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Vestment Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 224 M
Rotación
19.15%
Rendimiento estimado a 1 año
12.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.2%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 224 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 663 k
(+0.3%)
Flujo de capital
+USD 3.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.15%
Posición
47
Nuevas
6
Aumentadas
24
Reducidas
9
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 4.26 M |
| 2 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+USD 2.4 M |
| 3 |
Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF
HIDE
|
+USD 1.97 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
|
+USD 1.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 11.1 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
|
+USD 378 k |
| 3 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
|
+USD 361 k |
| 4 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+USD 86.5 k |
| 5 |
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
|
+USD 23.3 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.19% |
| 2 | Tecnología | 0.49% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 53.8 M | 24.05% |
1,212,632
+94,583
| +8% | +USD 4.26 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 23.3 M | 10.42% |
501,820
+9,084
| +2% | +USD 429 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 21.3 M | 9.53% |
571,460
+41,593
| +8% | +USD 1.6 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
USD 443 M
| USD 18.7 M | 8.35% |
228,025
+13,171
| +6% | +USD 1.07 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
5
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
| USD 18.6 M | 8.32% |
402,565
+50,601
| +14% | +USD 2.4 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 9.46 M | 4.23% |
104,796
+2,614
| +3% | +USD 243 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Avantis Real Estate ETF
AVRE
USD 864 M
| USD 6.68 M | 2.98% |
152,574
+1,066
| +0.7% | +USD 50.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 6.51 M | 2.91% |
98,574
+5,757
| +6% | +USD 405 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
USD 1129 M
| USD 6.14 M | 2.74% |
157,228
-2,143
| -1% | -USD 86.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 5.84 M | 2.61% |
65,134
-258
| -0.4% | -USD 23.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
11
Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF
HIDE
USD 139 M
| USD 5.37 M | 2.4% |
220,347
+80,337
| +57% | +USD 1.97 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
12
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
| USD 4.72 M | 2.11% |
140,521
+557
| +0.4% | +USD 19.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 4.63 M | 2.07% |
108,263
-9
| -0% | -USD 388 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
USD 2061 M
| USD 4.47 M | 2% |
56,796
-287
| -0.5% | -USD 23.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
USD 640 M
| USD 4.01 M | 1.79% |
68,238
+1,460
| +2% | +USD 86.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
USD 421 M
| USD 3.92 M | 1.75% |
54,250
+5,174
| +11% | +USD 386 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
IMOM
USD 148 M
| USD 3.06 M | 1.37% |
76,913
+4,452
| +6% | +USD 183 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
IVAL
USD 225 M
| USD 2.99 M | 1.34% |
83,816
-310
| -0.4% | -USD 11.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
USD 481 M
| USD 2.63 M | 1.18% |
30,021
+978
| +3% | +USD 86.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 2.25 M | 1.01% |
54,812
-60
| -0.1% | -USD 2.54 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 1.88 M | 0.84% |
47,434
+1,330
| +3% | +USD 52.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 1.73 M | 0.77% |
14,594
+730
| +5% | +USD 86 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
USD 364 M
| USD 1.31 M | 0.59% |
16,663
-22
| -0.1% | -USD 1.79 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.08 M | 0.48% |
1,543
-8
| -0.5% | -USD 5.59 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 948 k | 0.42% |
24,140
+21
| +0.1% | +USD 820 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de Vestment Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Vestment Financial mantenía 47 posiciones por un valor de USD 224 M, un aumento de 0.3% frente a los USD 223 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Vestment Financial muestra 6 nuevos, Aumentaron 24, 9 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 8,653 acciones con un valor de USD 644 k. La mayor venta fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 11.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Vestment Financial en T3 2026 fue Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 8,653 acciones por un valor de USD 644 k.
- Vestment Financial fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.26 M.
- La mayor reducción de Vestment Financial durante T3 2026 fue en Dimensional Inflation-Protected Securities ETF, con un recorte estimado de USD 86.5 k.
- Vestment Financial cerró por completo su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.1 M.
- Las diez principales posiciones de Vestment Financial representan 76% de su cartera de USD 224 M en T3 2026.
- Vestment Financial abrió 6 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Vestment Financial aumentó 0.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 224 M.
Según el Informe 13F de Vestment Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.