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Benjamin Edwards Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 11 mil M
Rotación
13.75%
Rendimiento estimado a 1 año
18.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.17%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 11 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 908 M
(+9%)
Flujo de capital
+USD 194 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.2%
Posición
1,491
Nuevas
139
Aumentadas
696
Reducidas
536
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 43.1 M |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 33 M |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 30.1 M |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 29.5 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 27.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 48.7 M |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+USD 44.3 M |
| 3 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+USD 36.3 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+USD 36 M |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 33.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.99% |
| 2 | Tecnología | 14.8% |
| 3 | Industriales | 6.76% |
| 4 | Finanzas | 6.11% |
| 5 | Atención médica | 4.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
USD 790 M
| USD 367 k | ﹤0.01% |
9,377
+2,440
| +35% | +USD 95.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1152
Bloom Energy
BE
USD 65.2 mil M
| USD 367 k | ﹤0.01% |
+1,213
| Nuevas | +USD 311 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1153
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 367 k | ﹤0.01% |
12,454
+693
| +6% | +USD 19.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1154
MACOM Technology Solutions
MTSI
USD 20 mil M
| USD 366 k | ﹤0.01% |
961
-39
| -4% | -USD 12.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1155
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
HTD
USD 801 M
| USD 365 k | ﹤0.01% |
14,333
+78
| +0.5% | +USD 1.98 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1156
BHP
BHP
USD 212 mil M
| USD 364 k | ﹤0.01% |
+4,374
| Nuevas | +USD 363 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1157
Charter Communications
CHTR
USD 12.6 mil M
| USD 363 k | ﹤0.01% |
2,552
+158
| +7% | +USD 26.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1158
Federal Signal
FSS
USD 6860 M
| USD 363 k | ﹤0.01% |
2,822
-317
| -10% | -USD 36.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1159
Trade Desk
TTD
USD 5782 M
| USD 362 k | ﹤0.01% |
20,031
+694
| +4% | +USD 14.7 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1160
Canadian National Railway
CNI
USD 73.6 mil M
| USD 361 k | ﹤0.01% |
3,029
-18
| -0.6% | -USD 2.05 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1161
FuelCell Energy
FCEL
USD 1039 M
| USD 360 k | ﹤0.01% |
9,997
-362
| -3% | -USD 5.88 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1162
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
USD 2350 M
| USD 357 k | ﹤0.01% |
27,929
+3,401
| +14% | +USD 42.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1163
Warrior Met Coal
HCC
USD 4749 M
| USD 357 k | ﹤0.01% |
+4,401
| Nuevas | +USD 398 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1164
Talen Energy Corp
TLN
USD 16.8 mil M
| USD 357 k | ﹤0.01% |
+929
| Nuevas | +USD 341 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1165
UGI
UGI
USD 8243 M
| USD 354 k | ﹤0.01% |
10,238
+2,462
| +32% | +USD 87 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1166
IPG Photonics
IPGP
USD 3020 M
| USD 353 k | ﹤0.01% |
3,006
+493
| +20% | +USD 56.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1167
Okta
OKTA
USD 32.7 mil M
| USD 352 k | ﹤0.01% |
2,583
-359
| -12% | -USD 33.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1168
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 31 mil M
| USD 352 k | ﹤0.01% |
1,168
+83
| +8% | +USD 25 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1169
Autodesk
ADSK
USD 50.1 mil M
| USD 351 k | ﹤0.01% |
1,803
-61
| -3% | -USD 13.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1170
Itaú Unibanco
ITUB
USD 104 mil M
| USD 350 k | ﹤0.01% |
42,911
+6,348
| +17% | +USD 52.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1171
Northrim BanCorp
NRIM
USD 524 M
| USD 350 k | ﹤0.01% |
+12,608
| Nuevas | +USD 313 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1172
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
| USD 348 k | ﹤0.01% |
2,197
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1173
Fortis
FTS
USD 28.5 mil M
| USD 347 k | ﹤0.01% |
6,068
+333
| +6% | +USD 18.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1174
Texas Roadhouse
TXRH
USD 11.1 mil M
| USD 347 k | ﹤0.01% |
1,797
+568
| +46% | +USD 96.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1175
Exelon
EXC
USD 44.8 mil M
| USD 347 k | ﹤0.01% |
7,442
+90
| +1% | +USD 4.16 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Benjamin Edwards Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Benjamin Edwards Inc mantenía 1,491 posiciones por un valor de USD 11 mil M, un aumento de 9% frente a los USD 10.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Benjamin Edwards Inc muestra 139 nuevos, Aumentaron 696, 536 reducidas y 66 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard FTSE Pacific ETF: 141,191 acciones con un valor de USD 16.3 M. La mayor venta fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 48.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 49% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Benjamin Edwards Inc en T2 2026 fue Vanguard FTSE Pacific ETF: 141,191 acciones por un valor de USD 16.3 M.
- Benjamin Edwards Inc fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 43.1 M.
- La mayor reducción de Benjamin Edwards Inc durante T2 2026 fue en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 48.7 M.
- Benjamin Edwards Inc cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.24 M.
- Las diez principales posiciones de Benjamin Edwards Inc representan 15% de su cartera de USD 11 mil M en T2 2026.
- Benjamin Edwards Inc abrió 139 posiciones nuevas y cerró 66 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Benjamin Edwards Inc aumentó 9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11 mil M.
Según el Informe 13F de Benjamin Edwards Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.