Westmount Partnerss WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Westmount Partners Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,13 Mio. $	Kaufen	42.208 +82	+0,2 %	+4.132 $	0,46 %	48
2026 Q1	2,12 Mio. $	Kaufen	42.126 +50	+0,1 %	+2.519 $	0,52 %	44
2025 Q4	2,12 Mio. $	Verkaufen	42.076 -765	-2 %	-38.502 $	0,53 %	42
2025 Q3	2,15 Mio. $	Kaufen	42.841 +198	+0,5 %	+9.971 $	0,56 %	40
2025 Q2	2,15 Mio. $	Verkaufen	42.643 -273	-0,6 %	-13.752 $	0,59 %	38
2025 Q1	2,16 Mio. $	Verkaufen	42.916 -920	-2 %	-46.371 $	0,66 %	35
2024 Q4	2,21 Mio. $	Kaufen	43.836 +599	+1 %	+30.154 $	0,67 %	32
2024 Q3	2,17 Mio. $	Kaufen	43.237 +330	+0,8 %	+16.615 $	0,65 %	32
2024 Q2	2,16 Mio. $	Verkaufen	42.907 -1.127	-3 %	-56.798 $	0,71 %	28
2024 Q1	2,21 Mio. $	Verkaufen	44.034 -6.938	-14 %	-349.275 $	0,8 %	26
2023 Q4	2,56 Mio. $	Verkaufen	50.972 -26.049	-34 %	-1,31 Mio. $	1,05 %	21
2023 Q3	3,88 Mio. $	Verkaufen	77.021 -9.866	-11 %	-497.217 $	1,71 %	10
2023 Q2	4,37 Mio. $	Verkaufen	86.887 -16.066	-16 %	-809.214 $	1,9 %	9
2023 Q1	5,18 Mio. $	Verkaufen	102.953 -17.529	-15 %	-882.194 $	2,39 %	6
2022 Q4	6,06 Mio. $	Kaufen	+120.482	Neu	+6,06 Mio. $	3,15 %	6

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Westmount Partners: Q2 2026 im Rückblick

Westmount Partners erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q2 2026 um 0,19 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 4.132 $ und erhöhte die Position damit auf 42.208 Aktien im Wert von 2,13 Mio. $. Die Position macht 0,46 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #48.

Westmount Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 6,06 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Westmount Partners 42.208 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 2,13 Mio. $.
Westmount Partners kaufte im Q2 2026 82 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im geschätzten Wert von 4.132 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q2 2026 0,46 % des Portfolios von Westmount Partners aus und war dessen Position auf Rang 48.
Westmount Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Westmount Partners in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q4 2022 mit 6,06 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Westmount Partners für Q2 2026 am 7. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .