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Two Point Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
223 Mio. $
Umschlag
12,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
223 Mio. $
AUM-Wachstum
-25,5 Mio. $
(-10 %)
Kapitalfluss
-17,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,64 %
Position
32
Neu
2
Aufgestockt
2
Reduziert
26
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+6,85 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+233.891 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+37.574 $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+37.224 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+18,3 Mio. $ |
| 2 |
Arrow Electronics
ARW
|
+2,03 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+790.618 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+529.055 $ |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+410.688 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 32,02 % |
| 2 | Industrie | 31,21 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 12,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,98 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amdocs
DOX
4,5 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,69 % |
26.716
-232
| -0,9 % | -13.302 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
27
Intuit
INTU
91,6 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,66 % |
5.298
-117
| -2 % | -36.761 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
| 478.740 $ | 0,21 % |
1.405
+109
| +8 % | +37.574 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
29
Independent Bank
INDB
3,97 Mrd. $
| 328.771 $ | 0,15 % |
4.234
-950
| -18 % | -79.248 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
30
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 229.412 $ | 0,1 % |
+416
| Neu | +233.891 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
31
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| – | – |
-63.329
| Geschlossen | -18,3 Mio. $ | – |
|
32
Broadstone Net Lease
BNL
3,4 Mrd. $
| – | – |
-16.210
| Geschlossen | -335.061 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Two Point Capital Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Two Point Capital Management 32 Positionen im Wert von 223 Mio. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 248 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Two Point Capital Management zog im Q3 2026 netto 17,8 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 26 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Apple – eine Position im geschätzten Wert von 18,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Two Point Capital Management eine neue Position in Walt Disney im Wert von 7,01 Mio. $.
- Der größte Kauf von Two Point Capital Management im Q3 2026 war Walt Disney: 66.865 Aktien im Wert von 7,01 Mio. $.
- Two Point Capital Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37.574 $.
- Der größte Positionsabbau von Two Point Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Arrow Electronics und belief sich schätzungsweise auf 2,03 Mio. $.
- Two Point Capital Management hat seine Position in Apple im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Two Point Capital Management machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 223 Mio. $ aus.
- Two Point Capital Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Two Point Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 223 Mio. $.
Auf Grundlage der von Two Point Capital Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .