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Confluence Wealth Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 3498 M
Rotación
24.06%
Rendimiento estimado a 1 año
22.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.52%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 228 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 49.4 M
(-18%)
Flujo de capital
+USD 54.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.48%
Posición
288
Nuevas
37
Aumentadas
165
Reducidas
44
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 59.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 33 M |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 1.53 M |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 1.35 M |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+USD 1.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 28.1 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 6.91 M |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 4.66 M |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 4.61 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 18% |
| 2 | Atención médica | 13.37% |
| 3 | Tecnología | 9.85% |
| 4 | Industriales | 9.26% |
| 5 | Energía | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 1.36 M | 0.6% |
+118,866
| Nuevas | +USD 1.33 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
52
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 1.36 M | 0.6% |
12,571
+255
| +2% | +USD 28 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
53
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 1.34 M | 0.59% |
+56,073
| Nuevas | +USD 1.35 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
54
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 1.33 M | 0.58% |
58,606
+44,225
| +308% | +USD 997 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
55
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 1.29 M | 0.57% |
5,565
-65
| -1% | -USD 15 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
56
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 1.27 M | 0.56% |
31,332
+26,427
| +539% | +USD 1.11 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
57
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 1.22 M | 0.54% |
6,150
+368
| +6% | +USD 78 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
58
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.2 M | 0.53% |
2,841
+589
| +26% | +USD 242 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
59
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 1.19 M | 0.52% |
11,923
+1,130
| +10% | +USD 115 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
60
Cintas
CTAS
USD 84.9 mil M
| USD 1.18 M | 0.52% |
11,008
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
61
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 1.17 M | 0.51% |
4,535
+155
| +4% | +USD 35.7 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
62
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.17 M | 0.51% |
3,021
+737
| +32% | +USD 278 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
63
General Mills
GIS
USD 17.7 mil M
| USD 1.16 M | 0.51% |
15,027
+1,101
| +8% | +USD 77.1 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
64
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 1.14 M | 0.5% |
15,299
+754
| +5% | +USD 57.4 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
65
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 1.14 M | 0.5% |
18,084
+4,408
| +32% | +USD 265 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
66
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 1.12 M | 0.49% |
8,504
-208
| -2% | -USD 26.1 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
67
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.2 mil M
| USD 1.12 M | 0.49% |
10,627
-533
| -5% | -USD 47.4 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
68
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 1.11 M | 0.49% |
4,379
-14
| -0.3% | -USD 3.16 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
69
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 1.1 M | 0.48% |
8,686
+690
| +9% | +USD 90.4 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
70
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 1.1 M | 0.48% |
23,096
+2,520
| +12% | +USD 114 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
71
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 1.09 M | 0.48% |
3,048
+59
| +2% | +USD 18.9 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
72
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.08 M | 0.48% |
2,580
+503
| +24% | +USD 206 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
73
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 1.06 M | 0.46% |
20,525
+1,235
| +6% | +USD 61 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
74
Dow Inc
DOW
USD 21.6 mil M
| USD 1.05 M | 0.46% |
18,958
+877
| +5% | +USD 56.2 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
75
PPG Industries
PPG
USD 23.9 mil M
| USD 1.02 M | 0.45% |
7,681
+320
| +4% | +USD 40 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Confluence Wealth Services en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Confluence Wealth Services mantenía 288 posiciones valuadas en USD 228 M, un 18% menos que los USD 277 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
Confluence Wealth Services destinó USD 54.6 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 37 nuevas posiciones y aumentó 165 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Capital Group Dividend Value ETF: 56,073 acciones con un valor de USD 1.34 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 18% de los activos, frente a 10% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en AT&T, por un valor estimado de USD 529 k.
- La mayor compra de Confluence Wealth Services en T2 2022 fue Capital Group Dividend Value ETF: 56,073 acciones por un valor de USD 1.34 M.
- Confluence Wealth Services fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 59.7 M.
- La mayor reducción de Confluence Wealth Services durante T2 2022 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 529 k.
- Confluence Wealth Services cerró por completo su posición en Apple en T2 2022, con una venta estimada de USD 28.1 M.
- Las diez principales posiciones de Confluence Wealth Services representan 15% de su cartera de USD 228 M en T2 2022.
- Confluence Wealth Services abrió 37 posiciones nuevas y cerró 20 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Confluence Wealth Services cayó 18% frente al trimestre anterior, hasta USD 228 M.
Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2022, presentado el 15 ago 2022.