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Benjamin Edwards Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 11 mil M
Rotación
13.75%
Rendimiento estimado a 1 año
18.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.17%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 11 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 908 M
(+9%)
Flujo de capital
+USD 194 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.2%
Posición
1,491
Nuevas
139
Aumentadas
696
Reducidas
536
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 43.1 M |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 33 M |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 30.1 M |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 29.5 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 27.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 48.7 M |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+USD 44.3 M |
| 3 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+USD 36.3 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 36 M |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 33.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.99% |
| 2 | Tecnología | 14.8% |
| 3 | Industriales | 6.76% |
| 4 | Finanzas | 6.11% |
| 5 | Salud | 4.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Target
TGT
USD 73.9 mil M
| USD 478 k | ﹤0.01% |
3,662
+163
| +5% | +USD 20.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1077
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
| USD 476 k | ﹤0.01% |
+9,365
| Nuevas | +USD 470 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1078
Fortinet
FTNT
USD 94.1 mil M
| USD 476 k | ﹤0.01% |
+3,100
| Nuevas | +USD 358 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1079
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8474 M
| USD 475 k | ﹤0.01% |
3,291
+402
| +14% | +USD 51.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1080
Vivmark Residential
VMRK
USD 50 mil M
| USD 475 k | ﹤0.01% |
6,992
+961
| +16% | +USD 62.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1081
American Healthcare REIT
AHR
USD 13.7 mil M
| USD 475 k | ﹤0.01% |
9,104
+1,189
| +15% | +USD 58.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1082
Murphy Oil
MUR
USD 5152 M
| USD 474 k | ﹤0.01% |
14,551
-959
| -6% | -USD 36.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1083
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| USD 470 k | ﹤0.01% |
2,488
-466
| -16% | -USD 84.2 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1084
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4760 M
| USD 468 k | ﹤0.01% |
3,926
+20
| +0.5% | +USD 2.16 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1085
Kinsale Capital Group
KNSL
USD 8842 M
| USD 467 k | ﹤0.01% |
1,417
-350
| -20% | -USD 113 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1086
International Paper
IP
USD 18.4 mil M
| USD 467 k | ﹤0.01% |
12,254
-953
| -7% | -USD 32.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1087
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
USD 1005 M
| USD 465 k | ﹤0.01% |
21,040
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1088
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
USD 7502 M
| USD 462 k | ﹤0.01% |
9,142
-2,350
| -20% | -USD 115 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1089
Royal Gold
RGLD
USD 22.7 mil M
| USD 460 k | ﹤0.01% |
2,305
-112
| -5% | -USD 26 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1090
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.8 mil M
| USD 459 k | ﹤0.01% |
3,487
-401
| -10% | -USD 51.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1091
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
USD 877 M
| USD 455 k | ﹤0.01% |
33,863
-200
| -0.6% | -USD 2.46 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1092
lululemon athletica
LULU
USD 12.4 mil M
| USD 453 k | ﹤0.01% |
3,965
+512
| +15% | +USD 68.4 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1093
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
USD 8786 M
| USD 451 k | ﹤0.01% |
11,114
+2,864
| +35% | +USD 111 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1094
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.7 mil M
| USD 445 k | ﹤0.01% |
3,360
+124
| +4% | +USD 16.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1095
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
USD 746 M
| USD 445 k | ﹤0.01% |
9,324
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1096
Restaurant Brands International
QSR
USD 26.7 mil M
| USD 444 k | ﹤0.01% |
6,128
-594
| -9% | -USD 45.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1097
Freshpet
FRPT
USD 3119 M
| USD 444 k | ﹤0.01% |
7,509
-213
| -3% | -USD 12.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1098
Toronto Dominion Bank
TD
USD 203 mil M
| USD 443 k | ﹤0.01% |
+3,650
| Nuevas | +USD 399 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1099
GE HealthCare
GEHC
USD 37.3 mil M
| USD 442 k | ﹤0.01% |
6,903
-844
| -11% | -USD 55.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1100
Post Holdings
POST
USD 3553 M
| USD 439 k | ﹤0.01% |
+4,977
| Nuevas | +USD 485 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Benjamin Edwards Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Benjamin Edwards Inc mantenía 1,491 posiciones por un valor de USD 11 mil M, un aumento de 9% frente a los USD 10.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Benjamin Edwards Inc muestra 139 nuevos, Aumentaron 696, 536 reducidas y 66 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard FTSE Pacific ETF: 141,191 acciones con un valor de USD 16.3 M. La mayor venta fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 48.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 49% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Benjamin Edwards Inc en T2 2026 fue Vanguard FTSE Pacific ETF: 141,191 acciones por un valor de USD 16.3 M.
- Benjamin Edwards Inc fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 43.1 M.
- La mayor reducción de Benjamin Edwards Inc durante T2 2026 fue en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 48.7 M.
- Benjamin Edwards Inc cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.24 M.
- Las diez principales posiciones de Benjamin Edwards Inc representan 15% de su cartera de USD 11 mil M en T2 2026.
- Benjamin Edwards Inc abrió 139 posiciones nuevas y cerró 66 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Benjamin Edwards Inc aumentó 9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11 mil M.
Según el Informe 13F de Benjamin Edwards Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.