Whalen Wealth Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Whalen Wealth Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-5.717	Geschlossen	-357.052 $	–	203
2026 Q1	357.052 $	Kaufen	5.717 +19	+0,3 %	+1.207 $	0,19 %	137
2025 Q4	339.284 $	Kaufen	5.698 +22	+0,4 %	+1.284 $	0,18 %	150
2025 Q3	330.386 $	Kaufen	5.676 +27	+0,5 %	+1.538 $	0,19 %	122
2025 Q2	304.815 $	Kaufen	5.649 +26	+0,5 %	+1.324 $	0,19 %	136
2025 Q1	289.540 $	Kaufen	5.623 +17	+0,3 %	+936 $	0,19 %	103
2024 Q4	312.031 $	Kaufen	5.606 +21	+0,4 %	+1.202 $	0,22 %	90
2024 Q3	310.681 $	Kaufen	5.585 +20	+0,4 %	+1.081 $	0,22 %	85
2024 Q2	288.642 $	Kaufen	5.565 +23	+0,4 %	+1.206 $	0,23 %	79
2024 Q1	301.651 $	Halten	5.542	–	–	0,22 %	71
2023 Q4	290.013 $	Kaufen	+5.542	Neu	+259.093 $	0,26 %	88

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 96,6 Mrd. $ AUM 22,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,37 Mrd. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 12,4 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,62 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Whalen Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Whalen Wealth Management hat die Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 5.717 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 357.052 $.

Whalen Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFAT und hielt sie in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 357.052 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 866 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Whalen Wealth Management meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Whalen Wealth Management verkaufte 5.717 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 357.052 $.
Whalen Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie in 10 Quartalen.
Die Position von Whalen Wealth Management in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q1 2026 mit 357.052 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 866 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Whalen Wealth Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .