Values First Advisorss Sovereign's Capital Flourish Fund SOVF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Values First Advisors Aktiendetails zu SOVF Fondsaktivität für SOVF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q1	–	Verkaufen	-9.008	Geschlossen	-262.827 $	–	188
2025 Q4	262.827 $	Kaufen	+9.008	Neu	+261.823 $	0,14 %	148
2025 Q1	–	Verkaufen	-6.538	Geschlossen	-201.048 $	–	224
2024 Q4	201.048 $	Kaufen	+6.538	Neu	+205.335 $	0,11 %	165

Weitere Fonds mit SOVF im Portfolio

Cornerstone Management Duluth, Georgia 673 Mio. $ AUM 7,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EverSource Wealth Advisors Birmingham, Alabama 3,11 Mrd. $ AUM 21,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vident Advisory Alpharetta, Georgia 13,9 Mrd. $ AUM 53,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Iconiq Capital San Francisco, California 3,47 Mrd. $ AUM 23,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CreativeOne Wealth Overland Park, Kansas 4,82 Mrd. $ AUM 18,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bare Financial Services Gap, Pennsylvania 447 Mio. $ AUM 11,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OneAscent Financial Services Birmingham, Alabama 1,63 Mrd. $ AUM 15,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OneAscent Wealth Management Birmingham, Alabama 315 Mio. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Keel Point Huntsville, Alabama 1,69 Mrd. $ AUM 20,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SOVF-Position von Values First Advisors: Q1 2026 im Rückblick

Values First Advisors hat die Position in Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei 9.008 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 262.827 $.

Values First Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in SOVF und hielt sie in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 262.827 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 26 von Wall St. Rank erfasste Fonds SOVF.

Values First Advisors meldete, zum Ende von Q1 2026 keine Position in Sovereign's Capital Flourish Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Values First Advisors verkaufte 9.008 Aktien von Sovereign's Capital Flourish Fund im Q1 2026 im geschätzten Wert von 262.827 $.
Values First Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Sovereign's Capital Flourish Fund und hielt sie in 2 Quartalen.
Die Position von Values First Advisors in Sovereign's Capital Flourish Fund erreichte im Q4 2025 mit 262.827 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2026 hielten 26 von Wall St. Rank erfasste Fonds Sovereign's Capital Flourish Fund.

Auf Grundlage der von Values First Advisors für Q1 2026 am 17. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .