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Diversify Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 5983 M
Rotación
84.21%
Rendimiento estimado a 1 año
28.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.55%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1859 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34.6 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 13.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.89%
Posición
694
Nuevas
64
Aumentadas
228
Reducidas
306
Cerradas
62
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+USD 30.4 M |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 27.7 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 21 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 14.3 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 32.9 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 20.8 M |
| 3 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 20.3 M |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 17.3 M |
| 5 |
Simplify Health Care ETF
PINK
|
+USD 15.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.53% |
| 2 | Tecnología | 20.36% |
| 3 | Servicios de comunicación | 6.06% |
| 4 | Finanzas | 5.03% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.32% |
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Advisory Services en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Diversify Advisory Services mantenía 694 posiciones por un valor de USD 1859 M, un aumento de 1.9% frente a los USD 1825 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Diversify Advisory Services muestra 64 nuevos, Aumentaron 228, 306 reducidas y 62 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Lam Research: 318,160 acciones con un valor de USD 2.32 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 32.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 51% de los activos, frente a 50% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Diversify Advisory Services en T3 2024 fue Lam Research: 318,160 acciones por un valor de USD 2.32 M.
- Diversify Advisory Services fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 30.4 M.
- La mayor reducción de Diversify Advisory Services durante T3 2024 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 32.9 M.
- Diversify Advisory Services cerró por completo su posición en Super Micro Computer en T3 2024, con una venta estimada de USD 14.1 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Advisory Services representan 36% de su cartera de USD 1859 M en T3 2024.
- Diversify Advisory Services abrió 64 posiciones nuevas y cerró 62 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Diversify Advisory Services aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1859 M.
Según el Informe 13F de Diversify Advisory Services correspondiente a T3 2024, presentado el 25 oct 2024.