones con un valor de USD 66 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 47% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Diversify Advisory Services en T1 2024 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 126,383 acciones por un valor de USD 66 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Advisory Services representan 26% de su cartera de USD 1698 M en T1 2024.
- Diversify Advisory Services reportó 628 posiciones en T1 2024, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Diversify Advisory Services correspondiente a T1 2024, presentado el 30 abr 2024.