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William Mack & Associates Portfolio-Positionen
AUM
319 Mio. $
Umschlag
87,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
319 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,5 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+34,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
71,1 %
Position
876
Neu
762
Aufgestockt
54
Reduziert
35
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+4,89 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+2,75 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+2,37 Mio. $ |
| 4 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+2,31 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+2,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+1,83 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+1,45 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+890.823 $ |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+372.834 $ |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+324.509 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,12 % |
| 2 | Technologie | 7,92 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,98 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,88 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Otis Worldwide
OTIS
29,5 Mrd. $
| 772 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +854 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
777
Eversource Energy
ES
27 Mrd. $
| 770 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +854 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
778
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,8 Mrd. $
| 770 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +793 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
779
Tenet Healthcare
THC
22,8 Mrd. $
| 767 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +738 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
780
Expand Energy Corp
EXE
20,4 Mrd. $
| 757 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +830 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
781
West Pharmaceutical
WST
29 Mrd. $
| 742 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +706 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
782
Expeditors International
EXPD
25,2 Mrd. $
| 739 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +728 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
783
T. Rowe Price
TROW
23,2 Mrd. $
| 729 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +784 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
784
WEC Energy
WEC
38,7 Mrd. $
| 706 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +762 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
785
Sempra
SRE
52 Mrd. $
| 702 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +778 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
786
Quest Diagnostics
DGX
28,6 Mrd. $
| 700 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +693 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
787
MongoDB
MDB
26,9 Mrd. $
| 698 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +755 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
788
Exelon
EXC
47,9 Mrd. $
| 687 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +760 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
789
Textron
TXT
14,2 Mrd. $
| 686 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +768 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
790
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,22 Mrd. $
| 684 $ | ﹤0,01 % |
+122
| Neu | +778 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
791
FTAI Aviation
FTAI
18,4 Mrd. $
| 669 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +819 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
792
Cardinal Health
CAH
65 Mrd. $
| 668 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +698 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
793
Silicon Laboratories
SLAB
7,39 Mrd. $
| 665 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +657 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
794
Woodward
WWD
19,5 Mrd. $
| 658 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +726 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
795
Texas Pacific Land
TPL
20,1 Mrd. $
| 652 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +755 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
ADIG
796
ADI Global Distribution Inc
ADIG
766 Mio. $
| 646 $ | ﹤0,01 % |
+36
| Neu | +787 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
797
CDW
CDW
21,4 Mrd. $
| 641 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +705 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
798
Xcel Energy
XEL
52,4 Mrd. $
| 635 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +693 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
799
Sky Quarry Inc
SKYQ
10,2 Mio. $
| 623 $ | ﹤0,01 % |
+250
| Neu | +812 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
800
Nokia
NOK
45,7 Mrd. $
| 609 $ | ﹤0,01 % |
+60
| Neu | +624 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von William Mack & Associates für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt William Mack & Associates 876 Positionen im Wert von 319 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 284 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
William Mack & Associates investierte 34,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 762 neue Positionen und stockte 54 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 3.890 Aktien im Wert von 633.060 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF; sie wurde auf 1,83 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von William Mack & Associates im Q3 2026 war ExxonMobil: 3.890 Aktien im Wert von 633.060 $.
- William Mack & Associates hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,89 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von William Mack & Associates im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,83 Mio. $.
- William Mack & Associates hat seine Position in US Gold Corp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 0 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von William Mack & Associates machen im Q3 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 319 Mio. $ aus.
- William Mack & Associates eröffnete 762 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von William Mack & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 319 Mio. $.
Auf Grundlage der von William Mack & Associates für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .