CreativeOne Wealths Sovereign's Capital Flourish Fund SOVF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von CreativeOne Wealth Aktiendetails zu SOVF Fondsaktivität für SOVF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-172.561	Geschlossen	-4,63 Mio. $	–	1270
2026 Q1	4,63 Mio. $	Kaufen	+172.561	Neu	+4,96 Mio. $	0,11 %	180
2025 Q4	–	Verkaufen	-231.534	Geschlossen	-7,01 Mio. $	–	1255
2025 Q3	7,01 Mio. $	Kaufen	231.534 +1.670	+0,7 %	+50.728 $	0,17 %	102
2025 Q2	6,93 Mio. $	Kaufen	229.864 +11.735	+5 %	+340.534 $	0,18 %	102
2025 Q1	6,48 Mio. $	Kaufen	218.129 +147.135	+207 %	+4,59 Mio. $	0,19 %	107
2024 Q4	2,18 Mio. $	Kaufen	70.994 +3.369	+5 %	+105.808 $	0,07 %	272
2024 Q3	2,05 Mio. $	Kaufen	67.625 +18.075	+36 %	+540.186 $	0,07 %	258
2024 Q2	1,42 Mio. $	Kaufen	+49.550	Neu	+1,42 Mio. $	0,07 %	248

Weitere Fonds mit SOVF im Portfolio

Cornerstone Management Duluth, Georgia 673 Mio. $ AUM 7,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EverSource Wealth Advisors Birmingham, Alabama 2,97 Mrd. $ AUM 28,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vident Advisory Alpharetta, Georgia 13,9 Mrd. $ AUM 53,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Iconiq Capital San Francisco, California 3,47 Mrd. $ AUM 23,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OneAscent Financial Services Birmingham, Alabama 2,09 Mrd. $ AUM 24,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BFS

Bare Financial Services Gap, Pennsylvania 436 Mio. $ AUM 20,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OWM

OneAscent Wealth Management Birmingham, Alabama 336 Mio. $ AUM 20,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BAM

BOS Asset Management Springfield, Illinois 428 Mio. $ AUM 18,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

World Investment Advisors Santa Barbara, California 6,04 Mrd. $ AUM 22,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SOVF-Position von CreativeOne Wealth: Q2 2026 im Rückblick

CreativeOne Wealth hat die Position in Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 172.561 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 4,63 Mio. $.

CreativeOne Wealth meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in SOVF und hielt sie in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 7,01 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 24 von Wall St. Rank erfasste Fonds SOVF.

CreativeOne Wealth meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in Sovereign's Capital Flourish Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
CreativeOne Wealth verkaufte 172.561 Aktien von Sovereign's Capital Flourish Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 4,63 Mio. $.
CreativeOne Wealth meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Sovereign's Capital Flourish Fund und hielt sie in 7 Quartalen.
Die Position von CreativeOne Wealth in Sovereign's Capital Flourish Fund erreichte im Q3 2025 mit 7,01 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 24 von Wall St. Rank erfasste Fonds Sovereign's Capital Flourish Fund.

Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .