Caldwell Trust
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de Caldwell Trust Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação VUG Atividade dos fundos em VUG
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 3,29 mi Vender
38.167
-2.195
-5% -US$ 185 mil 0,27% 80
2026
Q1 		US$ 2,94 mi Vender
40.362
-126
-0,3% -US$ 9,8 mil 0,26% 82
2025
Q4 		US$ 3,29 mi Comprar
40.488
+1.956
+5% +US$ 159 mil 0,29% 75
2025
Q3 		US$ 3,08 mi Vender
38.532
-432
-1% -US$ 33 mil 0,29% 75
2025
Q2 		US$ 2,85 mi Vender
38.964
-510
-1% -US$ 33,6 mil 0,28% 81
2025
Q1 		US$ 2,44 mi Vender
39.474
-216
-0,5% -US$ 14,6 mil 0,26% 85
2024
Q4 		US$ 2,72 mi Comprar
39.690
+21.528
+119% +US$ 1,45 mi 0,28% 76
2024
Q3 		US$ 1,16 mi Manter
18.162
– – 0,12% 145
2024
Q2 		US$ 1,13 mi Vender
18.162
-870
-5% -US$ 50,7 mil 0,13% 136
2024
Q1 		US$ 1,09 mi Vender
19.032
-1.806
-9% -US$ 99,3 mil 0,13% 139
2023
Q4 		US$ 1,08 mi Manter
20.838
– – 0,14% 132
2023
Q3 		US$ 946 mil Manter
20.838
– – 0,13% 136
2023
Q2 		US$ 983 mil Vender
20.838
-1.260
-6% -US$ 54,6 mil 0,13% 139
2023
Q1 		US$ 919 mil Comprar
22.098
+2.520
+13% +US$ 98 mil 0,13% 143
2022
Q4 		US$ 695 mil Vender
19.578
-546
-3% -US$ 20,1 mil 0,1% 169
2022
Q3 		US$ 718 mil Vender
20.124
-300
-1% -US$ 12,1 mil 0,11% 155
2022
Q2 		US$ 759 mil Manter
20.424
– – 0,1% 149
2022
Q1 		US$ 979 mil Manter
20.424
– – 0,12% 143
2021
Q4 		US$ 1,09 mi Vender
20.424
-1.164
-5% -US$ 60,6 mil 0,13% 138
2021
Q3 		US$ 1,04 mi Vender
21.588
-1.164
-5% -US$ 57,9 mil 0,13% 130
2021
Q2 		US$ 1,09 mi Comprar
22.752
+330
+1% +US$ 15 mil 0,14% 129
2021
Q1 		US$ 961 mil Comprar
22.422
+3.402
+18% +US$ 146 mil 0,13% 130
2020
Q4 		US$ 803 mil Vender
19.020
-300
-2% -US$ 12 mil 0,12% 133
2020
Q3 		US$ 733 mil Comprar
19.320
+2.802
+17% +US$ 103 mil 0,12% 127
2020
Q2 		US$ 556 mil Manter
16.518
– – 0,09% 162
2020
Q1 		US$ 431 mil Manter
16.518
– – 0,08% 170
2019
Q4 		US$ 502 mil Comprar
+16.518
Nova +US$ 477 mil 0,08% 177

Outros fundos que detêm VUG

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Análise da posição de Caldwell Trust em VUG no T2 2026

Caldwell Trust reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) em 5,4% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 185 mil e ficando com 38.167 ações avaliadas em US$ 3,29 mi. A posição representa 0,27% do portfólio e ocupa a posição nº 80.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em VUG no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,29 mi em T4 2025. 2.907 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VUG no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Caldwell Trust detinha 38.167 ações de Vanguard Morningstar Growth ETF, no valor de US$ 3,29 mi.
  • Caldwell Trust vendeu 2.195 ações de Vanguard Morningstar Growth ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 185 mil.
  • Vanguard Morningstar Growth ETF representou 0,27% da carteira de Caldwell Trust em T2 2026, sua posição nº 80.
  • Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard Morningstar Growth ETF de Caldwell Trust atingiu o pico de US$ 3,29 mi em T4 2025.
  • 2.907 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Growth ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.