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Carson Wealth (CWM LLC) Ativos da carteira
AUM
US$ 38,1 bi
Giro
7,84%
Retorno est. (1 ano)
19,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,29%
Retorno est. (1 ano)
+19,66%
Retorno est. (3 anos)
+52,71%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 38,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,15 bi
(+3,1%)
Fluxo de capital
+US$ 1,8 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,74%
Posição
5.852
Nova
280
Aumentada
3.100
Reduzida
1.699
Encerrada
179
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 534 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 189 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 149 mi |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+US$ 148 mi |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 145 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 347 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 186 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 176 mi |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 109 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 108 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,43% |
| 2 | Tecnologia | 9,43% |
| 3 | Financeiro | 4,36% |
| 4 | Saúde | 4,05% |
| 5 | Industriais | 3,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Extra Space Storage
EXR
US$ 29,5 bi
| US$ 1,89 mi | 0,01% |
14.403
-4.871
| -25% | -US$ 687 mil |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
1227
Freshpet
FRPT
US$ 3,2 bi
| US$ 1,89 mi | 0,01% |
32.030
-1.828
| -5% | -US$ 128 mil |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
1228
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65,3 bi
| US$ 1,89 mi | 0,01% |
10.473
+309
| +3% | +US$ 52,8 mil |
2017 Q3
34 trimestres
|
|
1229
SoFi Technologies
SOFI
US$ 18,8 bi
| US$ 1,89 mi | 0,01% |
118.803
+45.973
| +63% | +US$ 969 mil |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
1230
Liberty Global Class A
LBTYA
US$ 2,66 bi
| US$ 1,88 mi | ﹤0,01% |
155.533
-33.931
| -18% | -US$ 395 mil |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
1231
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 1,88 mi | ﹤0,01% |
12.961
-1.385
| -10% | -US$ 205 mil |
2018 Q3
30 trimestres
|
|
1232
Encore Capital Group
ECPG
US$ 2,16 bi
| US$ 1,88 mi | ﹤0,01% |
26.742
+1.697
| +7% | +US$ 104 mil |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
1233
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$ 1,23 bi
| US$ 1,87 mi | ﹤0,01% |
21.260
+221
| +1% | +US$ 19,9 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
1234
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
US$ 684 mi
| US$ 1,85 mi | ﹤0,01% |
72.553
-3.981
| -5% | -US$ 102 mil |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
1235
Envista
NVST
US$ 3,68 bi
| US$ 1,85 mi | ﹤0,01% |
72.923
+706
| +1% | +US$ 18,3 mil |
2019 Q3
26 trimestres
|
|
1236
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
US$ 421 mi
| US$ 1,85 mi | ﹤0,01% |
27.021
-35.455
| -57% | -US$ 2,47 mi |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
1237
Twilio
TWLO
US$ 37,5 bi
| US$ 1,83 mi | ﹤0,01% |
14.584
-1.465
| -9% | -US$ 180 mil |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
1238
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,13 bi
| US$ 1,83 mi | ﹤0,01% |
24.037
+2.789
| +13% | +US$ 201 mil |
2013 Q3
50 trimestres
|
|
1239
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$ 9,41 bi
| US$ 1,82 mi | ﹤0,01% |
23.938
+12.481
| +109% | +US$ 855 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
1240
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,09 bi
| US$ 1,82 mi | ﹤0,01% |
50.890
+18.793
| +59% | +US$ 685 mil |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
1241
Alliant Energy
LNT
US$ 17,7 bi
| US$ 1,82 mi | ﹤0,01% |
25.315
+48
| +0,2% | +US$ 3,31 mil |
2016 Q3
38 trimestres
|
|
1242
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$ 3,75 bi
| US$ 1,82 mi | ﹤0,01% |
39.014
-17.500
| -31% | -US$ 878 mil |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
1243
Lineage Inc
LINE
US$ 7,58 bi
| US$ 1,81 mi | ﹤0,01% |
55.363
+28.716
| +108% | +US$ 1,06 mi |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
1244
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$ 5,54 bi
| US$ 1,81 mi | ﹤0,01% |
19.695
+8.831
| +81% | +US$ 954 mil |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
1245
Diamondback Energy
FANG
US$ 57,1 bi
| US$ 1,81 mi | ﹤0,01% |
9.156
-203
| -2% | -US$ 34,5 mil |
2015 Q3
42 trimestres
|
|
1246
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
US$ 1,38 bi
| US$ 1,81 mi | ﹤0,01% |
127.774
+57.478
| +82% | +US$ 847 mil |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
1247
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 1,8 mi | ﹤0,01% |
34.258
+2.344
| +7% | +US$ 119 mil |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
1248
Remitly
RELY
US$ 5,11 bi
| US$ 1,8 mi | ﹤0,01% |
114.686
+81.428
| +245% | +US$ 1,2 mi |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
1249
Trade Desk
TTD
US$ 5,78 bi
| US$ 1,79 mi | ﹤0,01% |
79.074
-2.258
| -3% | -US$ 65,2 mil |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
1250
Glacier Bancorp
GBCI
US$ 5,71 bi
| US$ 1,79 mi | ﹤0,01% |
40.160
+4.573
| +13% | +US$ 216 mil |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EC
Revisão da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) no T1 2026
No fechamento de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 5.852 posições avaliadas em US$ 38,1 bi, alta de 3,1% em relação a US$ 36,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Carson Wealth (CWM LLC) alocou US$ 1,8 bi em novo capital líquido no T1 2026, abrindo 280 novas posições e aumentando 3.100 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares International Country Rotation Active ETF: 16.208.136 ações no valor de US$ 521 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 66% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares S&P 100 ETF, com um corte estimado de US$ 347 mi.
- A maior compra de Carson Wealth (CWM LLC) no T1 2026 foi iShares International Country Rotation Active ETF: 16.208.136 ações no valor de US$ 521 mi.
- Carson Wealth (CWM LLC) foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 189 mi.
- A maior redução de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026 foi em iShares S&P 100 ETF, com um corte estimado de US$ 347 mi.
- Carson Wealth (CWM LLC) encerrou totalmente sua posição em Exact Sciences no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,3 mi.
- As dez maiores posições de Carson Wealth (CWM LLC) representam 18% de sua carteira de US$ 38,1 bi no T1 2026.
- Carson Wealth (CWM LLC) abriu 280 novas posições e encerrou 179 em T1 2026.
- O valor da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) subiu 3,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 38,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.