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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2726
Central Pacific Financial
CPF
USD 998 M
| USD 230 k | ﹤0.01% |
+6,033
| Nuevas | +USD 210 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2727
ARK Israel Innovative Technology ETF
IZRL
USD 122 M
| USD 230 k | ﹤0.01% |
+7,570
| Nuevas | +USD 227 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2728
Iovance Biotherapeutics
IOVA
USD 3959 M
| USD 230 k | ﹤0.01% |
+55,275
| Nuevas | +USD 210 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2729
Triumph Financial Inc
TFIN
USD 1553 M
| USD 230 k | ﹤0.01% |
+3,013
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2730
Park Aerospace
PKE
USD 545 M
| USD 230 k | ﹤0.01% |
+6,015
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2731
NCR Atleos
NATL
USD 3503 M
| USD 230 k | ﹤0.01% |
5,287
-172
| -3% | -USD 7.63 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2732
Customers Bancorp
CUBI
USD 2948 M
| USD 229 k | ﹤0.01% |
+2,891
| Nuevas | +USD 219 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2733
Futu Holdings
FUTU
USD 13.7 mil M
| USD 228 k | ﹤0.01% |
2,428
+693
| +40% | +USD 88.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2734
Liberty Energy
LBRT
USD 2143 M
| USD 228 k | ﹤0.01% |
8,690
+58
| +0.7% | +USD 1.74 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2735
Global X U.S. Electrification ETF
ZAP
USD 451 M
| USD 227 k | ﹤0.01% |
6,573
-1,143
| -15% | -USD 38.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2736
Genworth Financial
GNW
USD 3472 M
| USD 227 k | ﹤0.01% |
24,014
+6,216
| +35% | +USD 55.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2737
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
USD 4521 M
| USD 227 k | ﹤0.01% |
+9,268
| Nuevas | +USD 257 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2738
Transocean
RIG
USD 6098 M
| USD 227 k | ﹤0.01% |
46,350
-5,044
| -10% | -USD 31.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2739
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
AVEE
USD 138 M
| USD 226 k | ﹤0.01% |
3,263
+10
| +0.3% | +USD 697 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2740
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
USD 754 M
| USD 226 k | ﹤0.01% |
3,041
+25
| +0.8% | +USD 1.82 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2741
Cibus
CBUS
USD 94 M
| USD 226 k | ﹤0.01% |
164,974
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2742
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
USD 454 M
| USD 225 k | ﹤0.01% |
+3,401
| Nuevas | +USD 199 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2743
Payoneer
PAYO
USD 2440 M
| USD 225 k | ﹤0.01% |
+31,757
| Nuevas | +USD 174 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2744
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3616 M
| USD 225 k | ﹤0.01% |
20,773
-5,130
| -20% | -USD 56.6 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2745
Aurora
AUR
USD 8223 M
| USD 225 k | ﹤0.01% |
33,004
-96,818
| -75% | -USD 592 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2746
Dutch Bros
BROS
USD 6057 M
| USD 225 k | ﹤0.01% |
+3,133
| Nuevas | +USD 180 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2747
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3963 M
| USD 225 k | ﹤0.01% |
+7,089
| Nuevas | +USD 253 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2748
American Superconductor
AMSC
USD 1273 M
| USD 223 k | ﹤0.01% |
+5,372
| Nuevas | +USD 243 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2749
Alerus Financial
ALRS
USD 862 M
| USD 223 k | ﹤0.01% |
+7,148
| Nuevas | +USD 196 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2750
Global X Variable Rate Preferred ETF
PFFV
USD 332 M
| USD 222 k | ﹤0.01% |
+10,066
| Nuevas | +USD 224 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.