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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2751
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 7383 M
| USD 222 k | ﹤0.01% |
13,951
-13,469
| -49% | -USD 236 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2752
Dejó de cotizar
Weave Communications
WEAV
| USD 221 k | ﹤0.01% |
+36,914
| Nuevas | +USD 201 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2753
UMB Financial
UMBF
USD 10.2 mil M
| USD 221 k | ﹤0.01% |
+1,545
| Nuevas | +USD 199 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2754
NB Bancorp
NBBK
USD 958 M
| USD 221 k | ﹤0.01% |
+10,441
| Nuevas | +USD 215 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2755
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
USD 1435 M
| USD 220 k | ﹤0.01% |
7,525
-139
| -2% | -USD 4.03 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2756
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
USD 4716 M
| USD 220 k | ﹤0.01% |
2,234
-1,630
| -42% | -USD 153 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2757
Kadant
KAI
USD 3475 M
| USD 220 k | ﹤0.01% |
699
-51
| -7% | -USD 15.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2758
Sierra Bancorp
BSRR
USD 547 M
| USD 219 k | ﹤0.01% |
+5,361
| Nuevas | +USD 202 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2759
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
USD 362 M
| USD 218 k | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2760
iShares Agency Bond ETF
AGZ
USD 656 M
| USD 218 k | ﹤0.01% |
1,995
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2761
InnovAge Holding
INNV
USD 1292 M
| USD 218 k | ﹤0.01% |
+18,377
| Nuevas | +USD 150 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2762
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
USD 2720 M
| USD 217 k | ﹤0.01% |
8,298
-31,168
| -79% | -USD 816 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2763
Virtus Investment Partners
VRTS
USD 803 M
| USD 217 k | ﹤0.01% |
+1,510
| Nuevas | +USD 213 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2764
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2311 M
| USD 215 k | ﹤0.01% |
+2,371
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2765
Life Time Group Holdings
LTH
USD 10.4 mil M
| USD 214 k | ﹤0.01% |
5,245
-56,958
| -92% | -USD 1.81 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2766
Alarm.com
ALRM
USD 3206 M
| USD 214 k | ﹤0.01% |
+4,580
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2767
Mirion Technologies
MIR
USD 4355 M
| USD 214 k | ﹤0.01% |
11,931
-15,550
| -57% | -USD 288 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2768
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
USD 1107 M
| USD 214 k | ﹤0.01% |
6,637
-321
| -5% | -USD 11 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2769
Sunrun
RUN
USD 2088 M
| USD 214 k | ﹤0.01% |
15,969
-42,285
| -73% | -USD 571 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2770
P3 Health Partners
PIII
USD 10.6 M
| USD 213 k | ﹤0.01% |
19,737
-100
| -0.5% | -USD 744 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2771
Pathward Financial
CASH
USD 1565 M
| USD 213 k | ﹤0.01% |
2,441
-5
| -0.2% | -USD 433 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2772
Strive 500 ETF
STXF
USD 1161 M
| USD 212 k | ﹤0.01% |
+4,387
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2773
Papa John's
PZZA
USD 656 M
| USD 212 k | ﹤0.01% |
+5,759
| Nuevas | +USD 199 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2774
iShares Global Industrials ETF
EXI
USD 1393 M
| USD 211 k | ﹤0.01% |
+1,054
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2775
Monarch Casino & Resort
MCRI
USD 1951 M
| USD 211 k | ﹤0.01% |
+1,603
| Nuevas | +USD 187 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.