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Benjamin Edwards Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.1 mil M
Rotación
11.24%
Rendimiento estimado a 1 año
12.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 11.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 143 M
(+1.3%)
Flujo de capital
+USD 209 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.62%
Posición
1,522
Nuevas
97
Aumentadas
765
Reducidas
529
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+USD 39.2 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+USD 35.1 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 25.3 M |
| 4 |
Ares Management
ARES
|
+USD 21.7 M |
| 5 |
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
|
+USD 20.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 43 M |
| 2 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 34.3 M |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 29.2 M |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 23.7 M |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+USD 22.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.19% |
| 2 | Tecnología | 15.8% |
| 3 | Finanzas | 6.3% |
| 4 | Industriales | 5.98% |
| 5 | Salud | 4.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Warrior Met Coal
HCC
USD 4401 M
| USD 350 k | ﹤0.01% |
3,970
-431
| -10% | -USD 39.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1202
Bloom Energy
BE
USD 56.8 mil M
| USD 349 k | ﹤0.01% |
1,261
+48
| +4% | +USD 11.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1203
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.2 mil M
| USD 346 k | ﹤0.01% |
2,197
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1204
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust
EOT
USD 246 M
| USD 346 k | ﹤0.01% |
22,538
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1205
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.3 mil M
| USD 345 k | ﹤0.01% |
13,725
+736
| +6% | +USD 19.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1206
Charter Communications
CHTR
USD 15.8 mil M
| USD 344 k | ﹤0.01% |
3,104
+552
| +22% | +USD 76.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1207
Builders FirstSource
BLDR
USD 6530 M
| USD 342 k | ﹤0.01% |
6,006
-417
| -6% | -USD 28.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1208
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 12.7 mil M
| USD 342 k | ﹤0.01% |
+3,212
| Nuevas | +USD 322 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1209
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
USD 3694 M
| USD 341 k | ﹤0.01% |
13,321
-1,273
| -9% | -USD 32.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1210
Clearway Energy Class C
CWEN
USD 4050 M
| USD 340 k | ﹤0.01% |
11,620
+262
| +2% | +USD 8.44 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1211
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9442 M
| USD 339 k | ﹤0.01% |
5,194
+192
| +4% | +USD 12 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1212
DoorDash
DASH
USD 74.8 mil M
| USD 338 k | ﹤0.01% |
1,840
+349
| +23% | +USD 70.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1213
Privia Health
PRVA
USD 3137 M
| USD 337 k | ﹤0.01% |
17,108
-3,395
| -17% | -USD 77.4 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1214
FedEx Freight
FDXF
USD 20 mil M
| USD 335 k | ﹤0.01% |
3,062
-168
| -5% | -USD 23 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1215
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
USD 1294 M
| USD 334 k | ﹤0.01% |
15,200
+1,181
| +8% | +USD 26.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1216
Carlisle Companies
CSL
USD 15.3 mil M
| USD 333 k | ﹤0.01% |
+1,033
| Nuevas | +USD 359 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1217
OneSpaWorld
OSW
USD 3083 M
| USD 332 k | ﹤0.01% |
14,773
+473
| +3% | +USD 11.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1218
Constellation Brands
STZ
USD 24.6 mil M
| USD 331 k | ﹤0.01% |
2,932
-2,298
| -44% | -USD 296 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
1219
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 20.9 mil M
| USD 329 k | ﹤0.01% |
1,802
-11,494
| -86% | -USD 2.02 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1220
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.6 mil M
| USD 329 k | ﹤0.01% |
15,059
+3,607
| +31% | +USD 80.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1221
GSK
GSK
USD 101 mil M
| USD 329 k | ﹤0.01% |
6,833
+1,163
| +21% | +USD 59.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1222
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 4197 M
| USD 328 k | ﹤0.01% |
+3,325
| Nuevas | +USD 334 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1223
First Solar
FSLR
USD 18.4 mil M
| USD 328 k | ﹤0.01% |
1,871
+119
| +7% | +USD 25.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1224
IDEX
IEX
USD 17.5 mil M
| USD 327 k | ﹤0.01% |
1,436
+22
| +2% | +USD 5.02 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1225
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 6229 M
| USD 326 k | ﹤0.01% |
3,508
+266
| +8% | +USD 25.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Benjamin Edwards Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Benjamin Edwards Inc mantenía 1,522 posiciones por un valor de USD 11.1 mil M, un aumento de 1.3% frente a los USD 11 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Benjamin Edwards Inc muestra 97 nuevos, Aumentaron 765, 529 reducidas y 74 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF: 1,400,464 acciones con un valor de USD 38.2 M. La mayor venta fue iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 43 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 49% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Benjamin Edwards Inc en T3 2026 fue State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF: 1,400,464 acciones por un valor de USD 38.2 M.
- Benjamin Edwards Inc fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 35.1 M.
- La mayor reducción de Benjamin Edwards Inc durante T3 2026 fue en iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 43 M.
- Benjamin Edwards Inc cerró por completo su posición en Putnam Focused Large Cap Growth ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.14 M.
- Las diez principales posiciones de Benjamin Edwards Inc representan 17% de su cartera de USD 11.1 mil M en T3 2026.
- Benjamin Edwards Inc abrió 97 posiciones nuevas y cerró 74 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Benjamin Edwards Inc aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.1 mil M.
Según el Informe 13F de Benjamin Edwards Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.