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Benjamin Edwards Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.1 mil M
Rotación
11.24%
Rendimiento estimado a 1 año
12.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 11.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 143 M
(+1.3%)
Flujo de capital
+USD 209 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.62%
Posición
1,522
Nuevas
97
Aumentadas
765
Reducidas
529
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+USD 39.2 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+USD 35.1 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 25.3 M |
| 4 |
Ares Management
ARES
|
+USD 21.7 M |
| 5 |
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
|
+USD 20.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 43 M |
| 2 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 34.3 M |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 29.2 M |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 23.7 M |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+USD 22.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.19% |
| 2 | Tecnología | 15.8% |
| 3 | Finanzas | 6.3% |
| 4 | Industriales | 5.98% |
| 5 | Salud | 4.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Carvana
CVNA
USD 79.8 mil M
| USD 324 k | ﹤0.01% |
5,188
+562
| +12% | +USD 38.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1227
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
USD 879 M
| USD 323 k | ﹤0.01% |
8,100
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1228
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 52 mil M
| USD 321 k | ﹤0.01% |
3,161
+253
| +9% | +USD 26.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1229
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 30.1 mil M
| USD 321 k | ﹤0.01% |
3,702
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1230
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF Dec
DDFD
USD 98.8 M
| USD 321 k | ﹤0.01% |
15,750
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1231
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5107 M
| USD 320 k | ﹤0.01% |
7,403
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1232
Arm
ARM
USD 204 mil M
| USD 320 k | ﹤0.01% |
1,105
+324
| +41% | +USD 88.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1233
Russell Investments Global Infrastructure ETF
RIFR
USD 47.3 M
| USD 319 k | ﹤0.01% |
12,000
+120
| +1% | +USD 3.41 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1234
Federal Signal
FSS
USD 7039 M
| USD 318 k | ﹤0.01% |
2,875
+53
| +2% | +USD 6.34 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1235
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
USD 2888 M
| USD 317 k | ﹤0.01% |
33,677
-260
| -0.8% | -USD 2.54 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1236
Exelon
EXC
USD 47.9 mil M
| USD 317 k | ﹤0.01% |
7,834
+392
| +5% | +USD 17.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1237
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 16.9 mil M
| USD 316 k | ﹤0.01% |
3,253
+114
| +4% | +USD 11.2 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1238
Hedgeye Fourth Turning ETF
HEFT
USD 80.4 M
| USD 316 k | ﹤0.01% |
11,977
-2,633
| -18% | -USD 69.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1239
iShares Copper and Metals Mining ETF
ICOP
USD 400 M
| USD 315 k | ﹤0.01% |
5,928
-254
| -4% | -USD 13.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1240
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 12.1 mil M
| USD 315 k | ﹤0.01% |
+1,179
| Nuevas | +USD 344 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1241
Mettler-Toledo International
MTD
USD 34.6 mil M
| USD 314 k | ﹤0.01% |
208
-17
| -8% | -USD 23.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1242
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11 mil M
| USD 314 k | ﹤0.01% |
1,823
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1243
Reaves Utility Income Fund
UTG
USD 3133 M
| USD 313 k | ﹤0.01% |
9,116
+825
| +10% | +USD 31.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1244
Lincoln Electric
LECO
USD 15.3 mil M
| USD 313 k | ﹤0.01% |
1,181
-20
| -2% | -USD 5.33 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1245
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5039 M
| USD 311 k | ﹤0.01% |
6,869
+505
| +8% | +USD 23.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1246
Sprott Junior Copper Miners ETF
COPJ
USD 120 M
| USD 310 k | ﹤0.01% |
7,078
-304
| -4% | -USD 13.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1247
BeOne Medicines Ltd
ONC
USD 47.6 mil M
| USD 310 k | ﹤0.01% |
847
+61
| +8% | +USD 20.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1248
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
HTD
USD 805 M
| USD 307 k | ﹤0.01% |
13,860
-473
| -3% | -USD 11.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1249
Opción de venta
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 307 k | ﹤0.01% |
+900
| Nuevas | +USD 310 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1250
American Century Core Plus Income ETF
ABND
USD 289 M
| USD 306 k | ﹤0.01% |
7,359
-454
| -6% | -USD 19.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Benjamin Edwards Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Benjamin Edwards Inc mantenía 1,522 posiciones por un valor de USD 11.1 mil M, un aumento de 1.3% frente a los USD 11 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Benjamin Edwards Inc muestra 97 nuevos, Aumentaron 765, 529 reducidas y 74 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF: 1,400,464 acciones con un valor de USD 38.2 M. La mayor venta fue iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 43 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 49% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Benjamin Edwards Inc en T3 2026 fue State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF: 1,400,464 acciones por un valor de USD 38.2 M.
- Benjamin Edwards Inc fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 35.1 M.
- La mayor reducción de Benjamin Edwards Inc durante T3 2026 fue en iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 43 M.
- Benjamin Edwards Inc cerró por completo su posición en Putnam Focused Large Cap Growth ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.14 M.
- Las diez principales posiciones de Benjamin Edwards Inc representan 17% de su cartera de USD 11.1 mil M en T3 2026.
- Benjamin Edwards Inc abrió 97 posiciones nuevas y cerró 74 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Benjamin Edwards Inc aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.1 mil M.
Según el Informe 13F de Benjamin Edwards Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.