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Vestment Financial Portfolio-Positionen

AUM 224 Mio. $ Umschlag 19,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
224 Mio. $
AUM-Wachstum
+663.467 $
Kapitalfluss
+3,8 Mio. $
Kapitalfluss %
1,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,15 %
Position
47
Neu
6
Aufgestockt
24
Reduziert
9
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+4,26 Mio. $
2
DFNM-Symbol
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+2,4 Mio. $
3
HIDE-Symbol
Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF
HIDE
+1,97 Mio. $
4
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+1,6 Mio. $
5
AVXC-Symbol
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
+1,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+11,1 Mio. $
2
PFEB-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
+377.698 $
3
IFEB-Symbol
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
+361.073 $
4
DFIP-Symbol
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
+86.489 $
5
AVIV-Symbol
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
+23.293 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,19 %
2 Technologie 0,49 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
53,8 Mio. $ 24,05 %
1.212.632
+94.583
+8 % +4,26 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
DFSD-Symbol
2
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
23,3 Mio. $ 10,42 %
501.820
+9.084
+2 % +429.277 $
2024 Q4
7 Quartale
DFIC-Symbol
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
21,3 Mio. $ 9,53 %
571.460
+41.593
+8 % +1,6 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
AVXC-Symbol
4
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
443 Mio. $
18,7 Mio. $ 8,35 %
228.025
+13.171
+6 % +1,07 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
DFNM-Symbol
5
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
18,6 Mio. $ 8,32 %
402.565
+50.601
+14 % +2,4 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
AVLV-Symbol
6
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
9,46 Mio. $ 4,23 %
104.796
+2.614
+3 % +242.577 $
2024 Q4
7 Quartale
AVRE-Symbol
7
Avantis Real Estate ETF
AVRE
864 Mio. $
6,68 Mio. $ 2,98 %
152.574
+1.066
+0,7 % +50.665 $
2024 Q4
7 Quartale
DFAT-Symbol
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
6,51 Mio. $ 2,91 %
98.574
+5.757
+6 % +405.401 $
2024 Q4
7 Quartale
DFIP-Symbol
9
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,13 Mrd. $
6,14 Mio. $ 2,74 %
157.228
-2.143
-1 % -86.489 $
2024 Q4
7 Quartale
SPYM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
5,84 Mio. $ 2,61 %
65.134
-258
-0,4 % -23.065 $
2024 Q4
7 Quartale
HIDE-Symbol
11
Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF
HIDE
139 Mio. $
5,37 Mio. $ 2,4 %
220.347
+80.337
+57 % +1,97 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
DIHP-Symbol
12
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
4,72 Mio. $ 2,11 %
140.521
+557
+0,4 % +19.291 $
2024 Q4
7 Quartale
DISV-Symbol
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
4,63 Mio. $ 2,07 %
108.263
-9
-0 % -388 $
2024 Q4
7 Quartale
AVIV-Symbol
14
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,06 Mrd. $
4,47 Mio. $ 2 %
56.796
-287
-0,5 % -23.293 $
2024 Q4
7 Quartale
QVAL-Symbol
15
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
640 Mio. $
4,01 Mio. $ 1,79 %
68.238
+1.460
+2 % +86.829 $
2024 Q4
7 Quartale
QMOM-Symbol
16
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
421 Mio. $
3,92 Mio. $ 1,75 %
54.250
+5.174
+11 % +385.861 $
2024 Q4
7 Quartale
IMOM-Symbol
17
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
IMOM
148 Mio. $
3,06 Mio. $ 1,37 %
76.913
+4.452
+6 % +183.439 $
2024 Q4
7 Quartale
IVAL-Symbol
18
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
IVAL
225 Mio. $
2,99 Mio. $ 1,34 %
83.816
-310
-0,4 % -11.250 $
2024 Q4
7 Quartale
AVSU-Symbol
19
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
481 Mio. $
2,63 Mio. $ 1,18 %
30.021
+978
+3 % +86.604 $
2024 Q4
7 Quartale
DFAI-Symbol
20
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,01 %
54.812
-60
-0,1 % -2.541 $
2024 Q4
7 Quartale
DFEM-Symbol
21
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,84 %
47.434
+1.330
+3 % +52.469 $
2024 Q4
7 Quartale
BOXX-Symbol
22
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,77 %
14.594
+730
+5 % +86.021 $
2024 Q4
7 Quartale
AVSD-Symbol
23
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
364 Mio. $
1,31 Mio. $ 0,59 %
16.663
-22
-0,1 % -1.792 $
2024 Q4
7 Quartale
VOO-Symbol
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,08 Mio. $ 0,48 %
1.543
-8
-0,5 % -5.588 $
2024 Q4
7 Quartale
DFAE-Symbol
25
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
947.512 $ 0,42 %
24.140
+21
+0,1 % +820 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2

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Portfolio-Rückblick von Vestment Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Vestment Financial 47 Positionen im Wert von 224 Mio. $, ein Anstieg um 0,3 % gegenüber 223 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Vestment Financial für Q3 2026 weist 6 neu, 24 erhöht, 9 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 8.653 Aktien im Wert von 643.879 $. Der größte Verkauf betraf U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 11,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Vestment Financial im Q3 2026 war Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 8.653 Aktien im Wert von 643.879 $.
  • Vestment Financial hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vestment Financial im Q3 2026 entfiel auf Dimensional Inflation-Protected Securities ETF und belief sich schätzungsweise auf 86.489 $.
  • Vestment Financial hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vestment Financial machen im Q3 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 224 Mio. $ aus.
  • Vestment Financial eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Vestment Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,3 % auf 224 Mio. $.

Auf Grundlage der von Vestment Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .