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Y-Intercept (HK)

Y-Intercept (HK) Portfolio-Positionen

AUM 4,52 Mrd. $ Umschlag 57,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,6 %
 

Y-Intercept is a Hong Kong hedge fund firm that trades with computer-driven models, backed by Schonfeld Strategic Advisors. Its main strategy is statistical arbitrage across global stocks and related instruments. For years it managed money only for Schonfeld, until it opened its first fund to outside investors in 2025. That fund also adds macro strategies, so the firm can trade equities, interest rates, currencies and commodities.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+18,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-528 Mio. $
Kapitalfluss
-314 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,21 %
Position
2.238
Neu
587
Aufgestockt
481
Reduziert
464
Geschlossen
706
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+66,6 Mio. $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+34,9 Mio. $
3
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+29,2 Mio. $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+28,4 Mio. $
5
AON-Symbol
Aon
AON
+27,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+49,6 Mio. $
2
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+46 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+44,5 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+37,3 Mio. $
5
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+34,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,7 %
2 Finanzwesen 15,64 %
3 Industrie 12,53 %
4 Gesundheitswesen 11,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HXL-Symbol
376
Hexcel
HXL
6,1 Mrd. $
3,47 Mio. $ 0,08 %
41.398
+34.787
+526 % +3,38 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
FNV-Symbol
377
Franco-Nevada
FNV
49,2 Mrd. $
3,47 Mio. $ 0,08 %
14.563
+2.072
+17 % +493.022 $
2026 Q1
2 Quartale
BCC-Symbol
378
Boise Cascade
BCC
2,41 Mrd. $
3,46 Mio. $ 0,08 %
46.610
+12.527
+37 % +980.495 $
2025 Q1
6 Quartale
KALU-Symbol
379
Kaiser Aluminum
KALU
1,84 Mrd. $
3,44 Mio. $ 0,08 %
23.727
+18.245
+333 % +2,98 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
BRC-Symbol
380
Brady Corp
BRC
3,65 Mrd. $
3,42 Mio. $ 0,08 %
+40.996
Neu +3,73 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FIX-Symbol
381
Comfort Systems
FIX
40,9 Mrd. $
3,42 Mio. $ 0,08 %
+2.066
Neu +3,47 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NOV-Symbol
382
NOV
NOV
6,42 Mrd. $
3,42 Mio. $ 0,08 %
182.418
+143.544
+369 % +2,88 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
ALGN-Symbol
383
Align Technology
ALGN
12,1 Mrd. $
3,41 Mio. $ 0,08 %
+23.484
Neu +3,88 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FAF-Symbol
384
First American
FAF
6,74 Mrd. $
3,41 Mio. $ 0,08 %
56.196
+41.118
+273 % +2,96 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
TM-Symbol
385
Toyota
TM
251 Mrd. $
3,39 Mio. $ 0,07 %
18.512
-22.660
-55 % -4,25 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
UPB-Symbol
386
Upstream Bio Inc
UPB
186 Mio. $
3,39 Mio. $ 0,07 %
642.574
-50.981
-7 % -333.727 $
2025 Q4
3 Quartale
VRT-Symbol
387
Vertiv
VRT
80,6 Mrd. $
3,38 Mio. $ 0,07 %
14.026
-33.571
-71 % -9,15 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
RAL-Symbol
388
Ralliant Corp
RAL
8,08 Mrd. $
3,36 Mio. $ 0,07 %
48.644
+44.938
+1.213 % +3,03 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
POST-Symbol
389
Post Holdings
POST
3,52 Mrd. $
3,36 Mio. $ 0,07 %
46.124
+26.904
+140 % +2,24 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
BPOP-Symbol
390
Popular Inc
BPOP
9,9 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,07 %
+21.565
Neu +3,65 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ITA-Symbol
391
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,4 Mrd. $
3,33 Mio. $ 0,07 %
+48.153
Neu +3,74 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
XLE-Symbol
392
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
41,4 Mrd. $
3,32 Mio. $ 0,07 %
53.949
+49.847
+1.215 % +3,02 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
SPT-Symbol
393
Sprout Social
SPT
658 Mio. $
3,3 Mio. $ 0,07 %
338.129
+84.370
+33 % +806.712 $
2025 Q2
5 Quartale
XME-Symbol
394
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
3,62 Mrd. $
3,3 Mio. $ 0,07 %
31.856
+23.055
+262 % +2,53 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
HDV-Symbol
395
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,1 Mrd. $
3,29 Mio. $ 0,07 %
117.767
+72.581
+161 % +2,09 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
SCHG-Symbol
396
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62 Mrd. $
3,28 Mio. $ 0,07 %
+91.366
Neu +3,2 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
RNGR-Symbol
397
Ranger Energy Services
RNGR
281 Mio. $
3,28 Mio. $ 0,07 %
+215.975
Neu +3,51 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
EMBJ-Symbol
398
Embraer S.A. ADS
EMBJ
14,6 Mrd. $
3,27 Mio. $ 0,07 %
43.382
+23.939
+123 % +1,71 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
GKOS-Symbol
399
Glaukos
GKOS
14,4 Mrd. $
3,25 Mio. $ 0,07 %
+19.782
Neu +3,31 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SNX-Symbol
400
TD Synnex
SNX
19,2 Mrd. $
3,25 Mio. $ 0,07 %
+12.641
Neu +3,23 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
14 15
16
17 18

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Uber San Francisco, California 4,5 Mrd. $ AUM 1,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
59 North Capital Management
59 North Capital Management Houston, Texas 4,49 Mrd. $ AUM 6,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cary Street Partners
Cary Street Partners Richmond, Virginia 4,58 Mrd. $ AUM 24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Magellan Asset Management
Magellan Asset Management Sydney, Australia 4,47 Mrd. $ AUM 4,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Longaeva Partners
Longaeva Partners Chicago, Illinois 4,58 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Y-Intercept (HK) für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Y-Intercept (HK) 2.238 Positionen im Wert von 4,52 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 5,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,2 % des Portfolios aus.

Y-Intercept (HK) zog im Q3 2026 netto 314 Mio. $ ab, schloss 706 Positionen und reduzierte 464 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Microsoft – eine Position im geschätzten Wert von 44,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Y-Intercept (HK) eine neue Position in Allstate im Wert von 58,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 war Allstate: 262.728 Aktien im Wert von 58,3 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in TSMC in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 49,6 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in Microsoft im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Y-Intercept (HK) machen im Q3 2026 8,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,52 Mrd. $ aus.
  • Y-Intercept (HK) eröffnete 587 neue Positionen und schloss 706 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Y-Intercept (HK) sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 4,52 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Y-Intercept (HK) für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .