Caldwell Trust
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Caldwell Trust의 Vanguard Morningstar Growth ETF VUG 주식 보유 내역

Caldwell Trust의 포트폴리오 VUG 주식 상세 정보 VUG 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$329만 매도
38,167
-2,195
-5% -US$18.5만 0.27% 80
2026
Q1 		US$294만 매도
40,362
-126
-0.3% -US$9.8천 0.26% 82
2025
Q4 		US$329만 매수
40,488
+1,956
+5% +US$15.9만 0.29% 75
2025
Q3 		US$308만 매도
38,532
-432
-1% -US$3.3만 0.29% 75
2025
Q2 		US$285만 매도
38,964
-510
-1% -US$3.36만 0.28% 81
2025
Q1 		US$244만 매도
39,474
-216
-0.5% -US$1.46만 0.26% 85
2024
Q4 		US$272만 매수
39,690
+21,528
+119% +US$145만 0.28% 76
2024
Q3 		US$116만 보유
18,162
– – 0.12% 145
2024
Q2 		US$113만 매도
18,162
-870
-5% -US$5.07만 0.13% 136
2024
Q1 		US$109만 매도
19,032
-1,806
-9% -US$9.9만 0.13% 139
2023
Q4 		US$108만 보유
20,838
– – 0.14% 132
2023
Q3 		US$94.6만 보유
20,838
– – 0.13% 136
2023
Q2 		US$98.3만 매도
20,838
-1,260
-6% -US$5.46만 0.13% 139
2023
Q1 		US$91.9만 매수
22,098
+2,520
+13% +US$9.8만 0.13% 143
2022
Q4 		US$69.5만 매도
19,578
-546
-3% -US$2.01만 0.1% 169
2022
Q3 		US$71.8만 매도
20,124
-300
-1% -US$1.21만 0.11% 155
2022
Q2 		US$75.9만 보유
20,424
– – 0.1% 149
2022
Q1 		US$97.9만 보유
20,424
– – 0.12% 143
2021
Q4 		US$109만 매도
20,424
-1,164
-5% -US$6.06만 0.13% 138
2021
Q3 		US$104만 매도
21,588
-1,164
-5% -US$5.79만 0.13% 130
2021
Q2 		US$109만 매수
22,752
+330
+1% +US$1.5만 0.14% 129
2021
Q1 		US$96.1만 매수
22,422
+3,402
+18% +US$14.6만 0.13% 130
2020
Q4 		US$80.3만 매도
19,020
-300
-2% -US$1.2만 0.12% 133
2020
Q3 		US$73.3만 매수
19,320
+2,802
+17% +US$10.3만 0.12% 127
2020
Q2 		US$55.6만 보유
16,518
– – 0.09% 162
2020
Q1 		US$43.1만 보유
16,518
– – 0.08% 170
2019
Q4 		US$50.2만 매수
+16,518
신규 +US$47.7만 0.08% 177

VUG 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.27% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM US$262억

Caldwell Trust의 VUG 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Caldwell Trust 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) 지분을 5.4% 줄였어요. 약 US$18.5만 규모를 매도해, 현재 US$329만 상당의 38,167주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.27%이고, 순위는 #80예요.

Caldwell Trust 측은 2019년 4분기에 VUG 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 4분기에 US$329만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,905개가 2026년 2분기 기준으로 VUG 주식을 보유하고 있어요.

  • Caldwell Trust 측은 2026년 2분기 기준으로 US$329만 상당의 Vanguard Morningstar Growth ETF 주식 38,167주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Caldwell Trust 측이 Vanguard Morningstar Growth ETF 주식 2,195주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$18.5만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Caldwell Trust의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Growth ETF 비중은 0.27%였으며, 보유 종목 순위는 #80위였습니다.
  • Caldwell Trust 측은 2019년 4분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Caldwell Trust의 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 규모는 2025년 4분기에 US$329만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,905개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Growth ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 3일에 제출된 Caldwell Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.