de CreativeOne Wealth Sovereign's Capital Flourish Fund SOVF Historial de posiciones en acciones

Cartera de CreativeOne Wealth Detalles de la acción SOVF Actividad de fondos de SOVF

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-172,561	Cerradas	-USD 4.63 M	–	1270
2026 Q1	USD 4.63 M	Comprar	+172,561	Nuevas	+USD 4.96 M	0.11%	180
2025 Q4	–	Vender	-231,534	Cerradas	-USD 7.01 M	–	1255
2025 Q3	USD 7.01 M	Comprar	231,534 +1,670	+0.7%	+USD 50.7 k	0.17%	102
2025 Q2	USD 6.93 M	Comprar	229,864 +11,735	+5%	+USD 341 k	0.18%	102
2025 Q1	USD 6.48 M	Comprar	218,129 +147,135	+207%	+USD 4.59 M	0.19%	107
2024 Q4	USD 2.18 M	Comprar	70,994 +3,369	+5%	+USD 106 k	0.07%	272
2024 Q3	USD 2.05 M	Comprar	67,625 +18,075	+36%	+USD 540 k	0.07%	258
2024 Q2	USD 1.42 M	Comprar	+49,550	Nuevas	+USD 1.42 M	0.07%	248

Otros fondos que tienen SOVF en su cartera

Cornerstone Management Duluth, Georgia AUM de USD 673 M 7.67% Rendimiento estimado a 1 año

EverSource Wealth Advisors Birmingham, Alabama AUM de USD 2969 M 28.72% Rendimiento estimado a 1 año

Vident Advisory Alpharetta, Georgia AUM de USD 13.9 mil M 53.47% Rendimiento estimado a 1 año

Iconiq Capital San Francisco, California AUM de USD 3472 M 23.76% Rendimiento estimado a 1 año

OneAscent Financial Services Birmingham, Alabama AUM de USD 2091 M 24.1% Rendimiento estimado a 1 año

BFS

Bare Financial Services Gap, Pennsylvania AUM de USD 436 M 20.22% Rendimiento estimado a 1 año

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año

OWM

OneAscent Wealth Management Birmingham, Alabama AUM de USD 336 M 20.38% Rendimiento estimado a 1 año

BAM

BOS Asset Management Springfield, Illinois AUM de USD 428 M 18.82% Rendimiento estimado a 1 año

World Investment Advisors Santa Barbara, California AUM de USD 6039 M 22.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de CreativeOne Wealth en SOVF: resumen de T2 2026

CreativeOne Wealth cerró por completo su posición en Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) en T2 2026, liquidando una posición de 172,561 acciones por un valor estimado de USD 4.63 M.

CreativeOne Wealth reportó por primera vez una posición en SOVF en T2 2024 y la mantuvo durante 7 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 7.01 M en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 24 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SOVF.

CreativeOne Wealth reportó que ya no tenía una posición en Sovereign's Capital Flourish Fund al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
CreativeOne Wealth vendió 172,561 acciones de Sovereign's Capital Flourish Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 4.63 M.
CreativeOne Wealth reportó por primera vez una posición en Sovereign's Capital Flourish Fund en T2 2024 y la mantuvo durante 7 trimestres.
La posición de CreativeOne Wealth en Sovereign's Capital Flourish Fund alcanzó su máximo de USD 7.01 M en T3 2025.
Al cierre de T2 2026, 24 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Sovereign's Capital Flourish Fund en cartera.

Según el Informe 13F de CreativeOne Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.