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WPG Advisers Portfolio-Positionen
AUM
184 Mio. $
Umschlag
9,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
184 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,3 Mio. $
(+8,4 %)
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,13 %
Position
1.657
Neu
108
Aufgestockt
434
Reduziert
433
Geschlossen
55
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
QumulusAI
QMLS
|
+12,4 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+3,11 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+806.607 $ |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+418.325 $ |
| 5 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+377.145 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
|
+500.181 $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+253.256 $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+193.113 $ |
| 4 |
Applovin
APP
|
+127.780 $ |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+120.594 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,98 % |
| 2 | Technologie | 19,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,68 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,48 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Schneider National
SNDR
5,15 Mrd. $
| 20.257 $ | 0,01 % |
636
-34
| -5 % | -1.193 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
527
Univest Financial
UVSP
1,1 Mrd. $
| 20.244 $ | 0,01 % |
494
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
528
Nuveen Real Asset Income & Growth Fund
JRI
409 Mio. $
| 20.237 $ | 0,01 % |
1.879
-2
| -0,1 % | -25 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
529
Tenet Healthcare
THC
22,8 Mrd. $
| 20.189 $ | 0,01 % |
79
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
530
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
506 Mio. $
| 19.762 $ | 0,01 % |
2.213
+91
| +4 % | +906 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
531
PGIM Global High Yield Fund
GHY
439 Mio. $
| 19.737 $ | 0,01 % |
1.791
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
532
Ameriprise Financial
AMP
45,1 Mrd. $
| 19.694 $ | 0,01 % |
40
-7
| -15 % | -3.762 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
533
AXIS Capital
AXS
7,8 Mrd. $
| 19.688 $ | 0,01 % |
209
+23
| +12 % | +2.392 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
534
Sonoco
SON
4,84 Mrd. $
| 19.577 $ | 0,01 % |
401
-9
| -2 % | -492 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
535
Solaris Energy Infrastructure
SEI
4,43 Mrd. $
| 19.575 $ | 0,01 % |
275
-63
| -19 % | -3.837 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
536
Pultegroup
PHM
23,4 Mrd. $
| 19.498 $ | 0,01 % |
168
-5
| -3 % | -628 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
537
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
| 19.475 $ | 0,01 % |
29
+4
| +16 % | +2.544 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
538
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
308 Mio. $
| 19.469 $ | 0,01 % |
5.972
+345
| +6 % | +1.211 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
539
Pricesmart
PSMT
5,1 Mrd. $
| 19.448 $ | 0,01 % |
115
+40
| +53 % | +7.191 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
540
Elevance Health
ELV
92,8 Mrd. $
| 19.441 $ | 0,01 % |
50
+1
| +2 % | +399 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
541
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
1,52 Mrd. $
| 19.428 $ | 0,01 % |
2.478
+720
| +41 % | +5.956 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
542
Eversource Energy
ES
27 Mrd. $
| 19.248 $ | 0,01 % |
300
-2
| -0,7 % | -142 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
543
Zoom
ZM
29,1 Mrd. $
| 19.243 $ | 0,01 % |
212
-68
| -24 % | -6.481 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
544
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
809 Mio. $
| 19.136 $ | 0,01 % |
2.071
+215
| +12 % | +2.196 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
545
Cabot Corp
CBT
3,69 Mrd. $
| 19.074 $ | 0,01 % |
248
-5
| -2 % | -422 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
546
Dolby
DLB
5,96 Mrd. $
| 19.041 $ | 0,01 % |
324
+161
| +99 % | +9.272 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
547
First Horizon
FHN
11,1 Mrd. $
| 19.038 $ | 0,01 % |
827
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
548
Diageo
DEO
56,6 Mrd. $
| 18.918 $ | 0,01 % |
221
+9
| +4 % | +792 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
549
Southern Copper
SCCO
140 Mrd. $
| 18.846 $ | 0,01 % |
94
+11
| +13 % | +2.082 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
550
Progress Software
PRGS
1,79 Mrd. $
| 18.826 $ | 0,01 % |
471
+126
| +37 % | +5.203 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SLG
LCA
Portfolio-Rückblick von WPG Advisers für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt WPG Advisers 1.657 Positionen im Wert von 184 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 170 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
WPG Advisers investierte 18,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 108 neue Positionen und stockte 434 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war QumulusAI: 1.764.050 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AB Ultra Short Income ETF; sie wurde auf 500.181 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von WPG Advisers im Q3 2026 war QumulusAI: 1.764.050 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
- WPG Advisers hat seine Position in Schwab Government Money Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WPG Advisers im Q3 2026 entfiel auf AB Ultra Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 500.181 $.
- WPG Advisers hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 62.702 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WPG Advisers machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 184 Mio. $ aus.
- WPG Advisers eröffnete 108 neue Positionen und schloss 55 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von WPG Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 184 Mio. $.
Auf Grundlage der von WPG Advisers für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .