Caldwell Trust
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de Caldwell Trust Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción VUG Actividad de fondos de VUG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 3.29 M Vender
38,167
-2,195
-5% -USD 185 k 0.27% 80
2026
Q1 		USD 2.94 M Vender
40,362
-126
-0.3% -USD 9.8 k 0.26% 82
2025
Q4 		USD 3.29 M Comprar
40,488
+1,956
+5% +USD 159 k 0.29% 75
2025
Q3 		USD 3.08 M Vender
38,532
-432
-1% -USD 33 k 0.29% 75
2025
Q2 		USD 2.85 M Vender
38,964
-510
-1% -USD 33.6 k 0.28% 81
2025
Q1 		USD 2.44 M Vender
39,474
-216
-0.5% -USD 14.6 k 0.26% 85
2024
Q4 		USD 2.72 M Comprar
39,690
+21,528
+119% +USD 1.45 M 0.28% 76
2024
Q3 		USD 1.16 M Mantener
18,162
– – 0.12% 145
2024
Q2 		USD 1.13 M Vender
18,162
-870
-5% -USD 50.7 k 0.13% 136
2024
Q1 		USD 1.09 M Vender
19,032
-1,806
-9% -USD 99.3 k 0.13% 139
2023
Q4 		USD 1.08 M Mantener
20,838
– – 0.14% 132
2023
Q3 		USD 946 k Mantener
20,838
– – 0.13% 136
2023
Q2 		USD 983 k Vender
20,838
-1,260
-6% -USD 54.6 k 0.13% 139
2023
Q1 		USD 919 k Comprar
22,098
+2,520
+13% +USD 98 k 0.13% 143
2022
Q4 		USD 695 k Vender
19,578
-546
-3% -USD 20.1 k 0.1% 169
2022
Q3 		USD 718 k Vender
20,124
-300
-1% -USD 12.1 k 0.11% 155
2022
Q2 		USD 759 k Mantener
20,424
– – 0.1% 149
2022
Q1 		USD 979 k Mantener
20,424
– – 0.12% 143
2021
Q4 		USD 1.09 M Vender
20,424
-1,164
-5% -USD 60.6 k 0.13% 138
2021
Q3 		USD 1.04 M Vender
21,588
-1,164
-5% -USD 57.9 k 0.13% 130
2021
Q2 		USD 1.09 M Comprar
22,752
+330
+1% +USD 15 k 0.14% 129
2021
Q1 		USD 961 k Comprar
22,422
+3,402
+18% +USD 146 k 0.13% 130
2020
Q4 		USD 803 k Vender
19,020
-300
-2% -USD 12 k 0.12% 133
2020
Q3 		USD 733 k Comprar
19,320
+2,802
+17% +USD 103 k 0.12% 127
2020
Q2 		USD 556 k Mantener
16,518
– – 0.09% 162
2020
Q1 		USD 431 k Mantener
16,518
– – 0.08% 170
2019
Q4 		USD 502 k Comprar
+16,518
Nuevas +USD 477 k 0.08% 177

Otros fondos que tienen VUG en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Posición de Caldwell Trust en VUG: resumen de T2 2026

Caldwell Trust redujo su participación en Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) en 5.4% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 185 k, y conservó 38,167 acciones valuadas en USD 3.29 M. La posición representa 0.27% de la cartera y ocupa el puesto #80.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en VUG en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.29 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 2,907 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VUG.

  • Al cierre de T2 2026, Caldwell Trust tenía 38,167 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF con un valor de USD 3.29 M.
  • Caldwell Trust vendió 2,195 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 185 k.
  • Vanguard Morningstar Growth ETF representó 0.27% de la cartera de Caldwell Trust en T2 2026 y fue su posición número 80.
  • Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Growth ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Caldwell Trust en Vanguard Morningstar Growth ETF alcanzó su máximo de USD 3.29 M en T4 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 2,907 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.