Vestment Financial ポートフォリオ保有銘柄

Vestment Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Vestment Financialは47銘柄を保有し、保有額は$2.24億でした。前四半期の$2.23億から0.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。

Vestment Financialの2026年第3四半期の報告書には、新規 6件、24件増加しました、9件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETFで、保有株数は8,653株、評価額は$64.4万でした。 最も大きな売却はU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$1113万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

• Vestment Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETFで、株数は8,653株、評価額は$64.4万でした。
• Vestment Financialは2026年第3四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$426万でした。
• Vestment Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional Inflation-Protected Securities ETFで、推定$8.65万相当を減らしました。
• Vestment Financialは2026年第3四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1113万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Vestment Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.24億のポートフォリオの76%を占めています。
• Vestment Financialは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• Vestment Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.3%増加し、$2.24億となりました。

2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のVestment Financialの 13F報告書 に基づいています。