Wir sind mit live!
Mehr erfahren
TRV GP Portfolio-Positionen
AUM
18,9 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
541,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-17,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+541,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+3.178,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
63,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-24,6 Mio. $
(-28 %)
Kapitalfluss
-4,54 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
4
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
|
+4,29 Mio. $ |
| 2 |
Larimar Therapeutics
LRMR
|
+250.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 100 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
7,78 Mrd. $
| 38,5 Mio. $ | 60,35 % |
1.781.437
-200.000
| -10 % | -4,29 Mio. $ |
2017 Q4
7 Quartale
|
|
|
CNST
2
Nicht mehr gelistet
Constellation Pharmaceuticals, Inc.
CNST
| 19,6 Mio. $ | 30,76 % |
3.034.083
| – | – |
2018 Q3
4 Quartale
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Carisma Therapeutics
CARM
| 5,66 Mio. $ | 8,89 % |
242.080
| – | – |
2017 Q4
7 Quartale
|
|
|
4
Larimar Therapeutics
LRMR
284 Mio. $
| – | – |
-17.531
| Geschlossen | -250.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
YECIP
Portfolio-Rückblick von TRV GP für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt TRV GP 4 Positionen im Wert von 63,7 Mio. $, ein Rückgang um 28 % gegenüber 88,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
TRV GP zog in Q3 2019 netto 4,54 Mio. $ ab, schloss eine Position und reduzierte einen Bestand. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Larimar Therapeutics – eine Position im geschätzten Wert von 250.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.
- Der größte Positionsabbau von TRV GP im Q3 2019 entfiel auf Rhythm Pharmaceuticals und belief sich schätzungsweise auf 4,29 Mio. $.
- TRV GP hat seine Position in Larimar Therapeutics im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TRV GP machen im Q3 2019 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 63,7 Mio. $ aus.
- TRV GP eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von TRV GP sank gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 63,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von TRV GP für Q3 2019 am 4. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .