Caldwell Trust
VUG-Symbol

Caldwell Trusts Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu VUG Fondsaktivität für VUG
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		3,29 Mio. $ Verkaufen
38.167
-2.195
-5 % -184.694 $ 0,27 % 80
2026
Q1 		2,94 Mio. $ Verkaufen
40.362
-126
-0,3 % -9.802 $ 0,26 % 82
2025
Q4 		3,29 Mio. $ Kaufen
40.488
+1.956
+5 % +158.738 $ 0,29 % 75
2025
Q3 		3,08 Mio. $ Verkaufen
38.532
-432
-1 % -33.012 $ 0,29 % 75
2025
Q2 		2,85 Mio. $ Verkaufen
38.964
-510
-1 % -33.577 $ 0,28 % 81
2025
Q1 		2,44 Mio. $ Verkaufen
39.474
-216
-0,5 % -14.564 $ 0,26 % 85
2024
Q4 		2,72 Mio. $ Kaufen
39.690
+21.528
+119 % +1,45 Mio. $ 0,28 % 76
2024
Q3 		1,16 Mio. $ Halten
18.162
– – 0,12 % 145
2024
Q2 		1,13 Mio. $ Verkaufen
18.162
-870
-5 % -50.735 $ 0,13 % 136
2024
Q1 		1,09 Mio. $ Verkaufen
19.032
-1.806
-9 % -99.312 $ 0,13 % 139
2023
Q4 		1,08 Mio. $ Halten
20.838
– – 0,14 % 132
2023
Q3 		945.733 $ Halten
20.838
– – 0,13 % 136
2023
Q2 		982.720 $ Verkaufen
20.838
-1.260
-6 % -54.641 $ 0,13 % 139
2023
Q1 		918.688 $ Kaufen
22.098
+2.520
+13 % +98.008 $ 0,13 % 143
2022
Q4 		695.378 $ Verkaufen
19.578
-546
-3 % -20.086 $ 0,1 % 169
2022
Q3 		717.588 $ Verkaufen
20.124
-300
-1 % -12.058 $ 0,11 % 155
2022
Q2 		758.718 $ Halten
20.424
– – 0,1 % 149
2022
Q1 		978.990 $ Halten
20.424
– – 0,12 % 143
2021
Q4 		1,09 Mio. $ Verkaufen
20.424
-1.164
-5 % -60.638 $ 0,13 % 138
2021
Q3 		1,04 Mio. $ Verkaufen
21.588
-1.164
-5 % -57.925 $ 0,13 % 130
2021
Q2 		1,09 Mio. $ Kaufen
22.752
+330
+1 % +14.984 $ 0,14 % 129
2021
Q1 		960.558 $ Kaufen
22.422
+3.402
+18 % +145.546 $ 0,13 % 130
2020
Q4 		803.088 $ Verkaufen
19.020
-300
-2 % -11.975 $ 0,12 % 133
2020
Q3 		732.904 $ Kaufen
19.320
+2.802
+17 % +103.450 $ 0,12 % 127
2020
Q2 		556.354 $ Halten
16.518
– – 0,09 % 162
2020
Q1 		431.368 $ Halten
16.518
– – 0,08 % 170
2019
Q4 		501.514 $ Kaufen
+16.518
Neu +477.008 $ 0,08 % 177

Weitere Fonds mit VUG im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

VUG-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) im Q2 2026 um 5,4 %, verkaufte schätzungsweise 184.694 $ und hielt danach 38.167 Aktien im Wert von 3,29 Mio. $. Die Position macht 0,27 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #80.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in VUG und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 3,29 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.905 von Wall St. Rank erfasste Fonds VUG.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 38.167 Aktien von Vanguard Morningstar Growth ETF im Wert von 3,29 Mio. $.
  • Caldwell Trust verkaufte 2.195 Aktien von Vanguard Morningstar Growth ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 184.694 $.
  • Vanguard Morningstar Growth ETF machte in Q2 2026 0,27 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 80.
  • Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Die Position von Caldwell Trust in Vanguard Morningstar Growth ETF erreichte im Q4 2025 mit 3,29 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.905 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Growth ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .