Wealth Management Associatess WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wealth Management Associates Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	487.493 $	Kaufen	9.682 +10	+0,1 %	+504 $	0,13 %	136
2026 Q1	486.899 $	Verkaufen	9.672 -407	-4 %	-20.508 $	0,17 %	120
2025 Q4	507.155 $	Verkaufen	10.079 -684	-6 %	-34.426 $	0,18 %	103
2025 Q3	541.071 $	Kaufen	10.763 +1.506	+16 %	+75.841 $	0,19 %	94
2025 Q2	465.735 $	Kaufen	9.257 +27	+0,3 %	+1.360 $	0,18 %	102
2025 Q1	464.552 $	Kaufen	9.230 +210	+2 %	+10.585 $	0,2 %	97
2024 Q4	453.864 $	Kaufen	9.020 +12	+0,1 %	+604 $	0,19 %	101
2024 Q3	452.368 $	Kaufen	9.008 +3.819	+74 %	+192.276 $	0,2 %	102
2024 Q2	261.059 $	Halten	5.189	–	–	0,12 %	162
2024 Q1	261.059 $	Kaufen	5.189 +955	+23 %	+48.077 $	0,12 %	162
2023 Q4	212.716 $	Verkaufen	4.234 -500	-11 %	-25.184 $	0,11 %	183
2023 Q3	238.215 $	Halten	4.734	–	–	0,14 %	157
2023 Q2	238.215 $	Verkaufen	4.734 -335	-7 %	-16.873 $	0,13 %	160
2023 Q1	254.819 $	Kaufen	5.069 +825	+19 %	+41.520 $	0,16 %	153
2022 Q4	213.346 $	Kaufen	4.244 +46	+1 %	+2.314 $	0,14 %	168
2022 Q3	211.093 $	Kaufen	4.198 +1	+0 %	+50 $	0,15 %	159
2022 Q2	211.216 $	Kaufen	4.197 +1	+0 %	+50 $	0,14 %	159
2022 Q1	210.978 $	Kaufen	+4.196	Neu	+210.868 $	0,12 %	181

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Wealth Management Associates: Q2 2026 im Rückblick

Wealth Management Associates erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q2 2026 um 0,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 504 $ und erhöhte die Position damit auf 9.682 Aktien im Wert von 487.493 $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #136.

Wealth Management Associates meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 541.071 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 616 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Management Associates 9.682 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 487.493 $.
Wealth Management Associates kaufte im Q2 2026 10 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im geschätzten Wert von 504 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q2 2026 0,13 % des Portfolios von Wealth Management Associates aus und war dessen Position auf Rang 136.
Wealth Management Associates meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von Wealth Management Associates in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q3 2025 mit 541.071 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 616 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Wealth Management Associates für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .