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VF

Vestment Financial Ativos da carteira

AUM US$ 224 mi Giro 19,15%
Retorno est. (1 ano) 12,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,18%
Retorno est. (1 ano)
+12,2%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 224 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 663 mil
Fluxo de capital
+US$ 3,8 mi
Fluxo de capital (%)
1,7%
10 maiores posições (%)
76,15%
Posição
47
Nova
6
Aumentada
24
Reduzida
9
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de DFAC
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+US$ 4,26 mi
2
ícone de DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+US$ 2,4 mi
3
ícone de HIDE
Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF
HIDE
+US$ 1,97 mi
4
ícone de DFIC
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+US$ 1,6 mi
5
ícone de AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
+US$ 1,07 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de DUHP
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+US$ 11,1 mi
2
ícone de PFEB
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
+US$ 378 mil
3
ícone de IFEB
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
+US$ 361 mil
4
ícone de DFIP
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
+US$ 86,5 mil
5
ícone de AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
+US$ 23,3 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 99,19%
2 Tecnologia 0,49%
3 Consumo discricionário 0,32%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de DFAC
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
US$ 53,8 mi 24,05%
1.212.632
+94.583
+8% +US$ 4,26 mi
2024 Q4
7 trimestres
ícone de DFSD
2
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
US$ 23,3 mi 10,42%
501.820
+9.084
+2% +US$ 429 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de DFIC
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
US$ 21,3 mi 9,53%
571.460
+41.593
+8% +US$ 1,6 mi
2024 Q4
7 trimestres
ícone de AVXC
4
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
US$ 443 mi
US$ 18,7 mi 8,35%
228.025
+13.171
+6% +US$ 1,07 mi
2025 Q2
5 trimestres
ícone de DFNM
5
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
US$ 18,6 mi 8,32%
402.565
+50.601
+14% +US$ 2,4 mi
2024 Q4
7 trimestres
ícone de AVLV
6
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
US$ 9,46 mi 4,23%
104.796
+2.614
+3% +US$ 243 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de AVRE
7
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$ 864 mi
US$ 6,68 mi 2,98%
152.574
+1.066
+0,7% +US$ 50,7 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de DFAT
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
US$ 6,51 mi 2,91%
98.574
+5.757
+6% +US$ 405 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de DFIP
9
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$ 1,13 bi
US$ 6,14 mi 2,74%
157.228
-2.143
-1% -US$ 86,5 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de SPYM
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
US$ 5,84 mi 2,61%
65.134
-258
-0,4% -US$ 23,1 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de HIDE
11
Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF
HIDE
US$ 139 mi
US$ 5,37 mi 2,4%
220.347
+80.337
+57% +US$ 1,97 mi
2026 Q1
2 trimestres
ícone de DIHP
12
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
US$ 4,72 mi 2,11%
140.521
+557
+0,4% +US$ 19,3 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de DISV
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
US$ 4,63 mi 2,07%
108.263
-9
-0% -US$ 388
2024 Q4
7 trimestres
ícone de AVIV
14
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$ 2,06 bi
US$ 4,47 mi 2%
56.796
-287
-0,5% -US$ 23,3 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de QVAL
15
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
US$ 640 mi
US$ 4,01 mi 1,79%
68.238
+1.460
+2% +US$ 86,8 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de QMOM
16
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
US$ 421 mi
US$ 3,92 mi 1,75%
54.250
+5.174
+11% +US$ 386 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de IMOM
17
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
IMOM
US$ 148 mi
US$ 3,06 mi 1,37%
76.913
+4.452
+6% +US$ 183 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de IVAL
18
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
IVAL
US$ 225 mi
US$ 2,99 mi 1,34%
83.816
-310
-0,4% -US$ 11,2 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de AVSU
19
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
US$ 481 mi
US$ 2,63 mi 1,18%
30.021
+978
+3% +US$ 86,6 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de DFAI
20
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
US$ 2,25 mi 1,01%
54.812
-60
-0,1% -US$ 2,54 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de DFEM
21
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
US$ 1,88 mi 0,84%
47.434
+1.330
+3% +US$ 52,5 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de BOXX
22
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
US$ 1,73 mi 0,77%
14.594
+730
+5% +US$ 86 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de AVSD
23
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
US$ 364 mi
US$ 1,31 mi 0,59%
16.663
-22
-0,1% -US$ 1,79 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de VOO
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 1,08 mi 0,48%
1.543
-8
-0,5% -US$ 5,59 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de DFAE
25
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
US$ 948 mil 0,42%
24.140
+21
+0,1% +US$ 820
2024 Q4
7 trimestres
1
2

Fundos semelhantes

GC
Granville Capital Greensboro, North Carolina AUM de US$ 224 mi
SE
Spice Expeditions Westport, Connecticut AUM de US$ 224 mi
CCM
Capstone Capital Management Hong Kong AUM de US$ 224 mi
OWG
Oxford Wealth Group Orlando, Florida AUM de US$ 224 mi
GCM
Goanna Capital Management West Palm Beach, Florida AUM de US$ 224 mi
CRC
Catawba River Capital Lake Wylie, South Carolina AUM de US$ 223 mi 24,34% Retorno est. (1 ano)
PCM
Pointe Capital Management Grosse Pointe Farms, Michigan AUM de US$ 223 mi 17,12% Retorno est. (1 ano)
SPAS
Spectrum Planning & Advisory Services San Diego, California AUM de US$ 223 mi 17,29% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Vestment Financial no T3 2026

No fechamento de T3 2026, Vestment Financial detinha 47 posições avaliadas em US$ 224 mi, alta de 0,3% em relação a US$ 223 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.

O relatório de T3 2026 de Vestment Financial mostra 6 novas, 24 aumentaram, 9 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 8.653 ações no valor de US$ 644 mil. A maior venda foi de U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 11,1 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.

  • A maior compra de Vestment Financial no T3 2026 foi Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 8.653 ações no valor de US$ 644 mil.
  • Vestment Financial foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,26 mi.
  • A maior redução de Vestment Financial em T3 2026 foi em Dimensional Inflation-Protected Securities ETF, com um corte estimado de US$ 86,5 mil.
  • Vestment Financial encerrou totalmente sua posição em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,1 mi.
  • As dez maiores posições de Vestment Financial representam 76% de sua carteira de US$ 224 mi no T3 2026.
  • Vestment Financial abriu 6 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Vestment Financial subiu 0,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 224 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Vestment Financial referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.