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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2801
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
USD 382 M
| USD 202 k | ﹤0.01% |
+1,290
| Nuevas | +USD 195 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2802
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund
DTF
USD 80.2 M
| USD 202 k | ﹤0.01% |
17,518
-23
| -0.1% | -USD 263 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2803
Albany International
AIN
USD 1937 M
| USD 202 k | ﹤0.01% |
+2,714
| Nuevas | +USD 170 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2804
Alpha Tau Medical
DRTS
USD 1231 M
| USD 202 k | ﹤0.01% |
+16,036
| Nuevas | +USD 146 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2805
Chatham Lodging
CLDT
USD 751 M
| USD 201 k | ﹤0.01% |
15,182
+4,574
| +43% | +USD 47.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2806
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
USD 1404 M
| USD 201 k | ﹤0.01% |
+9,554
| Nuevas | +USD 182 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2807
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 27.3 mil M
| USD 201 k | ﹤0.01% |
+5,425
| Nuevas | +USD 201 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2808
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 9771 M
| USD 200 k | ﹤0.01% |
10,601
+811
| +8% | +USD 19.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2809
Qiagen
QGEN
USD 10.3 mil M
| USD 200 k | ﹤0.01% |
5,114
-2,969
| -37% | -USD 110 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2810
Bioventus
BVS
USD 750 M
| USD 200 k | ﹤0.01% |
21,152
-623
| -3% | -USD 5.95 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2811
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DLY
USD 633 M
| USD 199 k | ﹤0.01% |
14,151
-4,690
| -25% | -USD 65.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2812
Coeur Mining
CDE
USD 14.6 mil M
| USD 198 k | ﹤0.01% |
12,132
-150,083
| -93% | -USD 2.74 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2813
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
USD 1850 M
| USD 198 k | ﹤0.01% |
+16,613
| Nuevas | +USD 194 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2814
Arq
ARQ
USD 137 M
| USD 198 k | ﹤0.01% |
77,525
+25
| +0% | +USD 62 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
AXIA.PRC
2815
Dejó de cotizar
AXIA Energia American Depositary Shares Preferred Class C
AXIA.PRC
| USD 197 k | ﹤0.01% |
18,651
-135
| -0.7% | -USD 1.48 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2816
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
USD 1551 M
| USD 195 k | ﹤0.01% |
16,090
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2817
Pitney Bowes
PBI
USD 2136 M
| USD 194 k | ﹤0.01% |
11,077
-7,479
| -40% | -USD 114 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2818
Orion
OEC
USD 224 M
| USD 194 k | ﹤0.01% |
29,183
+17,683
| +154% | +USD 127 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2819
Dejó de cotizar
Apollo Commercial Real Estate
ARI
| USD 193 k | ﹤0.01% |
+18,048
| Nuevas | +USD 197 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2820
QuantumScape Corp
QS
USD 2365 M
| USD 192 k | ﹤0.01% |
25,411
+7,671
| +43% | +USD 57.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2821
Ellington Financial
EFC
USD 1429 M
| USD 192 k | ﹤0.01% |
14,082
+2,743
| +24% | +USD 36.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2822
Sibanye-Stillwater
SBSW
USD 6234 M
| USD 192 k | ﹤0.01% |
22,572
-2,849
| -11% | -USD 33.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2823
Arcos Dorados Holdings
ARCO
USD 1475 M
| USD 190 k | ﹤0.01% |
23,619
-192
| -0.8% | -USD 1.66 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2824
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
USD 2051 M
| USD 189 k | ﹤0.01% |
+51,561
| Nuevas | +USD 172 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2825
Gladstone Commercial Corp
GOOD
USD 479 M
| USD 188 k | ﹤0.01% |
+15,255
| Nuevas | +USD 190 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.