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Carson Wealth (CWM LLC) Posiciones de la cartera
AUM
USD 38.1 mil M
Rotación
7.84%
Rendimiento estimado a 1 año
19.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.71%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 38.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1147 M
(+3.1%)
Flujo de capital
+USD 1804 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.74%
Posición
5,852
Nuevas
280
Aumentadas
3,100
Reducidas
1,699
Cerradas
179
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 534 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 189 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 149 M |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+USD 148 M |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 145 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 347 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 186 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 176 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 109 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 108 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.43% |
| 2 | Tecnología | 9.43% |
| 3 | Finanzas | 4.36% |
| 4 | Atención médica | 4.05% |
| 5 | Industriales | 3.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Extra Space Storage
EXR
USD 29.5 mil M
| USD 1.89 M | 0.01% |
14,403
-4,871
| -25% | -USD 687 k |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
1227
Freshpet
FRPT
USD 3202 M
| USD 1.89 M | 0.01% |
32,030
-1,828
| -5% | -USD 128 k |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
1228
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.3 mil M
| USD 1.89 M | 0.01% |
10,473
+309
| +3% | +USD 52.8 k |
2017 Q3
34 trimestres
|
|
1229
SoFi Technologies
SOFI
USD 18.8 mil M
| USD 1.89 M | 0.01% |
118,803
+45,973
| +63% | +USD 969 k |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
1230
Liberty Global Class A
LBTYA
USD 2660 M
| USD 1.88 M | ﹤0.01% |
155,533
-33,931
| -18% | -USD 395 k |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
1231
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 1.88 M | ﹤0.01% |
12,961
-1,385
| -10% | -USD 205 k |
2018 Q3
30 trimestres
|
|
1232
Encore Capital Group
ECPG
USD 2157 M
| USD 1.88 M | ﹤0.01% |
26,742
+1,697
| +7% | +USD 104 k |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
1233
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
USD 1234 M
| USD 1.87 M | ﹤0.01% |
21,260
+221
| +1% | +USD 19.9 k |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
1234
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
USD 684 M
| USD 1.85 M | ﹤0.01% |
72,553
-3,981
| -5% | -USD 102 k |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
1235
Envista
NVST
USD 3678 M
| USD 1.85 M | ﹤0.01% |
72,923
+706
| +1% | +USD 18.3 k |
2019 Q3
26 trimestres
|
|
1236
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
USD 421 M
| USD 1.85 M | ﹤0.01% |
27,021
-35,455
| -57% | -USD 2.47 M |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
1237
Twilio
TWLO
USD 37.5 mil M
| USD 1.83 M | ﹤0.01% |
14,584
-1,465
| -9% | -USD 180 k |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
1238
Eastman Chemical
EMN
USD 7126 M
| USD 1.83 M | ﹤0.01% |
24,037
+2,789
| +13% | +USD 201 k |
2013 Q3
50 trimestres
|
|
1239
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 9412 M
| USD 1.82 M | ﹤0.01% |
23,938
+12,481
| +109% | +USD 855 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
1240
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2085 M
| USD 1.82 M | ﹤0.01% |
50,890
+18,793
| +59% | +USD 685 k |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
1241
Alliant Energy
LNT
USD 17.7 mil M
| USD 1.82 M | ﹤0.01% |
25,315
+48
| +0.2% | +USD 3.31 k |
2016 Q3
38 trimestres
|
|
1242
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
USD 3754 M
| USD 1.82 M | ﹤0.01% |
39,014
-17,500
| -31% | -USD 878 k |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
1243
Lineage Inc
LINE
USD 7578 M
| USD 1.81 M | ﹤0.01% |
55,363
+28,716
| +108% | +USD 1.06 M |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
1244
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
USD 5535 M
| USD 1.81 M | ﹤0.01% |
19,695
+8,831
| +81% | +USD 954 k |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
1245
Diamondback Energy
FANG
USD 57.1 mil M
| USD 1.81 M | ﹤0.01% |
9,156
-203
| -2% | -USD 34.5 k |
2015 Q3
42 trimestres
|
|
1246
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
USD 1384 M
| USD 1.81 M | ﹤0.01% |
127,774
+57,478
| +82% | +USD 847 k |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
1247
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 1.8 M | ﹤0.01% |
34,258
+2,344
| +7% | +USD 119 k |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
1248
Remitly
RELY
USD 5114 M
| USD 1.8 M | ﹤0.01% |
114,686
+81,428
| +245% | +USD 1.2 M |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
1249
Trade Desk
TTD
USD 5782 M
| USD 1.79 M | ﹤0.01% |
79,074
-2,258
| -3% | -USD 65.2 k |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
1250
Glacier Bancorp
GBCI
USD 5707 M
| USD 1.79 M | ﹤0.01% |
40,160
+4,573
| +13% | +USD 216 k |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
Fondos similares
EC
Revisión del portafolio de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) mantenía 5,852 posiciones por un valor de USD 38.1 mil M, un aumento de 3.1% frente a los USD 36.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Carson Wealth (CWM LLC) destinó USD 1804 M de nuevo capital neto durante T1 2026, abrió 280 nuevas posiciones y aumentó 3,100 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares International Country Rotation Active ETF: 16,208,136 acciones con un valor de USD 521 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 66% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares S&P 100 ETF, por un valor estimado de USD 347 M.
- La mayor compra de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 16,208,136 acciones por un valor de USD 521 M.
- Carson Wealth (CWM LLC) fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 189 M.
- La mayor reducción de Carson Wealth (CWM LLC) durante T1 2026 fue en iShares S&P 100 ETF, con un recorte estimado de USD 347 M.
- Carson Wealth (CWM LLC) cerró por completo su posición en Exact Sciences en T1 2026, con una venta estimada de USD 12.3 M.
- Las diez principales posiciones de Carson Wealth (CWM LLC) representan 18% de su cartera de USD 38.1 mil M en T1 2026.
- Carson Wealth (CWM LLC) abrió 280 posiciones nuevas y cerró 179 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) aumentó 3.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 38.1 mil M.
Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.