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Wealth Alliance

Wealth Alliance Portfolio-Positionen

AUM 1,25 Mrd. $ Umschlag 16,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+101,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,25 Mrd. $
AUM-Wachstum
+52,2 Mio. $
Kapitalfluss
+37,3 Mio. $
Kapitalfluss %
2,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,6 %
Position
621
Neu
47
Aufgestockt
211
Reduziert
278
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+14,4 Mio. $
2
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+10,3 Mio. $
3
TOUS-Symbol
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
+9 Mio. $
4
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+8,57 Mio. $
5
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+7,09 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+7,31 Mio. $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+6,78 Mio. $
3
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+6,64 Mio. $
4
JMBS-Symbol
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
+4,18 Mio. $
5
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+3,99 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,78 %
2 Technologie 19,74 %
3 Finanzwesen 4,23 %
4 Gesundheitswesen 3,77 %
5 Kommunikationsdienste 2,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MMCA-Symbol
526
NYLIM MacKay California Muni Intermediate ETF
MMCA
104 Mio. $
218.059 $ 0,02 %
10.650
– –
2025 Q3
4 Quartale
FFIN-Symbol
527
First Financial Bankshares
FFIN
4,33 Mrd. $
217.788 $ 0,02 %
6.862
-76
-1 % -2.587 $
2026 Q1
2 Quartale
UNF-Symbol
528
Unifirst Corp
UNF
4,26 Mrd. $
217.742 $ 0,02 %
869
-17
-2 % -4.754 $
2025 Q4
3 Quartale
ALGN-Symbol
529
Align Technology
ALGN
11,9 Mrd. $
217.298 $ 0,02 %
1.495
-3
-0,2 % -496 $
2026 Q1
2 Quartale
CSGP-Symbol
530
CoStar Group
CSGP
12,5 Mrd. $
216.296 $ 0,02 %
+7.894
Neu +237.053 $
2026 Q3
0 Quartale
URA-Symbol
531
Global X Uranium ETF
URA
4,4 Mrd. $
215.604 $ 0,02 %
5.410
-157
-3 % -6.731 $
2025 Q2
5 Quartale
TRI-Symbol
532
Thomson Reuters
TRI
47,4 Mrd. $
215.099 $ 0,02 %
+2.210
Neu +218.759 $
2026 Q3
0 Quartale
KDP-Symbol
533
Keurig Dr Pepper
KDP
49,5 Mrd. $
214.847 $ 0,02 %
7.081
-187
-3 % -5.841 $
2026 Q2
1 Quartal
VWO-Symbol
534
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
213.135 $ 0,02 %
3.594
+1
+0 % +60 $
2025 Q2
5 Quartale
HONA
535
Honeywell Aerospace
HONA
52,3 Mrd. $
213.084 $ 0,02 %
1.375
-1.153
-46 % -209.707 $
2026 Q2
1 Quartal
VLO-Symbol
536
Valero Energy
VLO
106 Mrd. $
212.410 $ 0,02 %
+548
Neu +184.968 $
2026 Q3
0 Quartale
IEI-Symbol
537
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,8 Mrd. $
210.273 $ 0,02 %
+1.854
Neu +214.917 $
2026 Q3
0 Quartale
RY-Symbol
538
Royal Bank of Canada
RY
280 Mrd. $
207.706 $ 0,02 %
1.057
-24
-2 % -4.993 $
2025 Q2
5 Quartale
MCK-Symbol
539
McKesson
MCK
127 Mrd. $
207.342 $ 0,02 %
243
-44
-15 % -37.854 $
2020 Q4
23 Quartale
AGYS-Symbol
540
Agilysys
AGYS
3,44 Mrd. $
207.266 $ 0,02 %
2.135
+15
+0,7 % +1.616 $
2026 Q2
1 Quartal
AVUS-Symbol
541
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,7 Mrd. $
207.132 $ 0,02 %
+1.617
Neu +208.890 $
2026 Q3
0 Quartale
RGA-Symbol
542
Reinsurance Group of America
RGA
17,9 Mrd. $
206.547 $ 0,02 %
+839
Neu +202.996 $
2026 Q3
0 Quartale
VIG-Symbol
543
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
206.137 $ 0,02 %
884
-27
-3 % -6.486 $
2026 Q2
1 Quartal
QSR-Symbol
544
Restaurant Brands International
QSR
26,3 Mrd. $
205.146 $ 0,02 %
2.886
+118
+4 % +8.886 $
2026 Q2
1 Quartal
BURL-Symbol
545
Burlington
BURL
15,3 Mrd. $
204.935 $ 0,02 %
767
-4
-0,5 % -1.242 $
2026 Q1
2 Quartale
WM-Symbol
546
Waste Management
WM
97 Mrd. $
204.821 $ 0,02 %
1.004
-33
-3 % -7.392 $
2020 Q1
26 Quartale
PSA-Symbol
547
Public Storage
PSA
62,1 Mrd. $
204.470 $ 0,02 %
723
-4
-0,6 % -1.252 $
2026 Q2
1 Quartal
BSX-Symbol
548
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
204.326 $ 0,02 %
+4.681
Neu +216.726 $
2026 Q3
0 Quartale
FRPT-Symbol
549
Freshpet
FRPT
3,26 Mrd. $
203.705 $ 0,02 %
+3.539
Neu +225.199 $
2026 Q3
0 Quartale
FANG-Symbol
550
Diamondback Energy
FANG
51,6 Mrd. $
203.076 $ 0,02 %
+1.105
Neu +216.226 $
2026 Q3
0 Quartale
20 21
22
23 24

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Silicon Valley Capital Partners
Silicon Valley Capital Partners San Jose, California 1,23 Mrd. $ AUM 33,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cape Cod Five Cents Savings Bank
Cape Cod Five Cents Savings Bank Orleans, Massachusetts 1,23 Mrd. $ AUM
Clough Capital Partners
Clough Capital Partners Boston, Massachusetts 1,23 Mrd. $ AUM 51,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Zazove Associates
Zazove Associates Incline Village, Nevada 1,22 Mrd. $ AUM 1,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
West Virginia University Foundation
West Virginia University Foundation Morgantown, West Virginia 1,22 Mrd. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealth Alliance für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Wealth Alliance 621 Positionen im Wert von 1,25 Mrd. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 1,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wealth Alliance für Q3 2026 weist 47 neu, 211 erhöht, 278 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Capital Group Core Balanced ETF: 87.694 Aktien im Wert von 3,22 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 7,31 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Wealth Alliance im Q3 2026 war Capital Group Core Balanced ETF: 87.694 Aktien im Wert von 3,22 Mio. $.
  • Wealth Alliance hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Alliance im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,31 Mio. $.
  • Wealth Alliance hat seine Position in iShares MBS ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,64 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Alliance machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,25 Mrd. $ aus.
  • Wealth Alliance eröffnete 47 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Wealth Alliance stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 1,25 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wealth Alliance für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .