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Y-Intercept (HK)

Y-Intercept (HK) Portfolio-Positionen

AUM 4,52 Mrd. $ Umschlag 57,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,6 %
 

Y-Intercept is a Hong Kong hedge fund firm that trades with computer-driven models, backed by Schonfeld Strategic Advisors. Its main strategy is statistical arbitrage across global stocks and related instruments. For years it managed money only for Schonfeld, until it opened its first fund to outside investors in 2025. That fund also adds macro strategies, so the firm can trade equities, interest rates, currencies and commodities.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+18,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-528 Mio. $
Kapitalfluss
-314 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,21 %
Position
2.238
Neu
587
Aufgestockt
481
Reduziert
464
Geschlossen
706
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+66,6 Mio. $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+34,9 Mio. $
3
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+29,2 Mio. $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+28,4 Mio. $
5
AON-Symbol
Aon
AON
+27,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+49,6 Mio. $
2
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+46 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+44,5 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+37,3 Mio. $
5
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+34,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,7 %
2 Finanzwesen 15,64 %
3 Industrie 12,53 %
4 Gesundheitswesen 11,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TTEK-Symbol
401
Tetra Tech
TTEK
10,1 Mrd. $
3,24 Mio. $ 0,07 %
98.210
-86.675
-47 % -2,96 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
MNDY-Symbol
402
monday.com
MNDY
3,26 Mrd. $
3,22 Mio. $ 0,07 %
41.052
-29.027
-41 % -2,52 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
GPRE-Symbol
403
Green Plains
GPRE
961 Mio. $
3,22 Mio. $ 0,07 %
213.585
+192.000
+890 % +3,04 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
MTG-Symbol
404
MGIC Investment
MTG
5,52 Mrd. $
3,2 Mio. $ 0,07 %
+123.805
Neu +3,7 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DUK-Symbol
405
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,07 %
27.961
-4.362
-13 % -534.364 $
2026 Q2
1 Quartal
BOOT-Symbol
406
Boot Barn
BOOT
4 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,07 %
+26.458
Neu +3,97 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
EQH-Symbol
407
Equitable Holdings
EQH
14,8 Mrd. $
3,18 Mio. $ 0,07 %
62.093
-94.106
-60 % -4,73 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
VTRS-Symbol
408
Viatris
VTRS
23,7 Mrd. $
3,18 Mio. $ 0,07 %
179.426
-151.704
-46 % -2,56 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
XOP-Symbol
409
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,13 Mrd. $
3,17 Mio. $ 0,07 %
17.660
+9.326
+112 % +1,66 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
ESNT-Symbol
410
Essent Group
ESNT
5,71 Mrd. $
3,16 Mio. $ 0,07 %
+54.632
Neu +3,65 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
QQQ-Symbol
411
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
3,14 Mio. $ 0,07 %
+4.242
Neu +3,03 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ACM-Symbol
412
Aecom
ACM
9,02 Mrd. $
3,13 Mio. $ 0,07 %
53.177
-52.592
-50 % -3,51 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
STN-Symbol
413
Stantec
STN
8,44 Mrd. $
3,13 Mio. $ 0,07 %
46.511
-11.873
-20 % -844.758 $
2025 Q4
3 Quartale
FN-Symbol
414
Fabrinet
FN
12,6 Mrd. $
3,12 Mio. $ 0,07 %
7.348
-733
-9 % -336.368 $
2026 Q2
1 Quartal
FSM-Symbol
415
Fortuna Silver Mines
FSM
2,7 Mrd. $
3,1 Mio. $ 0,07 %
275.534
-24.503
-8 % -255.130 $
2025 Q2
5 Quartale
ATRO-Symbol
416
Astronics
ATRO
2,59 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,07 %
45.686
+3.953
+9 % +289.892 $
2025 Q2
5 Quartale
IBOC-Symbol
417
International Bancshares
IBOC
4,2 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,07 %
44.965
+2.759
+7 % +201.749 $
2025 Q4
3 Quartale
IQV-Symbol
418
IQVIA
IQV
44,7 Mrd. $
3,07 Mio. $ 0,07 %
11.419
+469
+4 % +113.338 $
2025 Q4
3 Quartale
VRSK-Symbol
419
Verisk Analytics
VRSK
26,5 Mrd. $
3,07 Mio. $ 0,07 %
18.290
-32.403
-64 % -6,05 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
PFGC-Symbol
420
Performance Food Group
PFGC
17,3 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,07 %
+33.412
Neu +3,5 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
OUT-Symbol
421
Outfront Media
OUT
5,85 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,07 %
110.181
+19.541
+22 % +596.905 $
2026 Q2
1 Quartal
OZK-Symbol
422
Bank OZK
OZK
5,44 Mrd. $
3,04 Mio. $ 0,07 %
66.226
+18.604
+39 % +928.369 $
2024 Q2
9 Quartale
ORC-Symbol
423
Orchid Island Capital
ORC
881 Mio. $
3,04 Mio. $ 0,07 %
+559.622
Neu +3,64 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
EXPO-Symbol
424
Exponent
EXPO
4,1 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,07 %
46.335
+696
+2 % +45.993 $
2025 Q2
5 Quartale
FR-Symbol
425
First Industrial Realty Trust
FR
7,32 Mrd. $
3 Mio. $ 0,07 %
50.431
+2.361
+5 % +149.888 $
2024 Q1
10 Quartale
15 16
17
18 19

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Uber
Uber San Francisco, California 4,5 Mrd. $ AUM 1,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
59 North Capital Management
59 North Capital Management Houston, Texas 4,49 Mrd. $ AUM 6,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Magellan Asset Management
Magellan Asset Management Sydney, Australia 4,47 Mrd. $ AUM 4,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Longaeva Partners
Longaeva Partners Chicago, Illinois 4,58 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Silver Lake Group
Silver Lake Group Menlo Park, California 4,58 Mrd. $ AUM 24,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Y-Intercept (HK) für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Y-Intercept (HK) 2.238 Positionen im Wert von 4,52 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 5,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,2 % des Portfolios aus.

Y-Intercept (HK) zog im Q3 2026 netto 314 Mio. $ ab, schloss 706 Positionen und reduzierte 464 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Microsoft – eine Position im geschätzten Wert von 44,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Y-Intercept (HK) eine neue Position in Allstate im Wert von 58,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 war Allstate: 262.728 Aktien im Wert von 58,3 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in TSMC in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 49,6 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in Microsoft im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Y-Intercept (HK) machen im Q3 2026 8,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,52 Mrd. $ aus.
  • Y-Intercept (HK) eröffnete 587 neue Positionen und schloss 706 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Y-Intercept (HK) sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 4,52 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Y-Intercept (HK) für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .