Valmark Adviserss U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Valmark Advisers Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	538.574 $	Kaufen	7.705 +339	+5 %	+22.653 $	0,01 %	485
2026 Q1	459.986 $	Kaufen	7.366 +1.508	+26 %	+95.775 $	0,01 %	482
2025 Q4	348.813 $	Kaufen	5.858 +114	+2 %	+6.652 $	﹤0,01 %	523
2025 Q3	334.368 $	Kaufen	5.744 +192	+3 %	+10.936 $	﹤0,01 %	523
2025 Q2	299.564 $	Verkaufen	5.552 -3.681	-40 %	-187.471 $	﹤0,01 %	551
2025 Q1	475.403 $	Kaufen	9.233 +2.378	+35 %	+130.861 $	0,01 %	437
2024 Q4	381.532 $	Kaufen	6.855 +184	+3 %	+10.528 $	0,01 %	467
2024 Q3	371.116 $	Kaufen	6.671 +1.986	+42 %	+107.382 $	0,01 %	465
2024 Q2	243.007 $	Kaufen	4.685 +979	+26 %	+51.354 $	﹤0,01 %	512
2024 Q1	201.725 $	Kaufen	+3.706	Neu	+190.781 $	﹤0,01 %	529
2022 Q2	–	Verkaufen	-21.927	Geschlossen	-1,02 Mio. $	–	410
2022 Q1	1,02 Mio. $	Halten	21.927	–	–	0,02 %	207
2021 Q4	1,04 Mio. $	Halten	21.927	–	–	0,02 %	191
2021 Q3	974.000 $	Halten	21.927	–	–	0,02 %	185
2021 Q2	982.000 $	Kaufen	+21.927	Neu	+985.044 $	0,02 %	189

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Valmark Advisers: Q2 2026 im Rückblick

Valmark Advisers erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 4,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 22.653 $ und erhöhte die Position damit auf 7.705 Aktien im Wert von 538.574 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #485.

Valmark Advisers meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 1,04 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Valmark Advisers 7.705 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 538.574 $.
Valmark Advisers kaufte im Q2 2026 339 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 22.653 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Valmark Advisers aus und war dessen Position auf Rang 485.
Valmark Advisers meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Valmark Advisers in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2021 mit 1,04 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Valmark Advisers für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .