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Benjamin Edwards Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.1 mil M
Rotación
11.24%
Rendimiento estimado a 1 año
12.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 11.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 143 M
(+1.3%)
Flujo de capital
+USD 209 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.62%
Posición
1,522
Nuevas
97
Aumentadas
765
Reducidas
529
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+USD 39.2 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+USD 35.1 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 25.3 M |
| 4 |
Ares Management
ARES
|
+USD 21.7 M |
| 5 |
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
|
+USD 20.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 43 M |
| 2 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 34.3 M |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 29.2 M |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 23.7 M |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+USD 22.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.19% |
| 2 | Tecnología | 15.8% |
| 3 | Finanzas | 6.3% |
| 4 | Industriales | 5.98% |
| 5 | Salud | 4.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
USD 879 M
| USD 427 k | ﹤0.01% |
9,690
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1127
AGNC Investment
AGNC
USD 10.5 mil M
| USD 424 k | ﹤0.01% |
46,798
+579
| +1% | +USD 6.15 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1128
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4699 M
| USD 423 k | ﹤0.01% |
3,952
+26
| +0.7% | +USD 2.97 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
1129
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
USD 2161 M
| USD 422 k | ﹤0.01% |
30,043
+1,055
| +4% | +USD 15.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1130
Lightpath Technologies
LPTH
USD 479 M
| USD 421 k | ﹤0.01% |
+40,845
| Nuevas | +USD 471 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1131
Alignment Healthcare
ALHC
USD 1540 M
| USD 421 k | ﹤0.01% |
51,551
+1,351
| +3% | +USD 20.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1132
Trex
TREX
USD 5273 M
| USD 420 k | ﹤0.01% |
9,649
-196
| -2% | -USD 8.93 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1133
International Paper
IP
USD 18.2 mil M
| USD 416 k | ﹤0.01% |
12,531
+277
| +2% | +USD 10.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1134
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
USD 75.7 M
| USD 414 k | ﹤0.01% |
20,235
+79
| +0.4% | +USD 1.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1135
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3688 M
| USD 412 k | ﹤0.01% |
8,283
-38
| -0.5% | -USD 1.96 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1136
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
USD 1548 M
| USD 411 k | ﹤0.01% |
8,273
+316
| +4% | +USD 15.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1137
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.3 mil M
| USD 410 k | ﹤0.01% |
4,571
-30,072
| -87% | -USD 2.79 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1138
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
USD 5801 M
| USD 408 k | ﹤0.01% |
4,813
+814
| +20% | +USD 68.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1139
Roivant Sciences
ROIV
USD 28.6 mil M
| USD 408 k | ﹤0.01% |
11,145
+4,947
| +80% | +USD 179 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1140
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.8 mil M
| USD 406 k | ﹤0.01% |
8,343
+444
| +6% | +USD 22.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1141
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
USD 894 M
| USD 406 k | ﹤0.01% |
21,121
+328
| +2% | +USD 6.53 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1142
Freshpet
FRPT
USD 3263 M
| USD 406 k | ﹤0.01% |
7,047
-462
| -6% | -USD 29.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1143
EQT Corp
EQT
USD 33 mil M
| USD 404 k | ﹤0.01% |
8,314
+603
| +8% | +USD 31.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1144
Copart
CPRT
USD 29.5 mil M
| USD 403 k | ﹤0.01% |
14,785
-9,407
| -39% | -USD 282 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
1145
Zebra Technologies
ZBRA
USD 15.3 mil M
| USD 402 k | ﹤0.01% |
1,076
+6
| +0.6% | +USD 1.97 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1146
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
USD 15.3 mil M
| USD 401 k | ﹤0.01% |
+7,826
| Nuevas | +USD 402 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1147
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
USD 827 M
| USD 401 k | ﹤0.01% |
10,871
+1,494
| +16% | +USD 57.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1148
BHP
BHP
USD 202 mil M
| USD 399 k | ﹤0.01% |
4,708
+334
| +8% | +USD 29.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1149
Sun Life Financial
SLF
USD 40.5 mil M
| USD 397 k | ﹤0.01% |
5,091
+16
| +0.3% | +USD 1.29 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1150
Enova International
ENVA
USD 4155 M
| USD 397 k | ﹤0.01% |
+2,374
| Nuevas | +USD 540 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Benjamin Edwards Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Benjamin Edwards Inc mantenía 1,522 posiciones por un valor de USD 11.1 mil M, un aumento de 1.3% frente a los USD 11 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Benjamin Edwards Inc muestra 97 nuevos, Aumentaron 765, 529 reducidas y 74 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF: 1,400,464 acciones con un valor de USD 38.2 M. La mayor venta fue iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 43 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 49% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Benjamin Edwards Inc en T3 2026 fue State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF: 1,400,464 acciones por un valor de USD 38.2 M.
- Benjamin Edwards Inc fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 35.1 M.
- La mayor reducción de Benjamin Edwards Inc durante T3 2026 fue en iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 43 M.
- Benjamin Edwards Inc cerró por completo su posición en Putnam Focused Large Cap Growth ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.14 M.
- Las diez principales posiciones de Benjamin Edwards Inc representan 17% de su cartera de USD 11.1 mil M en T3 2026.
- Benjamin Edwards Inc abrió 97 posiciones nuevas y cerró 74 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Benjamin Edwards Inc aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.1 mil M.
Según el Informe 13F de Benjamin Edwards Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.