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William Mack & Associates Portfolio-Positionen
AUM
319 Mio. $
Umschlag
87,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
319 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,5 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+34,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
71,1 %
Position
876
Neu
762
Aufgestockt
54
Reduziert
35
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+4,89 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+2,75 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+2,37 Mio. $ |
| 4 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+2,31 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+2,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+1,83 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+1,45 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+890.823 $ |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+372.834 $ |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+324.509 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,12 % |
| 2 | Technologie | 7,92 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,98 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,88 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF
CPSL
168 Mio. $
| 566 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +564 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
802
UiPath
PATH
6,83 Mrd. $
| 565 $ | ﹤0,01 % |
+44
| Neu | +612 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
803
C3.ai
AI
1,94 Mrd. $
| 561 $ | ﹤0,01 % |
+51
| Neu | +503 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
804
Edison International
EIX
23,1 Mrd. $
| 538 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +677 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
805
First Solar
FSLR
18,5 Mrd. $
| 526 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +635 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
806
Cummins
CMI
62,4 Mrd. $
| 517 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +603 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
807
Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF
EUV
349 Mio. $
| 506 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +494 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
808
VanEck Social Sentiment ETF
BUZZ
83,4 Mio. $
| 500 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +471 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
809
Frontline
FRO
10,4 Mrd. $
| 493 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +426 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
810
Americas Gold and Silver
USAS
943 Mio. $
| 436 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +474 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
811
SolarEdge
SEDG
1,5 Mrd. $
| 415 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +509 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
812
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
| 403 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +402 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
813
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
| 401 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +397 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
814
Brighthouse Financial
BHF
2,54 Mrd. $
| 400 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +461 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
815
Organon & Co
OGN
3,65 Mrd. $
| 398 $ | ﹤0,01 % |
+29
| Neu | +395 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
816
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
9,8 Mrd. $
| 388 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +408 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
817
AngloGold Ashanti
AU
44,3 Mrd. $
| 376 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +380 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
818
Compass Pathways
CMPS
1,29 Mrd. $
| 374 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +399 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
819
DoorDash
DASH
75,2 Mrd. $
| 368 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +404 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
820
Brown & Brown
BRO
23,4 Mrd. $
| 366 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +412 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
821
Fidelity National Information Services
FIS
14,6 Mrd. $
| 362 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +446 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
822
NioCorp Developments
NB
412 Mio. $
| 360 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +431 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
823
NIO
NIO
7,64 Mrd. $
| 343 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +436 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
824
Constellium
CSTM
3,04 Mrd. $
| 339 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +388 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
825
Teradata
TDC
3,12 Mrd. $
| 318 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +325 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von William Mack & Associates für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt William Mack & Associates 876 Positionen im Wert von 319 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 284 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
William Mack & Associates investierte 34,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 762 neue Positionen und stockte 54 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 3.890 Aktien im Wert von 633.060 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF; sie wurde auf 1,83 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von William Mack & Associates im Q3 2026 war ExxonMobil: 3.890 Aktien im Wert von 633.060 $.
- William Mack & Associates hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,89 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von William Mack & Associates im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,83 Mio. $.
- William Mack & Associates hat seine Position in US Gold Corp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 0 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von William Mack & Associates machen im Q3 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 319 Mio. $ aus.
- William Mack & Associates eröffnete 762 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von William Mack & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 319 Mio. $.
Auf Grundlage der von William Mack & Associates für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .