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Benjamin Edwards Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 11 mil M
Rotación
13.75%
Rendimiento estimado a 1 año
18.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.17%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 11 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 908 M
(+9%)
Flujo de capital
+USD 194 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.2%
Posición
1,491
Nuevas
139
Aumentadas
696
Reducidas
536
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 43.1 M |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 33 M |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 30.1 M |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 29.5 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 27.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 48.7 M |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+USD 44.3 M |
| 3 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+USD 36.3 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+USD 36 M |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 33.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.99% |
| 2 | Tecnología | 14.8% |
| 3 | Industriales | 6.76% |
| 4 | Finanzas | 6.11% |
| 5 | Atención médica | 4.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Pacific North of South EM Equity Active ETF
GEME
USD 445 M
| USD 347 k | ﹤0.01% |
+7,971
| Nuevas | +USD 327 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1177
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
USD 3755 M
| USD 346 k | ﹤0.01% |
11,769
+794
| +7% | +USD 21.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1178
Watts Water Technologies
WTS
USD 11.9 mil M
| USD 346 k | ﹤0.01% |
883
-318
| -26% | -USD 99.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1179
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
USD 651 M
| USD 345 k | ﹤0.01% |
+17,258
| Nuevas | +USD 345 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1180
RBC Bearings
RBC
USD 15.8 mil M
| USD 345 k | ﹤0.01% |
+535
| Nuevas | +USD 318 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1181
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 344 k | ﹤0.01% |
2,539
-290
| -10% | -USD 41.2 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1182
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 344 k | ﹤0.01% |
12,989
+752
| +6% | +USD 20.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1183
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
USD 962 M
| USD 344 k | ﹤0.01% |
6,825
+1,312
| +24% | +USD 66 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1184
Agilysys
AGYS
USD 3100 M
| USD 343 k | ﹤0.01% |
+3,280
| Nuevas | +USD 254 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1185
American Century Core Plus Income ETF
ABND
USD 279 M
| USD 342 k | ﹤0.01% |
7,813
+171
| +2% | +USD 7.47 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1186
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
USD 876 M
| USD 340 k | ﹤0.01% |
+8,100
| Nuevas | +USD 342 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1187
Landstar System
LSTR
USD 5825 M
| USD 340 k | ﹤0.01% |
1,642
-1,407
| -46% | -USD 269 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1188
Russell Investments Global Infrastructure ETF
RIFR
USD 45.1 M
| USD 338 k | ﹤0.01% |
11,880
-396
| -3% | -USD 11.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1189
Reaves Utility Income Fund
UTG
USD 3231 M
| USD 338 k | ﹤0.01% |
8,291
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1190
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 338 k | ﹤0.01% |
3,840
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1191
Trimble
TRMB
USD 13.9 mil M
| USD 336 k | ﹤0.01% |
6,573
-3,975
| -38% | -USD 235 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1192
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF
PIE
USD 255 M
| USD 335 k | ﹤0.01% |
10,044
+50
| +0.5% | +USD 1.55 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1193
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
USD 2885 M
| USD 333 k | ﹤0.01% |
33,937
+1,784
| +6% | +USD 16.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1194
Fortune Brands Innovations
FBIN
USD 4780 M
| USD 331 k | ﹤0.01% |
6,025
-210
| -3% | -USD 8.41 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1195
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3727 M
| USD 330 k | ﹤0.01% |
6,679
-61
| -0.9% | -USD 3.1 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1196
Entegris
ENTG
USD 21.2 mil M
| USD 329 k | ﹤0.01% |
1,830
-243
| -12% | -USD 35 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1197
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9918 M
| USD 328 k | ﹤0.01% |
5,002
-1,083
| -18% | -USD 64.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1198
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 328 k | ﹤0.01% |
+3,702
| Nuevas | +USD 324 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1199
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
FNK
USD 231 M
| USD 327 k | ﹤0.01% |
5,334
+11
| +0.2% | +USD 654 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1200
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
USD 1391 M
| USD 325 k | ﹤0.01% |
8,198
+1,990
| +32% | +USD 82 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Benjamin Edwards Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Benjamin Edwards Inc mantenía 1,491 posiciones por un valor de USD 11 mil M, un aumento de 9% frente a los USD 10.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Benjamin Edwards Inc muestra 139 nuevos, Aumentaron 696, 536 reducidas y 66 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard FTSE Pacific ETF: 141,191 acciones con un valor de USD 16.3 M. La mayor venta fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 48.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 49% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Benjamin Edwards Inc en T2 2026 fue Vanguard FTSE Pacific ETF: 141,191 acciones por un valor de USD 16.3 M.
- Benjamin Edwards Inc fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 43.1 M.
- La mayor reducción de Benjamin Edwards Inc durante T2 2026 fue en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 48.7 M.
- Benjamin Edwards Inc cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.24 M.
- Las diez principales posiciones de Benjamin Edwards Inc representan 15% de su cartera de USD 11 mil M en T2 2026.
- Benjamin Edwards Inc abrió 139 posiciones nuevas y cerró 66 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Benjamin Edwards Inc aumentó 9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11 mil M.
Según el Informe 13F de Benjamin Edwards Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.