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Carson Wealth (CWM LLC) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$381億
売買回転率
7.84%
推定1年リターン
19.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.29%
1年予想リターン
+19.66%
3年間の予想リターン
+52.71%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$381億
運用資産残高の伸び率
+$11.5億
(+3.1%)
資金フロー
+$18億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.74%
保有額
5,852
新規
280
買い増し
3,100
減少
1,699
解消
179
平均保有期間
株式＋オプション
4.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
平均保有期間 株式のみ
4.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.9
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+$3.47億 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$1.86億 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1.76億 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$1.09億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+$1.08億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.43% |
| 2 | 情報技術 | 9.43% |
| 3 | 金融 | 4.36% |
| 4 | ヘルスケア | 4.05% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 3.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Extra Space Storage
EXR
$295億
| $189万 | 0.01% |
14,403
-4,871
| -25% | -$68.7万 |
2019 Q1
28四半期
|
|
1227
Freshpet
FRPT
$32億
| $189万 | 0.01% |
32,030
-1,828
| -5% | -$12.8万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
1228
Digital Realty Trust
DLR
$653億
| $189万 | 0.01% |
10,473
+309
| +3% | +$5.28万 |
2017 Q3
34四半期
|
|
1229
SoFi Technologies
SOFI
$188億
| $189万 | 0.01% |
118,803
+45,973
| +63% | +$96.9万 |
2022 Q2
15四半期
|
|
1230
Liberty Global Class A
LBTYA
$26.6億
| $188万 | ﹤0.01% |
155,533
-33,931
| -18% | -$39.5万 |
2024 Q3
6四半期
|
|
1231
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$139億
| $188万 | ﹤0.01% |
12,961
-1,385
| -10% | -$20.5万 |
2018 Q3
30四半期
|
|
1232
Encore Capital Group
ECPG
$21.6億
| $188万 | ﹤0.01% |
26,742
+1,697
| +7% | +$10.4万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
1233
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
$12.3億
| $187万 | ﹤0.01% |
21,260
+221
| +1% | +$1.99万 |
2025 Q2
3四半期
|
|
1234
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
$6.84億
| $185万 | ﹤0.01% |
72,553
-3,981
| -5% | -$10.2万 |
2023 Q1
12四半期
|
|
1235
Envista
NVST
$36.8億
| $185万 | ﹤0.01% |
72,923
+706
| +1% | +$1.83万 |
2019 Q3
26四半期
|
|
1236
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
$4.21億
| $185万 | ﹤0.01% |
27,021
-35,455
| -57% | -$247万 |
2023 Q2
11四半期
|
|
1237
Twilio
TWLO
$375億
| $183万 | ﹤0.01% |
14,584
-1,465
| -9% | -$18万 |
2019 Q1
28四半期
|
|
1238
Eastman Chemical
EMN
$71.3億
| $183万 | ﹤0.01% |
24,037
+2,789
| +13% | +$20.1万 |
2013 Q3
50四半期
|
|
1239
Solstice Advanced Materials
SOLS
$94.1億
| $182万 | ﹤0.01% |
23,938
+12,481
| +109% | +$85.5万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
1240
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
$20.9億
| $182万 | ﹤0.01% |
50,890
+18,793
| +59% | +$68.5万 |
2025 Q3
2四半期
|
|
1241
Alliant Energy
LNT
$177億
| $182万 | ﹤0.01% |
25,315
+48
| +0.2% | +$3,312 |
2016 Q3
38四半期
|
|
1242
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
$37.5億
| $182万 | ﹤0.01% |
39,014
-17,500
| -31% | -$87.8万 |
2023 Q1
12四半期
|
|
1243
Lineage Inc
LINE
$75.8億
| $181万 | ﹤0.01% |
55,363
+28,716
| +108% | +$106万 |
2024 Q3
6四半期
|
|
1244
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
$55.4億
| $181万 | ﹤0.01% |
19,695
+8,831
| +81% | +$95.4万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
1245
Diamondback Energy
FANG
$571億
| $181万 | ﹤0.01% |
9,156
-203
| -2% | -$3.45万 |
2015 Q3
42四半期
|
|
1246
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
$13.8億
| $181万 | ﹤0.01% |
127,774
+57,478
| +82% | +$84.7万 |
2024 Q3
6四半期
|
|
1247
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $180万 | ﹤0.01% |
34,258
+2,344
| +7% | +$11.9万 |
2019 Q1
28四半期
|
|
1248
Remitly
RELY
$51.1億
| $180万 | ﹤0.01% |
114,686
+81,428
| +245% | +$120万 |
2022 Q2
15四半期
|
|
1249
Trade Desk
TTD
$57.8億
| $179万 | ﹤0.01% |
79,074
-2,258
| -3% | -$6.52万 |
2019 Q1
28四半期
|
|
1250
Glacier Bancorp
GBCI
$57.1億
| $179万 | ﹤0.01% |
40,160
+4,573
| +13% | +$21.6万 |
2019 Q1
28四半期
|
|
類似するファンド
EC
Carson Wealth (CWM LLC)の2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、Carson Wealth (CWM LLC)は5,852銘柄を保有し、保有額は$381億でした。前四半期の$369億から3.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期に純新規資金として$18億を投じ、新たに280銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち3,100銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、保有株数は16,208,136株、評価額は$5.21億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の66%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 100 ETFで、推定$3.47億相当を売却しました。
- Carson Wealth (CWM LLC)が2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、株数は16,208,136株、評価額は$5.21億でした。
- Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.89億でした。
- Carson Wealth (CWM LLC)が2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 100 ETFで、推定$3.47億相当を減らしました。
- Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にExact Sciencesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1230万でした。
- 2026年第1四半期時点で、Carson Wealth (CWM LLC)の上位10銘柄は、運用資産総額$381億のポートフォリオの18%を占めています。
- Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期に新たに280件のポジションを取り、179件のポジションを解消しました。
- Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ評価額は前四半期比で3.1%増加し、$381億となりました。
2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。