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Benjamin Edwards Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 11 bi
Giro
13,75%
Retorno est. (1 ano)
18,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,54%
Retorno est. (1 ano)
+18,22%
Retorno est. (3 anos)
+66,48%
Retorno est. (5 anos)
+87,17%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 11 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 908 mi
(+9%)
Fluxo de capital
+US$ 194 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,2%
Posição
1.491
Nova
139
Aumentada
696
Reduzida
536
Encerrada
66
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 43,1 mi |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 33 mi |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 30,1 mi |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 29,5 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 27,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 48,7 mi |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$ 44,3 mi |
| 3 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+US$ 36,3 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$ 36 mi |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 33,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,99% |
| 2 | Tecnologia | 14,8% |
| 3 | Bens industriais | 6,76% |
| 4 | Financeiro | 6,11% |
| 5 | Saúde | 4,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Target
TGT
US$ 73,9 bi
| US$ 478 mil | ﹤0,01% |
3.662
+163
| +5% | +US$ 20,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1077
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
| US$ 476 mil | ﹤0,01% |
+9.365
| Nova | +US$ 470 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1078
Fortinet
FTNT
US$ 94,1 bi
| US$ 476 mil | ﹤0,01% |
+3.100
| Nova | +US$ 358 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1079
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 8,47 bi
| US$ 475 mil | ﹤0,01% |
3.291
+402
| +14% | +US$ 51,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1080
Vivmark Residential
VMRK
US$ 50 bi
| US$ 475 mil | ﹤0,01% |
6.992
+961
| +16% | +US$ 62,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1081
American Healthcare REIT
AHR
US$ 13,7 bi
| US$ 475 mil | ﹤0,01% |
9.104
+1.189
| +15% | +US$ 58,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1082
Murphy Oil
MUR
US$ 5,15 bi
| US$ 474 mil | ﹤0,01% |
14.551
-959
| -6% | -US$ 36,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1083
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| US$ 470 mil | ﹤0,01% |
2.488
-466
| -16% | -US$ 84,2 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1084
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,76 bi
| US$ 468 mil | ﹤0,01% |
3.926
+20
| +0,5% | +US$ 2,16 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1085
Kinsale Capital Group
KNSL
US$ 8,84 bi
| US$ 467 mil | ﹤0,01% |
1.417
-350
| -20% | -US$ 113 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1086
International Paper
IP
US$ 18,4 bi
| US$ 467 mil | ﹤0,01% |
12.254
-953
| -7% | -US$ 32,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1087
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
US$ 1,01 bi
| US$ 465 mil | ﹤0,01% |
21.040
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1088
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$ 7,5 bi
| US$ 462 mil | ﹤0,01% |
9.142
-2.350
| -20% | -US$ 115 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1089
Royal Gold
RGLD
US$ 22,7 bi
| US$ 460 mil | ﹤0,01% |
2.305
-112
| -5% | -US$ 26 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1090
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,8 bi
| US$ 459 mil | ﹤0,01% |
3.487
-401
| -10% | -US$ 51,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1091
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
US$ 877 mi
| US$ 455 mil | ﹤0,01% |
33.863
-200
| -0,6% | -US$ 2,46 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1092
lululemon athletica
LULU
US$ 12,4 bi
| US$ 453 mil | ﹤0,01% |
3.965
+512
| +15% | +US$ 68,4 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1093
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$ 8,79 bi
| US$ 451 mil | ﹤0,01% |
11.114
+2.864
| +35% | +US$ 111 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1094
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,7 bi
| US$ 445 mil | ﹤0,01% |
3.360
+124
| +4% | +US$ 16,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1095
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$ 746 mi
| US$ 445 mil | ﹤0,01% |
9.324
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1096
Restaurant Brands International
QSR
US$ 26,7 bi
| US$ 444 mil | ﹤0,01% |
6.128
-594
| -9% | -US$ 45,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1097
Freshpet
FRPT
US$ 3,12 bi
| US$ 444 mil | ﹤0,01% |
7.509
-213
| -3% | -US$ 12,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1098
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 203 bi
| US$ 443 mil | ﹤0,01% |
+3.650
| Nova | +US$ 399 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1099
GE HealthCare
GEHC
US$ 37,3 bi
| US$ 442 mil | ﹤0,01% |
6.903
-844
| -11% | -US$ 55,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1100
Post Holdings
POST
US$ 3,55 bi
| US$ 439 mil | ﹤0,01% |
+4.977
| Nova | +US$ 485 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Benjamin Edwards Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Benjamin Edwards Inc detinha 1.491 posições avaliadas em US$ 11 bi, alta de 9% em relação a US$ 10,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Benjamin Edwards Inc mostra 139 novas, 696 aumentaram, 536 reduções e 66 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard FTSE Pacific ETF: 141.191 ações no valor de US$ 16,3 mi. A maior venda foi de iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, estimada em US$ 48,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 49% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Benjamin Edwards Inc no T2 2026 foi Vanguard FTSE Pacific ETF: 141.191 ações no valor de US$ 16,3 mi.
- Benjamin Edwards Inc foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 43,1 mi.
- A maior redução de Benjamin Edwards Inc em T2 2026 foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 48,7 mi.
- Benjamin Edwards Inc encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,24 mi.
- As dez maiores posições de Benjamin Edwards Inc representam 15% de sua carteira de US$ 11 bi no T2 2026.
- Benjamin Edwards Inc abriu 139 novas posições e encerrou 66 em T2 2026.
- O valor da carteira de Benjamin Edwards Inc subiu 9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Benjamin Edwards Inc referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.