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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2776
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
USD 1344 M
| USD 211 k | ﹤0.01% |
+3,940
| Nuevas | +USD 202 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2777
Safety Insurance
SAFT
USD 1533 M
| USD 211 k | ﹤0.01% |
+2,816
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2778
BCE
BCE
USD 20 mil M
| USD 211 k | ﹤0.01% |
9,785
-261
| -3% | -USD 6.26 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2779
Opendoor
OPEN
USD 1312 M
| USD 210 k | ﹤0.01% |
45,451
+16,636
| +58% | +USD 79.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2780
Waterstone Financial
WSBF
USD 369 M
| USD 210 k | ﹤0.01% |
+10,128
| Nuevas | +USD 189 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2781
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
USD 1708 M
| USD 210 k | ﹤0.01% |
+2,039
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2782
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
USD 5383 M
| USD 210 k | ﹤0.01% |
3,113
-2,001
| -39% | -USD 146 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2783
Loop Industries
LOOP
USD 12.2 M
| USD 208 k | ﹤0.01% |
217,130
-34,615
| -14% | -USD 43.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2784
Dentsply Sirona
XRAY
USD 1902 M
| USD 208 k | ﹤0.01% |
19,636
-15,504
| -44% | -USD 169 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2785
NCR Voyix
VYX
USD 1344 M
| USD 208 k | ﹤0.01% |
+25,496
| Nuevas | +USD 179 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2786
US Physical Therapy
USPH
USD 1490 M
| USD 208 k | ﹤0.01% |
3,031
-2,145
| -41% | -USD 146 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2787
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
USD 2565 M
| USD 208 k | ﹤0.01% |
+958
| Nuevas | +USD 187 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2788
JD.com
JD
USD 38.3 mil M
| USD 208 k | ﹤0.01% |
+8,166
| Nuevas | +USD 241 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2789
Diebold Nixdorf
DBD
USD 2018 M
| USD 208 k | ﹤0.01% |
+2,446
| Nuevas | +USD 197 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2790
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG and Bond Exchange-Traded Fund
EMNT
USD 260 M
| USD 208 k | ﹤0.01% |
2,101
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2791
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
USD 307 M
| USD 208 k | ﹤0.01% |
+5,326
| Nuevas | +USD 207 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2792
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
USD 1601 M
| USD 207 k | ﹤0.01% |
2,981
-377
| -11% | -USD 27.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2793
Insight Enterprises
NSIT
USD 4717 M
| USD 207 k | ﹤0.01% |
1,699
-1,735
| -51% | -USD 158 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2794
Inspire International ETF
WWJD
USD 580 M
| USD 205 k | ﹤0.01% |
+5,381
| Nuevas | +USD 210 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2795
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2849 M
| USD 205 k | ﹤0.01% |
2,160
-238
| -10% | -USD 21.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2796
PC Connection
CNXN
USD 2022 M
| USD 205 k | ﹤0.01% |
2,803
-987
| -26% | -USD 65.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2797
Cerebras Systems
CBRS
USD 23 mil M
| USD 205 k | ﹤0.01% |
+926
| Nuevas | +USD 218 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2798
Group 1 Automotive
GPI
USD 3207 M
| USD 204 k | ﹤0.01% |
702
+41
| +6% | +USD 13.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2799
BNY Mellon Municipal Opportunities ETF
BMOP
USD 1731 M
| USD 204 k | ﹤0.01% |
8,105
-3,000
| -27% | -USD 74.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2800
Columbia Emerging Markets Consumer ETF
ECON
USD 274 M
| USD 204 k | ﹤0.01% |
+5,627
| Nuevas | +USD 190 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.